证券代码：688450           证券简称：光格科技          公告编号：2023-004




                   苏州光格科技股份有限公司

 关于新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借
 款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开
第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募
投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金
专户的议案》。同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于
募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意
见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无
异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行
股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 53.09 元，募集资
金总额为人民币 87,598.50 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.83
万元后，实际募集资金净额为人民币 78,781.67 万元。
    上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2023 年 7 月 19 日出具了容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》。募集资金
到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的基本情况
      根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金
投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：
                                                                             单位：万元
 序号                  项目名称                     总投资额       拟投入募集资金金额
  1      分布式光纤传感系统升级研发及量产项目         30,908.93               30,908.93
  2           资产数字化运维平台研发项目               8,000.28                  8,000.28
  3                研发中心建设项目                   12,090.80               12,090.80
  4                  补充流动资金                      8,999.99                  8,999.99
                      合计                            60,000.00               60,000.00




      三、本次新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目
实施暨开立募集资金专户的基本情况

      （一）新增实施主体的具体情况

      为满足项目实施的需要，优化公司资源配置，加快募投项目的实施建设，提
高募集资金的使用效率，公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项
目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”拟增加公司全
资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。

 序号            项目名称                  新增前后                   实施主体

         分布式光纤传感系统升级研发        新增前                     光格科技
  1
                 及量产项目                新增后                 光格科技、炎武软件
                                           新增前                     光格科技
  2      资产数字化运维平台研发项目
                                           新增后                 光格科技、炎武软件
                                           新增前                     光格科技
  3          研发中心建设项目
                                           新增后                 光格科技、炎武软件

      除上述募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、
建设内容等均不存在变化。根据相关规定，实施主体在上市公司及其全资或者控
股子公司之间变更不属于变更募集资金投资项目实施主体。

      （二）使用募集资金向全资子公司提供借款的具体情况

      根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，在不超过上述各个募投项目投
入募集资金金额的情况下，公司拟向炎武软件提供无息借款，以实施募投项目，
借款期限从实际借款之日起至募投项目结项止。公司拟根据募投项目实施进展，
分阶段使用募集资金提供无息借款以实施募投项目。根据募投项目建设实际需要，
到期后可续借，也可提前偿还。

    （三）本次新增募投项目实施和提供借款主体的基本情况

 公司名称              苏州炎武软件有限公司
 成立日期              2014年3月19日
 注册资本              100万元
 实收资本              100万元
 注册地址              苏州工业园区东平街270号
 主要经营场所地址      苏州工业园区东平街270号
 股权结构              光格科技持有100%股权
                       炎武软件主营业务为研发、销售软件系统、软件模块，以及
                       工业自动化设备和家居智能化设备的软件。炎武软件立足于
 主营业务情况          公司的产品拓展，进行专业化的软件产品研发，提供满足电
                       力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等行业资产数字化
                       监控运维管理系统需要的平台软件和硬件设备的嵌入式软件
                                                           2022 年度/
                                   项目
                                                         2022年12月31日
                               总资产（万元）                     4,771.10
 简要财务数据
 （审计数据）                  净资产（万元）                     3,850.78
                            营业收入（万元）                      6,712.81
                               净利润（万元）                     4,652.57

    上述 2022 年度主要财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    （四）新增募投项目实施主体开立募集资金专户的具体情况

    为确保募集资金规范管理和使用，董事会同意新增募投项目实施主体全资子
公司苏州炎武软件有限公司新增开设募集资金专户，公司将在董事会审议通过后
与炎武软件、保荐人以及存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储
四方监管协议》，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等的相关规定及公司募集资金管理制度的要求，规范使用募集资
金。
       四、对公司的影响

    本次新增募投项目实施主体是根据募投项目实际情况，出于进一步优化公司
资源配置作出的审慎决定，有助于加快项目实施进度，提高募集资金使用效率，
不涉及募投项目投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产
生不利影响。

    同时，本次向全资子公司提供无息借款，有利于保障募投项目的顺利实施，
有助于公司的经营发展和长远规划，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募
集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定以及公
司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。

       五、审议程序履行情况

    2023年8月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一
次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用
于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》,同意公司新增募投项目实施主体
并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。公司
监事会、独立董事发表了明确同意的意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。

       六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公
司提供无息借款以实施募投项目有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用
效率，并未改变募投项目的建设内容，也不存在变相改变募集资金投向或损害股
东利益的情形，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规的规定。

    综上，我们一致同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以
用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。
    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次新增募投项目实施主体并向全资子公司提供无息
借款以用于募投项目实施，符合公司实际经营需要，有利于推动募投项目的顺利
实施，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

    监事会同意新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项
目实施暨开立募集资金专户的事项。

    （三）保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：关于新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款
以用于募投项目实施暨开立募集资金专户，有利于公司进一步提高经营管理效率，
提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度。

    综上，保荐人对公司本次新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以
用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项无异议。

    特此公告。

                                        苏州光格科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 28 日