证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-012
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，用友
汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽
车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕
482 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94 万股，每股发行价格
为人民币 33.99 元，募集资金总额为人民币 122,633.88 万元，扣除发行费用人民
币 14,093.53 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万
元。本次发行募集资金已于 2023 年 5 月 8 日全部到位，并经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（安永华
明（2023）验字第 61357229_A02 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币/元
项目 金额
募集资金总额 1,226,338,806.00
减：保荐费和承销费用（不含税） 120,663,816.19
收到募集资金金额 1,105,674,989.81
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用
9,316,884.94
的金额
减：支付不含税发行费用金额 10,683,212.57
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资
11,751,989.05
项目的自筹资金的金额
加：募集资金利息收入 283,071.23
减：手续费 958.41
减：募集资金投入募投项目金额 4,157,461.72
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,070,047,554.35
其中：募集资金专户账户期末余额 570,047,554.35
其中：用于现金管理尚未到期的余额 500,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行
了规定。公司已于 2023 年 4 月与保荐人国泰君安证券股份有限公司、存放募集
资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银 行 股 份有 限公 司
121940898010630 14,169,590.62 活期存款
上海川北支行
上海银 行 股 份有 限公 司
03005333104 9,001,579.33 活期存款
思南支行
中 国光 大银 行 股 份有 限
36620180802390888 24,173,200.65 活期存款
公司上海松江支行
中 国工 商银 行 股 份有 限
1001278619300242365 522,703,183.75 活期存款
公司延安西路支行
合 计 - 570,047,554.35 -
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年6月10日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,068,873.99元置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2023年6
月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-002）。
截至2023年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的金额为21,068,873.99元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年6月10日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金
管理的议案》。同意公司使用不超过85,000.00万元（含本数）闲置自有资金及不
超过95,000.00万元（含本数）闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等
现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自
第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期
限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
银行名称 产品名称 起始日期 到期时间 金额
点金系列看涨三层区间 91 天
招商银行 2023/6/13 2023/9/12 5,000.00
结构性存款
招商银行 七天通知存款 2023/6/13 2,000.00
招商银行 定期存款 2023/6/13 2024/6/13 4,000.00
2023 年挂钩汇率对公结构性
光大银行 2023/6/14 2023/9/14 15,000.00
存款定制第六期产品 222
光大银行 七天通知存款 2023/6/14 13,000.00
光大银行 定期存款 2023/6/14 2024/6/14 5,000.00
上海银行 单位人民币结构性存款协议 2023/6/15 2023/7/19 6,000.00
合计 - - - 50,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 6 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。上述议案并经公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大
会审议通过。同意公司使用部分超额募集资金 15,600.00 万元用于永久补充流动
资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-005）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未将 15,600.00 万元超募资金用于补充流动
资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年 6 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》。同意公司根据募集资金的实际情况，在确保不影响
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及公司
正常运营的前提下，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审
批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，
即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的议案》（公告编号：2023-003）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2023 年半年度）
单位：万元
募集资金总额 108,540.35 本年度投入募集资金总额 1,590.95
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,590.95
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年 度 是否达到 项目可行性
项目和超 目，含部 承诺投资 总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 进 度 （ % ） (4) 定可使用状 实现 的 预计效益 是否发生重
募资金投 分 变 更 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
向 （如有） 金额的差额
(3) ＝
(2)-(1)
承诺投资项目
车企营销
系统升级 否 36,160.04 36,160.04 36,160.04 752.00 752.00 -35,408.04 2.08 2025/12/31 不适用 不适用 否
项目
车主服务
平台升级 否 12,836.44 12,836.44 12,836.44 422.74 422.74 -12,413.70 3.29 2025/12/31 不适用 不适用 否
项目
数据分析
平台建设 否 7,314.39 7,314.39 7,314.39 416.20 416.20 -6,898.19 5.69 2025/12/31 不适用 不适用 否
项目
承诺投资
56,310.87 56,310.87 56,310.87 1,590.95 1,590.95 -54,719.92 2.83 不适用 不适用 否
项目小计 -
超募资金投向
永久补充
否 不适用 15,600.00 15,600.00 - - -15,600.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
超募资金
否 不适用 15,600.00 15,600.00 - - -15,600.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
投向小计
募投项目
- 56,310.87 71,910.87 71,910.87 1,590.95 1,590.95 -70,319.92 2.21 - - - -
明细合计
超募资金-
尚未明确 否 不适用 36,629.48 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
用途
合计 — 56,310.87 108,540.35 71,910.87 1,590.95 1,590.95 -70,319.92 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
详见“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
