证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-006
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，
湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年半
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环
宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币
21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集
资金在 2023 年 5 月 30 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 893,636,800.00
减：发行费用 70,531,011.61
募集资金净额 823,105,788.39
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额 640,000,000.00
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 778,417.78
减：直接投入募投项目的金额 589,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 183,295,206.17
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，
公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募
集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，
专款专用。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2023
年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科
技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账
户的存款情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
交通银行股份有限公司长沙高新支行 一般户 431701888013002191927 3,407,444.54
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓
一般户 66150078801200001930 79,845,335.52
谷科技支行
中信银行股份有限公司长沙东风路支行 一般户 8111601010900671679 100,042,426.11
合计 183,295,206.17
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表
1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高
不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定
存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公
司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确
无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-002）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：
发行银行 产品名称 产品类型 起止日期 预期年化收益率 金额（元）
交通银行股份有限公 2023.6.19-
结构性存款 保本浮动收益 1.45%或 2.8% 270,000,000.00
司长沙高新支行 2023.12.19
中信银行股份有限公 2023.6.17- 1.05%或 2.63%或
结构性存款 保本浮动收益 50,000,000.00
司长沙东风路支行 2023.9.15 3.03%
上海浦东发展银行股
2023.6.15- 1.3%或 2.8%或
份有限公司长沙麓谷 结构性存款 保本浮动收益 300,000,000.00
2023.9.15 3.0%
科技支行
上海浦东发展银行股
2023.6.28- 1.3%或 2.7%或
份有限公司长沙麓谷 结构性存款 保本浮动收益 20,000,000.00
2023.7.28 2.9%
科技支行
合计 640,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计
划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在
未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2023 年半年度）
编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司
单位：人民币/万元
募集资金总额 82,310.58 本年度投入募集资金总额 58.90
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 58.90
变更用途的募集资金总额比例 —
截至
截至期末累计 截至期末 项目达
已变更 本年 期末 项目可行
募集资金 截至期末 投入金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达
承诺投资 项目， 调整后投 度投 累计 性是否发
承诺投资 承诺投入 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 实现的 到预计
项目 含部分 资总额 入金 投入 生重大变
总额 金额(1) 差额(3)＝ ＝ 状态日 效益 效益
变更 额 金额 化
(2)-(1) (2)/(1) 期
(2)
承诺投资项目
军民两用
通信、测 2024
50,000.0 50,000.0 50,000.0
控与测试 否 58.90 58.90 -49,941.10 0.12 年3月 不适用 不适用 否
0 0 0
装备产业 31 日
化项目
承诺投资 50,000.0 50,000.0 50,000.0
- 58.90 58.90 -49,941.10 0.12 — — — —
项目小计 0 0 0
超募资金投向
永久补充
- — — — — — — — — — — —
流动资金
归还银行
- — — — — — — — — — — —
贷款
投资新项
目或者在 - — — — — — — — — — — —
建项目
超募资金
- — — — — — — — — — — —
投向小计
50,000.0 50,000.0 50,000.0
合计 — 58.90 58.90 -49,941.10 0.12 — — — —
0 0 0
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
