现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3644443 |
1161456 |
662473 |
49860295 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
240215539 |
153752350 |
60359258 |
428020992 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136905416 |
98212627 |
61091111 |
143266836 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
112941384 |
73913149 |
35242466 |
164914986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5453985 |
13978139 |
1239696 |
27494585 |
| 经营活动现金流出小计 |
303721638 |
227957685 |
129928252 |
388759611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-63506099 |
-74205335 |
-69568994 |
39261381 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1428000000 |
1026000000 |
336000000 |
1370000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
310000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1437599824 |
1033957548 |
337701950 |
1379922451 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196504653 |
117350372 |
59009383 |
177074673 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1444504653 |
973350372 |
369009383 |
2153074673 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6904828 |
60607176 |
-31307433 |
-773152222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
101201465 |
54774267 |
24981667 |
75527467 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
101201465 |
54774267 |
24981667 |
969164267 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90083333 |
75032222 |
46252222 |
40062222 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59430597 |
49999976 |
18899602 |
70029077 |
| 筹资活动现金流出小计 |
236773006 |
201089042 |
65777369 |
119851770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-135571541 |
-146314776 |
-40795703 |
849312497 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-205982469 |
-159912936 |
-141672130 |
115421656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27121797 |
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138241025 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16058025 |
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25958606 |
| 无形资产摊销 |
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3238424 |
-- |
2877711 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-100996 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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9118 |
-- |
5925 |
| 财务费用 |
-- |
202212 |
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538372 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4164170 |
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-9922451 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43252605 |
-- |
-45045011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22901223 |
-- |
-162335724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47961156 |
-- |
74570057 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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66267 |
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132533 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-74205335 |
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39261381 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
119821407 |
-- |
279734342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
279734342 |
-- |
164312686 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-159912936 |
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115421656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18999 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
236571095 |
152590893 |
59696785 |
373787730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
4372967 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1428000000 |
1026000000 |
336000000 |
1370000000 |
