证券代码：688533    证券简称：上声电子    公告编号：2023-066
债券代码：118037    债券简称：上声转债


              苏州上声电子股份有限公司
 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
          募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10

月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二

次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“扩产扬声器项目”

予以结项，并将节余募集资金 2,704.71 万元（实际金额以资金转出

当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股

份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查

意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发

行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各
                              1
项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额

为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第

61368955_I01 号《验资报告》。

    公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上

述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保

荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情

况详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    截至 2023 年 9 月 30 日，公司拟注销募集资金专户的具体存放情

况如下：
                                                      单位：元

       开户银行                     账号            金额

中国工商银行股份有限
                         1102026529000809570     27,047,107.49
公司苏州相城支行

合计                                             27,047,107.49


    二、募集资金投资项目情况

    按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露

的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第

二十次会议、第一届监事会第十五次会议根据实际募集资金的情况对

募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用

计划如下：
                                2
                                                                  单位：万元

         项目名称                投资总额                拟投入募集资金

扩产扬声器项目                             24,728.11              13,000.00

扩产汽车电子项目                           14,938.54               8,000.00

补充流动资金项目                            5,000.00               4,851.12

           合计                            44,666.65              25,851.12


     三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

     1、募集资金投资项目结项及节余募集资金情况

     公司本次结项的募投项目为“扩产扬声器项目”，截至2023年9

月30日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：
                                                                  单位：万元

            募集资金    截至 2023 年
  项目                                 利息及理财      募集资金   已签订合同
            拟投入      9 月 30 日累
  名称                                 收益净额        专户余额   待支付金额
              总额      计投入金额

扩产扬声
            13,000.00     10,981.02           685.73   2,704.71     1,112.77
器项目

  合计      13,000.00     10,981.02           685.73   2,704.71     1,112.77


     注：（1）最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当

日该项目募集资金账户余额为准。资金划转完成后，项目待支付尾款

将通过公司自有资金支付；

     （2）利息及理财收益净额为累计收到的银行存款利息等扣除银

行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准；

     （3）以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。
                                       3
    2、注销募集资金专户情况

    为方便账户管理，公司决定将募投项目“扩产扬声器项目”结项，

并将节余募集资金合计人民币 27,047,107.49 元（含利息收入及理财

收益）永久补充流动资金，最终具体金额以资金转出当日银行结息余

额为准。资金划转完成后，公司将对募集资金专户（开户银行：中国

工商银行股份有限公司苏州相城支行，银行账号：

1102026529000809570。）进行注销。上述募集资金专户注销后，公

司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、保荐机构共同签订的

《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

    四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

    在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用

的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项

目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的

控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项

目建设成本和费用，形成了少量资金节余。

    该项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金

支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致，从而现阶段形

成一定节余。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按

照相关合同约定支付。

    五、节余募集资金的使用计划

    鉴于公司“扩产扬声器项目”已达到预定可使用状态，公司拟将

上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将上
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述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,704.71 万元（含利息

收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资

金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，上述募投项目在

银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注

销后，公司与保荐机构、开户银行相关募集资金专户存储监管协议随

之终止。在相关募集资金专用账户注销前，该项目待支付款项仍由相

关募集资金专用账户支付。

    六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公

司的影响

    公司本次对“扩产扬声器项目”予以结项，并将节余募集资金用

于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎

决定，符合公司经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利

影响。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金有利于最大程度发挥募集资金使用效率，满足日常生产经营需要，

降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

    七、履行的审议程序和专项意见说明

    公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议和

第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公

司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述事项无需

提交公司股东大会审议。
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    1、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投

项目“扩产扬声器项目”结项系根据项目实际情况决定；将节余募集

资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，可进一

步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的审

议决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规

定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

    综上，作为公司的独立董事，我们一致同意《关于首次公开发行

股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》。

    2、监事会意见

    监事会认为：本次公司将首次公开发行股票部分募投项目“扩产

扬声器项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，有

利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低

财务费用，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

    公司监事会同意将首次公开发行股票部分募投项目“扩产扬声器

项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
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    3、保荐机构意见

    经核查，保荐机构东吴证券认为：公司本次募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金事宜已经公司董事会、

监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批

程序，符合有关法律、法规和公司制度等规定要求，符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关法律法规的规定。

    综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目“扩产扬声器

项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

    特此公告。



                              苏州上声电子股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 31 日




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