证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-058
科威尔技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第 7 号》
的相关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 6
月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，
应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81
万元后，实际募集资金金额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司
法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支
行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥
科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科
1
技支行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开
户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签
署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 38,263.12 万元，明细
见下表：
金额单位：人民币 万元
项目名称 金额
募集资金净额 68,955.19
减：报告期募集资金累计使用金额 34,336.85
其中：高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试
10,580.84
装备生产基地建设项目
测试技术中心建设项目 3,017.43
全球营销网络及品牌建设项目 1,637.42
半导体测试及智能制造装备产业园项目 305.42
补充流动资金 18,795.74
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,644.77
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 38,263.12
其中：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 23,500.00
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、“测试技术中心建设项目”变更
（1）项目变更情况及原因
根据首次公开发行股票募集资金的使用情况，同时考虑公司需要进一步加强
在研发领域的前瞻性布局，拟将“测试技术中心建设项目”的项目投资金额总额
2
由原来的 4,478.19 万元调整为 6,978.19 万元，其中增加的 2,500.00 万元拟用“高
精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节
余资金。
公司所处行业具有人才密集和技术密集的特征，是涵盖多门学科的综合技术
应用。建设测试技术中心和持续加大研发投入是公司顺应行业变化、实现公司可
持续发展的关键。根据公司的战略规划和业务需求，增加“测试技术中心建设项
目”投资金额，可以为公司提供技术创新与产品研发的资金支持，利用测试设备
领域积累的经验及优势，合理布局研发平台建设，吸纳优秀人才，有助于提升产
品创新能力，完善各类产品细分领域布局，及时响应市场需求，提高公司核心竞
争力。
（2）本次变更事项对公司的影响
本次“测试技术中心建设项目”变更，是公司根据募投项目的实际情况，并
结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目变更
不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配；
不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公
司的长远发展规划与股东的长远利益。
（3）履行的审议程序
2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募投项
目进行变更。
2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分募投
项目变更的议案》。
（4）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科威尔本次部分募投项目变更事项已经公司第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确
的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，公司已对本次部分募投项目变
更事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐
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业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，符合
公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合
公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司本次部分募投项目变更事项无异议。
2、“半导体测试及智能制造装备产业园项目”变更
（1）变更情况及原因
公司在综合考虑长期战略规划和现阶段发展需求的实际情况基础上，本着提
高现有土地资源使用效率、优化生产基地布局的原则，对使用超募资金建设半导
体测试及智能制造装备产业园项目的原实施规划进行调整，具体情况如下：
项目 变更前 变更后
建设面积 约 85,000.00 平方米 约 52,000.00 平方米
项目资金及来源 45,000.00 万元 31,220.24 万元
其中：超募资金 30,000.00 万元 30,000.00 万元
自筹资金 15,000.00 万元 1,220.24 万元
（2）本次变更事项对公司的影响
本次半导体测试及智能制造装备产业园建设项目变更是根据市场需求热点
和项目实施客观情况做出的充分论证、审慎决定，立足现在，着眼于未来，符合
公司长期发展战略需求，有利于优化公司业务结构。本次变更仅涉及半导体测试
及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的合理缩减，不涉及实施地点、
实施主体、实施方式和建设周期的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
（3）履行的审议程序
2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划
和投资规模的议案》。
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2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 第一次临时股东大会审议通过《关于变
更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》。
（4）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科威尔本次变更半导体测试及智能制造装备产业园
项目建设规划和投资规模事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审
议。公司本次变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模事
项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。本次事项不存在影
响原募投项目正常实施的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对科威尔变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规
划和投资规模事项无异议。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置
换情况。
（四） 闲置募集资金情况说明
公司于 2020 年 9 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用额度最高不超过人民币 65,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产
品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超
过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常
5
经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金，
用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、
协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以
循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营
业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集
资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存
款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议
通过之日起 12 个月内。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常
经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时
闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
金额为 23,500.00 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
受托方 产品性质 金额 起息日 到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,000.00 2022/5/20 2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,500.00 2022/5/23 2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,000.00 2022/5/25 2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥
大额存单 6,000.00 2022/4/25 2025/4/25
高新区支行
兴业银行股份有限公司合肥高新区科
大额存单 14,000.00 2021/11/2 2024/11/2
技支行
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受托方 产品性质 金额 起息日 到期日
合计 —— 23,500.00 —— ——
（五） 前次募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并
经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在
保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用
部分超募资金人民币 12,000 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2022 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智
能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意
见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022
年 9 月 21 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部
分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，
同意公司总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00
万元，项目建设周期预计为 2 年。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日止，“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导
体测试装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测
算；“测试技术中心建设项目”和“全球营销网络及品牌建设项目”仍处于建设
期，尚未达到预定可使用状态。故前次募集资金投资项目均不适用实现效益情况
测算。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
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不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
不适用。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情
况的披露与实际使用情况完全相符。公司定期报告参见下表：
发布日期 名称 报告期间
2021 年 3 月 15 日 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2020 年 9-12 月
2021 年 8 月 24 日 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 1-6 月
2022 年 4 月 16 日 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年度
2022 年 8 月 29 日 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2022 年 1-6 月
2023 年 4 月 15 日 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2022 年度
2023 年 8 月 26 日 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1-6 月
附件：附表 1：前次募集资金使用情况对照表
科威尔技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
（截至 2023 年 6 月 30 日止）
编制单位：科威尔技术股份有限公司 单位：人民币 万元
已累计使用募集资金总额： 31,677.82
募集资金总额： 68,955.19
各年度使用募集资金总额：
2020 年 290.73
变更用途的募集资金总额： 5,159.03
2021 年 20,113.35
2022 年 6,008.35
变更用途的募集资金总额比例： 7.48%
2023 年 1-6 月 5,265.38
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可以使用
募集前承 募集后承
实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 状态日期（或 备注
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 截止日项目
额 额
额的差额 完工程度）
一、承诺投资项目
高精度小功率测 高精度小功率
试电源及燃料电 测试电源及燃
1 15,183.61 11,008.97 10,580.84 15,183.61 11,008.97 10,580.84 -428.13 2022 年 12 月 注1
池、功率半导体测 料电池、功率
试装备生产基地 半导体测试装
9
建设项目 备生产基地建
设项目
测试技术中心建 测试技术中心
2 4,478.19 6,978.19 3,017.43 4,478.19 6,978.19 3,017.43 -3,960.76 2024 年 9 月 注2
设项目 建设项目
全球营销网络
全球营销网络及
3 及品牌建设项 3,984.43 3,984.43 1,637.42 3,984.43 3,984.43 1,637.42 -2,347.01 2025 年 12 月
品牌建设项目
目
4 补充流动资金 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 4,136.71 4,000.00 4,000.00 4,136.71 136.71 不适用 注3
小计 27,646.23 25,971.59 19,372.40 27,646.23 25,971.59 19,372.40 -6,599.19 ——
二、超募资金投向
永久补充流动
1 超募资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - 不适用
资金
半导体测试及
2 超募资金 智能制造装备 30,000.00 305.42 30,000.00 305.42 -29,694.58 2025 年 1 月 注4
产业园项目
小计 - 42,000.00 12,305.42 - 42,000.00 12,305.42 -29,694.58 ——
合计 27,646.23 67,971.59 31,677.82 27,646.23 67,971.59 31,677.82 -36,293.77 ——
注 1：1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开工建设，
建设周期 2 年，于 2022 年 9 月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：
（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中
发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建
设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于 2020 年 12 月 15 日开工建设。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。
（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于 2022 年 2 月完成征地批复手续，2022 年 5 月完成挂牌程序，
2022 年 6 月 23 日办理土地移交，2022 年 9 月 18 日正式开工建设。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。
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2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于 2020 年 9 月开始开展相关工作，项目周期 3 年，于 2023 年 9 月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租
赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。
结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、
功率半导体测试装备生产基地建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2022 年 12 月，“测试技术中心建设项目”由 2022 年 9 月延期至 2024 年 9 月，“全球营销网络
及品牌建设项目”由 2023 年 9 月延期至 2025 年 12 月。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。
3、报告期内，募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”已结项并投入使用，该项目投入募集资金总额 11,008.97
万元（其中包含报告期外支付的款项 428.13 万元），实际投入比例 72.51%。“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”达
到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算。
注 2：2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流
动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将
节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》
和《科威尔技术股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。
注 3：2021 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。
注 4：详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况说明”之“（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明”。
注 5：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”均不包含报告期内已结项募投项目节余资金补充流动资金部分。
注 6：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
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