证券代码：688570         证券简称：天玛智控         公告编号：2023-004



              北京天玛智控科技股份有限公司
 关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目
      所需部分资金并以募集资金等额置换的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30
日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支
付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目
实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募
投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。该事项在公司董事会决策权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，
保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查
意见。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智
控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万
元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11
万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字
[2023]38233 号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集
资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见 2023 年



                                    1
6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技
股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
      二、募集资金投资项目情况
      根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：
                                                                  单位：万元
序号            项目名称            投资总额         拟投入募集资金   建设期
        新一代智能化无人采煤
  1                                      51,641.84        51,641.84    4年
        控制系统研发项目
        智能化无人采煤控制装
  2                                      36,224.57        36,224.57    2年
        备智能工厂建设项目
        数字液压阀及系统研发
  3                                      21,689.21        21,689.21    3年
        与产业化项目
        高压高效柱塞泵及其智
  4     能控制系统研发与产业             62,146.25        62,146.25    3年
        化项目
  5     补充流动资金                     28,298.13        28,298.13     -
               合计                  200,000.00         200,000.00      -
      三、使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集
资金等额置换的原因
      1、中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，支付员工薪酬应
通过公司基本存款账户办理，以及公司每月住房公积金、社保费用、各项税费等
支出若通过多个银行账户支付，在操作上存在困难。
      2、募投项目涉及部分日常交通费、办公费、房租物业费等小额零星开支，
若直接从多个募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，将影响项目的建设
和运营效率。
      3、公司所处煤炭行业上下游企业多采用承兑汇票等方式进行结算。
      因此，为提高运营管理效率，降低资金使用成本，公司在募投项目实施期间，
由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付（含背书转让
支付）募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。
      四、使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集
资金等额置换的具体流程



                                     2
    1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期
编制以自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目款项的汇总表，由财务部门负责
人复核，总会计师进行审批，并按月抄送保荐代表人。
    2、财务部门根据授权审批后的申请文件，将以自有资金、承兑汇票等方式
支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司一般账户。
    3、保荐人及保荐代表人对公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项
目部分款项以及后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定
期通过对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金
的商业银行将配合保荐人的核查与问询。
    五、对公司的影响
    公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目中涉及的部分款项并以募
集资金等额置换，将有利于提高运营管理效率，降低资金使用成本，符合公司及
股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
及损害股东利益的情形。
    六、审议程序履行情况
    2023 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付
募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实
施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投
项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。该事项在公司董事会决策权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    七、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分
资金并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，降低资金使用成本，符
合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项内容及
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1


                                   3
号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控
科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。
    综上，我们一致同意公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需
部分资金并以募集资金等额置换的事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资
金并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，降低资金使用成本，符合
公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募
集资金管理办法》等相关规则及制度规定。
    综上，监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部
分资金并以募集资金等额置换的事项。
    （三）保荐人意见
    经核查，保荐人认为：公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所
需部分资金并以募集资金等额置换，有助于提高募集资金使用效率，降低资金使
用成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立
意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。
    综上，保荐人对公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分
资金并以募集资金等额置换的事项无异议。


    特此公告。
                                         北京天玛智控科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 7 月 1 日


                                     4