证券代码：688590           证券简称：新致软件         公告编号：2023-047
转债代码：118021           转债简称：新致转债



                   上海新致软件股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示
     转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行的可转换公司债券“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日开始转股，截至 2023
年 6 月 30 日，“新致转债”共有人民币 845,000 元已转换为公司股票，转股数量
79,107 股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0331%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“新致转债”尚未转股的可
转债余额人民币 483,965,000 元，占“新致转债”发行总量的 99.8257%。



一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定
对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向
不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。

    经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00
万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
    根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可

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转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发
行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转
股价格为 10.70 元/股。因公司股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转
债转股价格，最新转股价格为 10.68 元/股。



二、可转债本次转股情况
    “新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。自 2023 年
4 月 10 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“新致转债”共有人民币 845,000 元已转换为
公司股票，转股数量 79,107 股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0331%。
    截至 2023 年 6 月 30 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币
483,965,000 元，占“新致转债”发行总量的 99.8257%。


三、股本变动情况
                                                                      单位：股

                           变动前                                  变动后
     股份类别                               本次可转债转股
                    （2023 年 4 月 9 日）                    （2023 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股         77,826,944                               77,826,944

无限售条件流通股         160,896,820            79,107           160,975,927

      总股本             238,723,764            79,107           238,802,871



四、其他
    投资者如需了解“新致转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券事务部办公室
    电话：021-51105633
    邮箱：investor@newtouch.com

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特此公告。




                 上海新致软件股份有限公司董事会
                                2023 年 7 月 4 日




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