证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-038
罗普特科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管单位发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规及规范性文件，结合罗普特科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，公司编制了《2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将相关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技
集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）
核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
4,683.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 904,287,300.00 元，扣除发行费用人民币 85,500,287.58
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 818,787,012.42 元。本次募集资金
已于 2021 年 2 月 10 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2021]361Z0023 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐
机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）2023 年半年度募集资金使用情况
截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
5,236,926.15 元，累计己使用募集资金金额为人民币 748,748,294.52 元(包含
发行费），本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 1,845,153.91 元，累计
收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 15,498,252.62 元，募集资金余
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额为人民币 171,037,258.10 元，其中进行现金管理的金额为 50,000,000.00 元，
募集专户余额为 121,037,258.10 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额(元)
实际收到的募集资金金额 904,287,300.00
减：发行费用 85,500,287.58
募集资金净额 818,787,012.42
减：募投项目支出 574,689,539.74
减：永久补充流动资金 85,999,500.00
减：回购公司股份支出 2,558,967.20
加：累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等的净额 15,498,252.62
减:用于现金管理金额 50,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集专户余额 121,037,258.10
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了《罗普特科技集团股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的
规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募
集资金。
2021 年 2 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行
股份有限公司（以下简称“工商银行”）厦门软件园支行、中国建设银行股份有
限公司（以下简称“建设银行”）厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公
司（以下简称“农业银行”）厦门翔安支行、招商银行股份有限公司（以下简称
“招商银行”）厦门分行、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）厦
门分行、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）厦门科技支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关
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于部分募投项目增加实施主体和实施地点、变更实施方式及使用部分超募资金增
加募投项目投资额的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司罗普特(上海)软
件技术有限公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司
罗普特(上海)软件技术有限公司(以下简称“罗普特(上海)软件”)作为“研发
中心建设项目”、“市场拓展及运维服务网点建设项目”的实施主体，并使用募
集资金 28,000 万元对罗普特(上海)软件进行实缴出资并增资，用以实施募投项
目。同时，在罗普特(上海)软件新设 2 个募集资金存储专户，并与中国工商银行
股份有限公司上海市闵行支行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内，协议各方均
按监管协议的规定履行职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户余 账户类
开户行名称 募集资金专户账号
额 型
工商银行厦门软件园支行 4100200129100077949 6,459.72 活期
农业银行厦门翔安支行 40334001046886193 12,952.24 活期
兴业银行厦门科技支行 129970100100266532 52,096,850.84 活期
交通银行厦门分行营业部 352000661013000514718 3,530,736.41 活期
招商银行厦门五缘湾支行 592902512110807 39,344,084.19 活期
建设银行厦门城市建设支行 35150198020100001926 14,666.95 活期
工商银行上海市闵行支行 1001100429006005475 8,610,998.56 活期
工商银行上海市闵行支行 1001100429006005502 17,420,509.19 活期
合计 121,037,258.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
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报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十
次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保募集
资金安全的情况下，使用额度不超过 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、结
构性存款、定期存款、协定存款等，使用期限自公司本次董事会、监事会审议通
过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、
监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。具体详见公司于 2023 年 4 月 8 日
在上海证券交易所网站披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-015）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
序 是否
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日
号 赎回
1 工商银行上海闵行支行 结构性存款 16,000,000.00 2022 年 12 月 2 日 2023 年 1 月 6 日 是
2 工商银行上海闵行支行 结构性存款 16,000,000.00 2023 年 2 月 1 日 2023 年 2 月 28 日 是
3 工商银行上海闵行支行 结构性存款 16,000,000.00 2023 年 3 月 2 日 2023 年 3 月 31 日 是
4 工商银行上海闵行支行 结构性存款 16,000,000.00 2023 年 5 月 5 日 2023 年 5 月 31 日 是
5 工商银行上海闵行支行 结构性存款 16,000,000.00 2023 年 6 月 2 日 2023 年 6 月 30 日 是
6 兴业银行厦门科技支行 结构性存款 50,000,000.00 2022 年 11 月 7 日 2023 年 2 月 3 日 是
7 兴业银行厦门科技支行 结构性存款 50,000,000.00 2023 年 2 月 9 日 2023 年 4 月 10 日 是
8 兴业银行厦门科技支行 结构性存款 50,000,000.00 2023 年 4 月 17 日 2023 年 5 月 19 日 是
9 兴业银行厦门科技支行 结构性存款 50,000,000.00 2023 年 5 月 24 日 2023 年 6 月 27 日 是
10 交通银行厦门分行营业部 结构性存款 50,000,000.00 2022 年 12 月 22 日 2023 年 3 月 30 日 是
11 交通银行厦门分行营业部 结构性存款 50,000,000.00 2023 年 4 月 19 日 2023 年 7 月 26 日 否
合计 380,000,000.00 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
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（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司募投项目于本年度未发生变更。
(二)募投项目对外转让或置换
报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 81,878.70 本年度投入募集资金总额 523.69
变更用途的募集资金总额 28,000.00 66，
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 34.20% 324.80
已变更 截至期末累
项目可
项目， 计投入金额 截至期末 是否
截至期末承 本年度 截至期末累 项目达到预 本年度 行性是
承诺投资项 含部分 募集资金承 调整后投资 与承诺投入 投入进度 达到
诺投入金额 投入金 计投入金额 定可使用状 实现的 否发生
目 变更 诺投资总额 总额 金额的差额 （%）(4) 预计
(1) 额 (2) 态日期 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- ＝(2)/(1) 效益
化
有） (1)
一、承诺投资项目
厦门研发中 不适
不适用 16,466.64 22,361.64 22,361.64 310.47 17,206.65 -5,154.99 76.95 2024 年 12 月 不适用 否
心建设项目 用
市场拓展及
不适
运维服务网 不适用 20,917.11 20,917.11 20,917.11 213.23 10,262.30 -10,654.81 49.06 2024 年 12 月 不适用 否
用
点建设项目
补充营运资 不适
不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 - 100.00 不适用 不适用 否
金项目 用
二、超募资金投向
补充流动资 不适
不适用 不适用 8,599.95 8,599.95 - 8,599.95 - 100.00 不适用 不适用 否
金 用
回购公司股 不适
不适用 不适用 不适用 不适用 - 255.90 - - 不适用 不适用 否
份(注 1） 用
合计 - 67,383.75 81,878.70 81,878.70 523.69 66,324.80 -15,809.80 - - - -
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 7 月 6 日分别召开了公司第一届董事会第十九次会议以及第一届监事会第十二次会议，会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 8,319,174.71 元，本次
募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、经公司 2021 年 2 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，公司
在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过
8.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起
12 个月；在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2、经公司 2022 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议会议审议，同意公司
在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12
个月。
3、经公司 2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，会议审议通过
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影
响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自公司本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金
可以滚动使用。
1、经公司第一届董事会十四次会议、第一届监事会第九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公
司使用部分超募资金人民币 4,300.00 万元用于永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的金额占超
募资金总额的 29.67%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2、经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公
司使用超募资金人民币 4,299.95 万元用于永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的金额占超募资
金总额的 29.67%。永久补流后，部分用于回购公司股份，其余部分用于公司的日常经营。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
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公司于 2022 年 4 月 11 日、2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：公司以首发超募资金（含利息收入）以及
永久补流后的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励，回购的价格不超过 26.00 元/股，
募集资金其他使用情况 回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司股东大会
审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。
2022 年 12 月 31 日，公司完成股份回购，累计回购公司股份 2,207,433 股，占公司总股本 187,288,015 股
的比例为 1.18%,回购最高价格为 14.20 元/股，回购最低价格为 12.32 元/股，回购均价为 13.59 元/股，使
用资金总额 2,999.58 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用，包含超募资金利息收入 255.90 万元）。
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