证券代码：688698                证券简称：伟创电气         公告编号：2023-055



                  苏州伟创电气科技股份有限公司
             关于使用募集资金补充流动资金的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”、“伟创电气”）2023 年 9 月 27
召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《苏州伟创电气科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金用途，将本次向特
定对象发行股票的募投项目“补充流动资金”对应的专户资金余额共计人民币
18,581.84 万元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具
体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，
用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。现将有关事项公告如
下：

       一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创电
气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），
公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发行价格为人民币
26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以
及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为
773,686,806.98 元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10628 号）。

    为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
                                         1
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对募集资金
采取了专户存储管理，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

      二、募集资金投资项目情况

      根据《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》披露的募集资金使用计划及公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司原拟向特定对象发行 A
股股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），本次实际向特定对象发行 A
股股票募集资金总额为 78,854.98 万元，扣除各项发行费用 1,486.30 万元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 77,368.68 万元。

      公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

                                                                        单位：人民币万元

                                                                拟使用募集    调整后拟使用
 序号                   项目名称                项目投资总额
                                                                  资金金额    募集资金金额
  1      数字化生产基地建设项目                     59,720.77     50,475.00       39,051.84
  2      苏州技术研发中心（二期）建设项目           14,659.43     11,581.00        8,960.07
  3      信息化建设及智能化仓储项目                 14,642.88     13,944.00       10,788.29
  4      补充流动资金                               24,000.00     24,000.00       18,568.48
                   合计                            113,023.08    100,000.00       77,368.68

      三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

      根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，公司拟将“补充流
动资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 18,581.84 万元（包含尚未扣除的发行费
用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从
募集资金专项账户转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法
的相关规定，补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。

      四、履行的审议程序

      公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将本次向特

                                            2
定对象发行股票的募投项目“补充流动资金”对应的专户资金余额 18,581.84 万元
（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转
出当日专户余额为准）转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法
的相关规定，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据相关法律法规和公司章程的相关规定，
本次使用募集资金补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展需要和运
营资金需求，符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合项目实施要求
及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    综上，公司独立董事一致同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额
共计人民 18,581.84 万元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的
金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结
算账户。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定。同意公
司将“补充流动资金”项目对应的人民币 18,581.84 万元（包含尚未扣除的发行费用
及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）从募
集资金专项账户转入公司一般结算账户。公司本次使用募集资金补充流动资金符合公
司业务发展需要和运营资金需求，符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，
符合项目实施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。




                                       3
    综上，监事会同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人民
18,581.84 万元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具
体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金补充流动资金已经董事会、监事
会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审议程序；上述事项不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金
补充流动资金事项无异议。

    综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

    六、上网公告附件

    （一）《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》；

    （二）《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用募
集资金补充流动资金的核查意见》。




    特此公告。




                                         苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 9 月 27 日




                                     4