振华新材:关于2024年度对外担保额度预计的公告2023-12-27
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2023-047
贵州振华新材料股份有限公司
关于2024年度对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:贵州振华新材料有限公司、贵州振华义龙新材料有限公司
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:贵州振华新材料股份有限
公司(以下简称“公司”)拟在贵州振华新材料有限公司(以下简称“贵阳
新材”)和贵州振华义龙新材料有限公司(以下简称“义龙新材”)申请信
贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保额度不超过人民币 264,000 万
元,其中为贵阳新材提供的担保额度为人民币 115,000 万元,为义龙新材提
供的担保额度为人民币 149,000 万元,同时,前述担保额度可以在公司合并
报表范围内子公司(包括不限于贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的
纳入公司合并报表范围的子公司)之间互相调剂。截至本公告披露日,公司
对外担保余额为人民币 130,631.51 万元,均为对全资子公司的担保。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
特别风险提示:本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%,敬
请各位投资者关注风险。
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一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,结
合公司 2024 年度发展计划,公司拟在合并报表范围内的子公司(以下简称“子
公司”)申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保额度不超过人民币
264,000 万元,其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 115,000 万元,为
义龙新材提供的担保额度为人民币 149,000 万元,同时,前述担保额度可以在公
司合并报表范围内子公司(包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入
公司合并报表范围的子公司)之间互相调剂;实际贷款及担保发生时,担保金额、
担保期限、担保费率等内容,由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度
内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信
的用途,应符合公司经批准的经营计划,并根据《公司章程》和相关制度规定,
履行审议程序并获得相应批准。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款(含担保方
案)、开具承兑汇票(含担保方案),开立信用证(含担保方案)、出具保函(含
担保方案)或其他原因形成一系列债务时,公司将不再就每笔债务(含担保方案)
另行召开股东大会、董事会,授权融资主体的法定代表人签署具体法律文件。
本事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审
议通过,尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
(三)担保预计基本情况
单位:万元
是
担保 被担保 担保额度
担保 否
方持 方最近 本次新 占上市公 是否
担 保 截至目前 预计 关
被担保方 股比 一期资 增担保 司最近一 有反
方 担保余额 有效 联
例 产负债 额度 期净资产 担保
期 担
(%) 率(%) 比例(%)
保
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一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以下的控股子公司
振华 贵阳新材 100 62.33 48,000 8,000 30.13 3年 是 否
新材 义龙新材 100 56.24 82,631.51 4,000 39.04 5年 是 否
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
名称 贵阳新材 义龙新材
统一社会信用
915201156884330813 91522320MA6DRP5A9Q
代码
成立时间 2009 年 06 月 24 日 2017 年 01 月 24 日
贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号 贵州省黔西南布依族苗族自治州安
注册地点
(沙文生态科技产业园) 龙县新桥镇(义龙新材料产业园)
法定代表人 向黔新 向黔新
注册资本 叁亿圆整 叁亿圆整
锂离子电池、锂离子电池正极材
锂离子电池、锂离子电池正极材料、
料、钠离子电池正极材料、负极材
钠离子电池正极材料、负极材料、
料、隔膜材料、电子新材料的生产、
隔膜材料、电子新材料的生产、经
经营及其研究开发、技术咨询;销
营及其研究开发、技术咨询;非金
经营范围 售:非金属矿及制品、金属及金属
属矿及制品、金属及金属矿、有色
矿、有色金属材料(除专项);太
金属材料(除专项)销售;进出口
阳能组件、光伏电子产品、电子元
贸易(凭进出口企业资格证书经
器件及组件;进出口贸易(凭进出
营)。
口企业资格证书经营)。
主要股东 贵州振华新材料股份有限公司 贵州振华新材料股份有限公司
影响偿债能力的
无 无
重大或有事项
是否属于失信被
否 否
执行人
(二)最近一年又一期财务报表数据
单位:万元
项目 会计时点 贵阳新材 义龙新材
2022 年 12 月 31 日 341,696.82 778,109.27
资产总额
2023 年 9 月 30 日 315,205.97 552,998.70
2022 年 12 月 31 日 216,366.08 545,899.59
负债总额
2023 年 9 月 30 日 196,468.02 310,988.48
3
其中:银行及金融机 2022 年 12 月 31 日 86,976.13 119,291.82
构贷款总额 2023 年 9 月 30 日 82,976.27 130,022.62
2022 年 12 月 31 日 173,815.09 461,029.55
其中:流动负债总额
2023 年 9 月 30 日 153,886.99 233,016.58
2022 年 12 月 31 日 125,330.74 232,209.68
资产净额
2023 年 9 月 30 日 118,737.95 242,010.22
2022 年度 288,642.16 1,133,270.40
营业收入
2023 年 1-9 月 116,299.22 417,770.61
2022 年度 26,657.92 97,330.31
净利润
2023 年 1-9 月 -6,592.78 9,800.54
注:2023 年 1-9 月的数据未经审计
(三)被担保人与上市公司关联关系或其他关系
被担保人均为公司控制,且纳入合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生
时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及子公司与贷款银行等金融
机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
担保是为了满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需要,保证其业
务顺利开展,符合公司的发展规划。被担保对象均为公司控制且纳入合并报表范
围内的全资子公司,子公司生产经营稳定,资信状况良好,具备偿债能力,无逾
期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,具有必要性和
合理性。
五、董事会意见
董事会认为:本事项是为满足公司及子公司未来日常经营和业务发展资金需
要,保证其业务顺利开展,符合公司的发展规划。公司子公司生产经营稳定,无
逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事认为:经审议,公司本次对年度贷款总额及担保方案的预计是基于
对公司及子公司在 2024 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估,符
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合公司 2024 年度发展计划;所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范
围的子公司,公司对被担保公司具有控制权,各公司正常、持续经营,风险总体
可控,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此,同意公
司关于年度贷款预计总额及担保方案的议案,并同意将该议案提交股东大会审
议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额(不含向控股子公司担
保)0 元;截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额(不含本次审
议总额度)为人民币 252,000 万元,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产
的比例为 61.63%。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
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