证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-027
深圳市科思科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规和规范性文件的规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”、“科思科技”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币
普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总
额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共
计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。截至 2020
年 10 月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584 号《验资报告》予以确认。
公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募
集资金进行专户管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
2020 年 10 月 15 日，公司募集资金账户初始存放金额 192,456.05 万元。
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截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额为 71,139.40 万元，
其中以前年度使用募集资金金额为 69,660.89 万元（含置换预先投入金额、超募
资金永久补充流动资金）,账户利息净收入 7,205.14 万元；本年度，公司使用募
集资金金额为 1,478.50 万元，其中补充流动资金 2.38 万元，账户利息净收入
1,518.49 万元，未使用闲置募集资金购买理财产品。截至 2023 年 6 月 30 日，募
集资金账户余额为 128,660.22 万元。具体如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 191,061.67
截至期初募集资金专户余额 128,620.33
加：募集资金利息收入 1,518.49
理财产品利息收入
尚未支付的发行费用
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,476.12
补充流动资金 2.38
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）
手续费支出 0.11
期末尚未使用的募集资金余额 128,660.22
其中：专户存款余额 128,660.22
定期存款余额
理财产品余额
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《募集资金管理制度》”)。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
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(二) 募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采
取了专户储存制度，并于 2020 年 10 月 19 日与保荐机构中天国富证券有限公司
及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。于 2022
年 4 月 1 日，公司、公司的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监
管协议》。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。募集资金账户的开立情况如下：
开户人（账户名称） 开户银行 账户
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955101016688788
深圳高芯思通科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 755934690510616
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
银行名称 账号 期末余额 存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106661688788 26,961.67 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106673688788 53,753.55 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106652688788 46,831.97 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955101016688788 0 ——
招商银行股份有限公司深圳云城支行 755934690510616 1,113.03 活期存款
合计 128,660.22
注：招商银行股份有限公司深圳云城支行账户（账号：955101016688788）
已注销。
截至 2023 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管
协议》正常履行，不存在其他问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
3,263.14 万元，其中预先投入建设项目费用为 3,263.14 万元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了《关于以募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字【2020】第 ZA90597 号）。公
司于 2020 年 12 月 25 日已完成资金置换。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部
分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金，并于 2021 年 5 月 13
日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
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公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部
分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金，并于 2022 年 5 月 19
日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募投资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超
募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日尚
未从超募账户转出。
报告期内，本公司不存在对超募资金归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
鉴于“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，公司注销招商银行股份有
限公司深圳云城支行账户（账号：955101016688788），并将节余募集资金 2.38
万元补充公司流动资金。
除上述节余募集资金用于补充公司流动资金外，公司不存在将募投项目节余
资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资
用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关
业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯
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思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供
3,156 万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公
司于 2022 年 4 月 15 日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同
意公司对部分募投项目内部投资结构调整及延期事项，其中公司拟调整研发技术
中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修
改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以
及芯片研发人员投入等，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进研发技术中
心建设项目之芯片相关业务的顺利实施和深度发展；同时，公司结合目前研发技
术中心建设项目的实际建设情况和投资进度，为更有效的使用募集资金并发挥募
投项目对公司研发的引领作用，优化公司产品结构，提高公司抵抗风险能力和研
发能力，公司将继续推进研发技术中心项目建设，拟延长研发技术中心建设项目
的实施时间，项目建设期延长至 2025 年 12 月。
由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投
入。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投项目情况
报告期内，公司募集资金投项目未发生变更。
(二) 募集资金投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
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及公司《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳市科思科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月15日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司 2023 年半年度
单位：万元
募集资金总额 191,061.67 本年度投入募集资金总额 1,478.50
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 71,139.40
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
承诺投资项目 项目，含 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投 项目达到预定可
和超募资金投 部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 额 入金额 使用状态日期
向 更（如 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
有）
承诺投资项目
研发技术中心
66,526.68 66,526.68
建设项目 否 不适用 1,476.12 15,137.02 -51,389.66 22.75 筹建中 不适用 不适用 否
电子信息装备
生产基地建设 否 44,154.93 不适用 44,154.93 0.00 0.00 -44,154.93 0.00 筹建中 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金
否 20,000.00 不适用 20,000.00 2.38 20,002.38 2.38 100.01 不适用 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
130,681.61 不适用 130,681.61 1,478.50 35,139.40 -95,542.21 26.89 - - - -
小计
超募资金投向
永久补充流动
否 不适用 不适用 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
永久补充流动
否 不适用 不适用 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
永久补充流动
否 不适用 不适用 18,000.00 0.00 0.00 -18,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
超募资金投向
不适用 不适用 54,000.00 0.00 36,000.00 -18,000.00 66.67% 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 130,681.61 不适用 184,681.61 1,478.50 71,139.40 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3,263.14 万元，其中预先投入建
设项目费用为 3,263.14 万元。本公司于 2020 年 12 月 25 日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
180,000,000.00 元永久补充流动资金，并于 2021 年 5 月 13 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币
180,000,000.00 元永久补充流动资金，并于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 180,000,000.00
元永久补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日尚未从超募账户转出。
募集资金结余的金额及形成原因 “补充流动资金项目”节余募集资金 2.38 万元，主要是利息收入，已补充公司流动资金。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施
主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科
思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提
供 3,156 万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于 2022 年 4 月 15 日完成了对深圳高芯思通科技
有限公司的增资。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构
募集资金其他使用情况 调整及延期的议案》，同意公司对部分募投项目内部投资结构调整及延期事项，其中公司拟调整研发技术中心建设项目的内部投资
结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，
以及芯片研发人员投入等，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进研发技术中心建设项目之芯片相关业务的顺利实施和深度发
展；同时，公司结合目前研发技术中心建设项目的实际建设情况和投资进度，为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发
的引领作用，优化公司产品结构，提高公司抵抗风险能力和研发能力，公司将继续推进研发技术中心项目建设，拟延长研发技术中
心建设项目的实施时间，项目建设期延长至 2025 年 12 月。
由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。
