证券代码：688789           证券简称：宏华数科       公告编号：2023-062



                    杭州宏华数码科技股份有限公司

                 关于为全资孙公司提供担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

      被担保方：TEXPA GmbH，为杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称
 “宏华数科”或“公司”）的全资孙公司
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为 TEXPA GmbH 提供
 不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）的担保额度。截至本公告披露日，公司
 对 TEXPA GmbH 的实际担保余额为 0 万元。
      本次担保是否有反担保：本次担保额度预计不涉及反担保。
      本次担保是否需经股东大会审议：否。
      对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

     一、担保情况概述
     （一）担保基本情况
     为满足全资孙公司经营和发展需求，提高其决策效率，公司拟为全资孙公司
 TEXPA GmbH 提供不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）的担保额度，担保方
 式包括但不限于保函、保证、抵押、质押等。上述担保事项已经公司 2023 年 10
 月 18 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，董事会授权管理层及其相
 关人士根据 TEXPA GmbH 实际经营的需要具体组织实施并在担保额度范围内办理
 提供担保的具体事项。担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。
 公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见，本次担保事项无需提交公司股
 东大会审议。

     二、被担保人基本情况
     1、公司名称：TEXPA GmbH
     2、所属国家或地区：德国

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    3、注册地址：Mittelweg 9, Saala.d.Saale
    4、注册资本：434,000.00 欧元
    5、成立时间：1983 年
    6、执行经理：Johannes Graf von Westphalen
    7、主营业务：家用纺织品切割、缝制、折叠、包装的自动化缝制生产装备
的研发、生产、安装、售后及整体解决方案的提供。
    8、主要财务数据：
    根据德国杜塞尔多夫审计师 Antonius Gerbus 出具标准无保留的审计意见
（德国会计准则审计），截至 2022 年 12 月 31 日，TEXPA GmbH 资产总额
12,645,691.65 欧元，负债总额 7,483,704.70 欧元，资产净额 5,161,986.95 欧
元。2022 年度，营业总收入 16,616,851.32 欧元，净利润-5,677,236.60 欧元。
    9、被担保人权属情况
    截至本公告日，被担保人不属于失信被执行人，权属清晰，不存在质押、抵
押等任何限制转让的情况，无重大诉讼、仲裁事项。

       三、担保协议的主要内容
    公司拟为全资孙公司 TEXPA GmbH 提供不超过人民币 5,000 万元（或等值外
币）的担保额度，担保方式包括但不限于保函、保证、抵押、质押等。公司目前
尚未签订相关担保协议，具体担保期限根据届时签订的担保协议为准，公司将根
据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确
定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。实际贷款及担保发生时，
担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和 TEXPA GmbH 与贷款银行或相
关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为
准。
       四、担保的原因及必要性
   本次担保事项是为了满足全资孙公司的融资需求及业务开展需要，符合公司
整体生产经营的实际需要，有助于满足全资孙公司日常资金使用及扩大业务范围
需求，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期
债务，同时公司对全资孙公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对
公司和全体股东利益产生影响。

       五、相关意见
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    1、董事会意见
    2023 年 10 月 18 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关
于为全资孙公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次公司为全资孙公司提
供担保是综合考虑 TEXPA GmbH 业务发展需要而做出的，符合全资孙公司实际经
营需求和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资孙公司，具备偿债能力，能
够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。综上，董事
会同意公司为全资孙公司担保的事项，并同意授权管理层及其相关人士根据公司
实际经营情况的需要具体组织实施。

    2、独立董事意见
    我们认为：本次担保事项是为了满足全资孙公司正常生产经营的需要，属于
正常商业行为，有助于公司的可持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策
程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经
营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。综上，我们同
意公司本次为全资孙公司提供担保的事项。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐人认为，本次为全资孙公司 TEXPA GmbH 提供担保事项已经公
司第七届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行
了必要的审议程序。
    综上，保荐人对公司本次为全资孙公司提供担保事项无异议。
    七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 元。公司无逾期担保、
无涉及诉讼担保的情形。

    特此公告。

                                       杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 19 日




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