证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-080
武汉市蓝电电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电
子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023
年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股
票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6
月 1 日在北京证券交易所上市。
公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价
格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，
本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验
〔2023〕10-5 号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，
并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：
使用项目 金额 （元）
募集资金总额 284,620,000.00
减：保荐、承销费用（不含税） 17,050,349.05
等于：募集资金账户实际收到资金总额 267,569,650.95
减：置换转款
其中：置换投入募投项目金额
置换发行费用金额
减：累计使用募集资金
其中：本年度使用金额
加：累计募集资金利息 227,805.00
账户余额 267,797,455.95
注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金尚未置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中
信银行股份有限公司武汉光谷科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东
湖高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放
情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
武 汉 市 蓝 电 电 兴业银行股份有
子 股 份 有 限 公 限公司武汉自贸 416230100100046029 127,594,456.16
司 区支行
武 汉 市 蓝 电 电 中信银行 股份有
子 股 份 有 限 公 限公司武汉光谷 8111501013601104112 80,136,735.67
司 科创支行
上海浦东发展银
武汉市蓝电电
行股份有限公司
子股份有限公 70120078801600001339 60,066,264.12
武汉东湖高新支
司
行
合计 - - 267,797,455.95
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：
金额单位：人民币元
累计投入
募集资金计划 投入进度（%）
募集资金 实施主 募集资金
序号 投资总额（调 （3）=（2）/
用途 体 金额
整后）（1） （1）
（2）
武汉市
蓝电电
生产基地
1 子股份 203,323,358.49 0 0%
建设项目
有限公
司
武汉市
蓝电电
研发中心
2 子股份 60,000,000.00 0 0%
建设项目
有限公
司
合计 - - 263,323,358.49 0 0%
注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司预先已投入募投项目的自筹资金尚未置换。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司利用自有资金支付发行费用包括审计及验资费
用、律师费用、发行手续费用及其他为 1,557,613.19 元（不含增值税）；公司根
据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 9,723,004.91 元。2023 年
7 月 26 日-2023 年 7 月 27 日，公司以募集资金置换预先已支付的上述费用合计
为 11,280,618.10 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关
规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
（二）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
（三）、2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 263,323,358.49 本报告期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
生产基地建 0 0 0% 2025 年 12 不适用 否
否 203,323,358.49
设项目 月 31 日
研发中心建 0 0 0% 2025 年 12 不适用 否
否 60,000,000.00
设项目 月 31 日
合计 - 263,323,358.49 0 0 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司利用自有资金支付发行费用包括审计及验资费用、
律师费用、发行手续费用及其他为 1,557,613.19 元（不含增值税）；公司根据募投
募集资金置换自筹资金情况说明 项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 9,723,004.91 元。2023 年 7 月 26 日
-2023 年 7 月 27 日，公司以募集资金置换预先已支付的上述费用合计为 11,280,618.10
元。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2023 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元闲
置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的
品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行
理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资
金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔
产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董
事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具
了核查意见。截止 2023 年 6 月 30 日，公司用闲置资金进行现金管理，投资相关产品
的余额为 0 万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明