证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-143
国义招标股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核
发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公
众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募
集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战
略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共
计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元，
募集资金净额 52,890,264.16 元。
公司实际收到的募集资金金额为人民币 55,772,200.00 元（含部分未划转发
行费用），上述募集资金已先后于 2021 年 8 月 9 日和 2021 年 9 月 17 日分别存入
公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账
号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的
初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了
“华兴验字[2021]20000070130 号”和“华兴验字[2021]20000070145 号”《验资
报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
2021年度国e平台升级优化项目投入金额6,734,625.75元，营销网络建设项
目投入金额285,000.00元，超募资金补充公司流动资金5,370,264.16元，收到利
息收入233,783.51元，支付银行手续费金额68.37元,2021年末募集资金专户余额
43,616,025.23元。
2022 年度国 e 平台升级优化项目投入金额 4,953,206.93 元，营销网络建设
项 目 投 入 金 额 766,683.00 元 ， 先 行 投 入 的 发 行 费 用 转 入 公 司 基 本 户
2,881,935.84 元，收到利息收入 715,464.28 元，支付银行手续费金额 349.79
元,2022 年末募集资金专户余额 35,729,313.95 元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年上半年度，本公司募集资金使用情况为：
序号 项目 金额
1 募集资金总额 60,858,000.00
2 实际收到募集资金 55,772,200.00
3 2023 年募集资金专户期初余额 35,729,313.95
4 减：国 e 平台升级优化项目 940,761.30
5 减：营销网络建设项目 822,062.43
6 加：利息收入及手续费净额 313,340.21
7 募集资金专户余额 34,279,830.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
经 2020 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议和 2020 年 11 月 16
日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，本公司制定了精选层挂牌后适
用的《募集资金管理制度》，并于 2020 年 10 月 30 日披露《募集资金管理制度》
（公告编号：2020-075）。
经2022年4月22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司对《募
集资金管理制度》进行了修订并提交公司2021年年度股东大会审议，公司已于
2022年4月22日披露修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-041）。
（二）募集资金专户存储情况
2021年8月16日，国义招标与海通证券、招商银行股份有限公司广州体育东
路支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确约定了各方的权利和义务。
截至2023年6月30日，《募集资金三方监管协议》按照协议约定正常履行，
募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公
120905690610305 募集资金专户 34,279,830.43
司广州体育东路支行
合 计 34,279,830.43
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
（1）国e平台升级优化项目投资总额3,106.56万元，本报告期投入金额94.08
万元，截至报告期末累计投入金额1,262.86万元，截至期末投入进度40.65%，项
目达到预定可使用状态日期2023年12月。
（2）营销网络建设项目投资总额 1,645.44 万元，本报告期投入金额 82.21
万元，截至报告期末累计投入金额 187.38 万元，截至期末投入进度 11.39%，项
目达到预定可使用状态日期 2023 年 12 月。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。
（四）超募资金使用情况
国义招标本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于国 e 平台升级优化项目和
营销网络建设项目，拟投入金额为 47,520,000.00 元。公司本次发行募集资金总
额 60,858,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,967,735.84 元后，募集资金
净额为 52,890,264.16 元，其中超募资金 5,370,264.16 元，公司拟将超募资金
用于补充公司流动资金。
2021年9月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于将超募
资金用于补充公司流动资金的议案》，董事会认为：将超募资金用于补充公司流
动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降
低财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。
2021年9月28日，公司独立董事贺春海、李进一、朱为缮对将超募资金用于
补充公司流动资金事项发表了明确的意见，认为：公司将超募资金用于补充公司
流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容
符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高
募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意将超募资金用于补充公司流动资金事项并将《关于将超募资金用于补充
公司流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
2021年9月28日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于将超募资
金用于补充公司流动资金的议案》，监事会认为：将超募资金用于补充公司流动
资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低
财务费用，为公司及股东获取更多的投资回报。
2021年9月30日，公司披露《关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》，
承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人
提供财务资助。
2021年10月19日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于将超募
资金用于补充公司流动资金的议案》。
2021年12月29日，公司将超募资金5,370,264.16元由募集资金专项账户划转
至公司基本户，用于补充流动资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用
募集资金的情形。
六、备查文件
（一）国义招标股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
（二）国义招标股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议
（三）独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
及独立意见
国义招标股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 5,289.03 本报告期投入募集资金总额 176.29
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,987.27
-
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
国 e 平台升级 94.08 1,262.86 40.65% 2023 年 12 不适用 否
否 3,106.56
优化项目 月 31 日
营销网络建 82.21 187.38 11.39% 2023 年 12 不适用 否
否 1,645.44
设项目 月 31 日
补充流动资 0.00 537.03 100.00% 不适用 不适用 否
否 537.03
金
合计 - 5,289.03 176.29 1,987.27 - - - -
营销网络建设项目前期因各种因素影响，仅完成山西分公司、河南分公司、桂柳办事
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
处、图木舒克办事处四家营销网点的建设工作。2023 年度将会按计划设立浙江分公司、
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资
贵州分公司等营销网点。公司将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 补充流动资金
公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议和 2021 年第四次临时股
用超募资金永久补充流动资金 东大会分别审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将全
或归还银行借款情况说明 部超募资金 5,370,264.16 元用于补充流动资金。2021 年 12 月 29 日，公司将超募资
金 5,370,264.16 元由募集资金专项账户划转至基本户
