秋乐种业
证券代码 : 831087
河南秋乐种业科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人侯传伟、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）门龙艳保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 √是 □否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
1、 未出席董事会审议季度报告的董事姓名及未出席的理由
独立董事喻景权先生因工作原因未参加会议。
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 899,593,901.66 713,336,527.37 26.11%
归属于上市公司股东的净资产 482,116,539.32 488,947,219.67 -1.40%
资产负债率%（母公司） 43.57% 27.63% -
资产负债率%（合并） 46.41% 31.46% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9 末比上年同期
月） 月） 增减比例%
营业收入 229,089,960.59 186,513,891.29 22.83%
归属于上市公司股东的净利润 18,028,069.18 8,519,418.75 111.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 13,508,757.39 5,107,675.18
164.48%
后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 50,739,456.62 48,308,367.97 5.03%
基本每股收益（元/股） 0.1091 0.0648 68.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市 -
3.70% 3.20%
公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市 -
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2.77% 1.92%
计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 同期增减比例%
营业收入 119,488,448.92 98,279,505.89 21.58%
归属于上市公司股东的净利润 10,900,860.81 3,846,870.51 183.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,827,754.00 3,459,916.88 184.05%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 41,366,288.63 55,741,172.68 -25.79%
基本每股收益（元/股） 0.0660 0.0291 126.70%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
2.29% 1.49%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 2.06% 1.34%
益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
交易性金融资产 130,000,000.00 100% 本期购买理财产品所致
应收账款 61,821,184.02 31.22% 本期赊销收入增加所致
预付款项 159,633,586.22 8,066.59% 本期支付玉米制种款所致
本期玉米退货已完成，冲回预计退货
其他流动资产 2,381,460.94 -78.00%
成本所致
其他权益工具投资 - -100.00% 本期参股公司亏损计提完毕所致
应付账款 68,641,891.47 72.22% 本期采购原材料增加所致
合同负债 304,644,254.01 346.24% 本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬 2,152,071.61 -82.31% 期初包含已计提未发放的奖金所致
应交税费 281,166.41 -81.33% 本期应交增值税、所得税等减少所致
本期玉米退货及销售折扣已结算完
其他流动负债 16,162,249.03 -79.65% 毕，冲减预计退货收入及预计销售折
扣所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
公司为加强科研实力，加大科研项目
研发费用 6,819,649.61 42.31%
投入所致
主要是本期募集资金与预收货款的增
财务费用 -4,333,925.67 342.46%
加使得银行存款利息收入增加所致
其他收益（损失以"- 本期收到的与收益相关的政府补助减
1,537,792.96 -41.42%
"号填列） 少所致
投资收益（损失
909,546.41 437.14% 本期理财收益增加所致
以"-"号填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填 -2,234,974.57 138.68% 本期应收账款增加所致
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填 82,206.80 -105.34% 本期无新增减值或跌价迹象
列）
资产处置收益
（损失以"-"号填 45,225.52 52.34% 本期处置资产价格略高所致
列）
营业外收入 2,143,010.60 553.52% 本期收到上市奖励所致
营业外支出 106,775.94 102.31% 本期对外捐赠增加所致
利润总额（亏损总额
18,225,627.99 113.93% 本期营业收入增加所致
以"-"号填列）
所得税费用 197,558.81 100.00% 本期递延所得税资产减少所致
净利润（净亏损以"-
18,028,069.18 111.61% 本期营业收入增加所致
"号填列）
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
4
收到其他与经营活动 本期收到的政府补助、利息收入增加
10,812,878.52 152.72%
有关的现金 所致
购买商品、接受劳务 本期支付玉米种、小麦种采购款增加
283,047,625.78 31.09%
支付的现金 所致
支付的各项税费 2,166,884.94 62.15% 本期缴纳上年度所得税增加所致
支付其他与经营活动 本期支付的管理费用、销售费用、研
27,973,401.55 79.26%
有关的现金 发费用增加所致
收回投资收到的现金 310,000,000.00 244.44% 本期赎回理财产品增加所致
取得投资收益收到的
900,081.42 281.19% 本期持有理财产品增加所致
现金
购建固定资产、无形
本期购买研发设备、生产设备等增加
资产和其他长期资产 12,981,078.12 185.02%
所致
支付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00 528.57% 本期申购的理财产品增加所致
投资活动产生的现金 本期持有尚未到期的理财产品增加所
-141,956,963.82 -995.93%
流量净额 致
上期定向发行股份收到投资款，本期
吸收投资收到的现金 - -100%
未进行筹资活动
偿还债务支付的现金 - -100% 上期偿还银行借款，本期无借款
支付其他与筹资活动 上期支付中介机构上市费用，本期减
600,000.00 -89.04%
有关的现金 少
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 45,225.52
2、计入当期损益的政府补助（与企业经营密切相关除外，如增值 3,537,792.96
税即征即退）
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有或处 900,081.42
置金融工具产生的公允价值变动损益或投资收益
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,234.66
非经常性损益合计 4,519,334.56
所得税影响数 22.77
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 4,519,311.79
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
5
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 71,240,100 43.12% 0 71,240,100 43.12%
无限售 其中：控股股东、实际控 0
0 0% 0 0%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 93,959,900 56.88% 0 93,959,900 56.88%
有限售 其中：控股股东、实际控 0
44,156,000 26.73% 44,156,000 26.73%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 5,484,900 3.32% 0 5,484,900 3.32%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 165,200,000 - 0 165,200,000 -
普通股股东人数 5,390
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
股东 期初持股 期末持股
序号 股东名称 持股变动 股比 限售股份 无限售股
性质 数 数
例% 数量 份数量
1 河南种业
国有
集团有限 44,156,000 0 44,156,000 26.73% 44,156,000 0
法人
公司
2 现代种业
国有
发展基金 20,000,000 0 20,000,000 12.11% 20,000,000 0
法人
有限公司
3 河南农投
国有
产业投资 8,943,400 0 8,943,400 5.41% 8,943,400 0
法人
有限公司
4 河南生物
国有
育种中心 8,500,000 0 8,500,000 5.15% 8,500,000 0
法人
有限公司
5 河南省农
业科学技 国有
6,965,600 0 6,965,600 4.22% 6,965,600 0
术开发有 法人
限公司
6 开源证券 国有 3,357,70
3,279,702 78,000 3,357,702 2.03% 0
股份有限 法人 2
6
公司
7 华夏银行
股份有限
公司－万 2,955,34
其他 2,350,643 604,702 2,955,345 1.79% 0
家瑞隆混 5
合型证券
投资基金
8 周口市农 国有 2,591,60
2,591,600 0 2,591,600 1.57% 0
业科学院 法人 0
9 中国农业
银行股份
有限公司
－万家北
2,419,68
交所慧选 其他 2,460,942 -41,260 2,419,682 1.46% 0
2
两年定期
开放混合
型证券投
资基金
10 境内 2,142,000 0 2,142,000 1.30% 0 2,142,00
雷春风 自然 0
人
合计 - 101,389,88 641,442 102,031,32 61.77% 88,565,000 13,466,3
7 9 29
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东中，河南省农业科学技术开发有限公司为河南种业集团有限公司之全资子公
司以及一致行动人，河南生物育种中心有限公司为河南种业集团有限公司参股公司（持股
16.67%），河南生物育种中心有限公司和河南农投产业投资有限公司均为河南省农业综合开发有
限公司的控股子公司，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部 是否及时履行披 临时公告查询
事项
否存在 审议程序 露义务 索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公 否 不适用 不适用
司资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行 是 已事前及时履 是 2023-027
情况 行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、 否 不适用 不适用
出售资产、对外投资事项或者
本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划 否 不适用 不适用
或其他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 招股说明书、
行 2023-019
资产被查封、扣押、冻结或者 否 不适用 不适用
被抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受 11,000,000.00 683,606.07
劳务
销售产品、商品，提供劳务 3,000,000.00 713,110.26
其他 1,000,000.00 531,860
2、 已披露的承诺事项
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019），相关承诺情况报告期内无重大变化。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 301,323,826.00 417,921,333.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,821,184.02 47,113,111.42
应收款项融资
预付款项 159,633,586.22 1,954,714.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 875,574.10 14,938,618.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 115,149,913.11 94,063,282.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,381,460.94 10,826,001.58
流动资产合计 771,185,544.39 586,817,062.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,360,007.22 3,350,542.23
其他权益工具投资 - 78,749.53
其他非流动金融资产
投资性房地产
9
固定资产 68,696,594.45 71,693,217.23
在建工程 96,636.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,936,272.76 2,022,465.87
无形资产 43,464,894.55 45,536,363.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,724,787.47 1,687,103.02
递延所得税资产 1,153,464.61 1,351,023.42
其他非流动资产 7,975,700.21 800,000.00
非流动资产合计 128,408,357.27 126,519,464.73
资产总计 899,593,901.66 713,336,527.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,641,891.47 39,857,272.84
预收款项
合同负债 304,644,254.01 68,269,692.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,152,071.61 12,162,288.97
应交税费 281,166.41 1,506,107.86
其他应付款 5,955,638.22 6,546,290.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 138,363.17 138,648.00
其他流动负债 16,162,249.03 79,437,397.61
流动负债合计 397,975,633.92 207,917,698.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
10
永续债
租赁负债 1,566,526.27 1,516,466.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,935,202.15 14,955,142.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,501,728.42 16,471,609.31
负债合计 417,477,362.34 224,389,307.70
所有者权益（或股东权益）：
股本 165,200,000.00 165,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 181,680,325.88 181,680,325.88
减：库存股
其他综合收益 -5,000,000.00 -4,921,250.47
专项储备
盈余公积 34,124,665.53 34,124,665.53
一般风险准备
未分配利润 106,111,547.91 112,863,478.73
归属于母公司所有者权益合计 482,116,539.32 488,947,219.67
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 482,116,539.32 488,947,219.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 899,593,901.66 713,336,527.37
法定代表人：侯传伟 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：门龙艳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 260,549,406.93 390,647,364.78
交易性金融资产 120,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,419,852.86 20,102,789.31
应收款项融资
预付款项 198,315,820.21 47,395,952.98
其他应收款 5,930,764.61 190,277.44
其中：应收利息
11
应收股利
买入返售金融资产
存货 71,929,289.72 41,562,010.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - 6,861,053.16
流动资产合计 676,145,134.33 506,759,448.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 139,835,537.34 139,826,072.35
其他权益工具投资 - 78,749.53
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,112,359.39 20,582,213.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,923,381.54 2,002,669.89
无形资产 29,051,734.81 30,259,879.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,121,266.86 892,258.56
递延所得税资产
其他非流动资产 7,975,700.21 800,000.00
非流动资产合计 199,019,980.15 194,441,843.69
资产总计 875,165,114.48 701,201,292.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,569,699.61 15,007,499.29
预收款项
合同负债 312,140,129.99 36,614,748.39
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,006,676.28 7,600,578.51
应交税费 186,352.62 566,555.78
其他应付款 4,084,742.06 73,986,307.58
其中：应付利息
应付股利
12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 128,568.00 128,568.00
其他流动负债 46,832,696.04
流动负债合计 365,116,168.56 180,736,953.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,566,526.27 1,507,141.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,643,655.90 11,480,682.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,210,182.17 12,987,824.23
负债合计 381,326,350.73 193,724,777.82
所有者权益（或股东权益）：
股本 165,200,000.00 165,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,458,663.63 211,458,663.63
减：库存股
其他综合收益 -5,000,000.00 -4,921,250.47
专项储备
盈余公积 28,846,842.79 28,846,842.79
一般风险准备
未分配利润 93,333,257.33 106,892,258.39
所有者权益（或股东权益）合计 493,838,763.75 507,476,514.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 875,165,114.48 701,201,292.16
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 229,089,960.59 186,513,891.29
其中：营业收入 229,089,960.59 186,513,891.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,240,364.38 178,618,602.53
13
其中：营业成本 171,341,336.67 141,085,407.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 895,001.78 770,329.88
销售费用 23,018,422.71 17,830,427.37
管理费用 15,499,879.28 15,119,880.68
研发费用 6,819,649.61 4,792,055.68
财务费用 -4,333,925.67 -979,498.78
其中：利息费用 59,871.95 252,460.29
利息收入 4,422,024.55 1,323,810.97
加：其他收益 1,537,792.96 2,625,188.39
投资收益（损失以“-”号填列） 909,546.41 169,331.17
其中：对联营企业和合营企业的投
9,464.99 -66,792.12
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,234,974.57 -936,381.14
资产减值损失（损失以“-”号填列） 82,206.80 -1,538,834.22
资产处置收益（损失以“-”号填列） 45,225.52 29,687.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,189,393.33 8,244,280.46
加：营业外收入 2,143,010.60 327,916.19
减：营业外支出 106,775.94 52,777.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,225,627.99 8,519,418.75
减：所得税费用 197,558.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,028,069.18 8,519,418.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
18,028,069.18 8,519,418.75
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
14
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 18,028,069.18 8,519,418.75
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -78,749.53 -510,567.38
（一）归属于母公司所有者的其他综合
-78,749.53 -510,567.38
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -78,749.53 -510,567.38
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -78,749.53 -510,567.38
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 17,949,319.65 8,008,851.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益
17,949,319.65 8,008,851.37
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1091 0.0648
（二）稀释每股收益（元/股） 0.1091 0.0648
法定代表人：侯传伟 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：门龙艳
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 158,561,674.50 124,242,416.26
减：营业成本 128,623,720.01 107,303,429.10
税金及附加 416,869.12 371,976.67
销售费用 11,142,051.12 10,447,827.92
15
管理费用 9,299,176.05 8,749,922.13
研发费用 6,254,670.33 4,516,785.08
财务费用 -3,919,623.83 -699,254.53
其中：利息费用 59,384.86 251,833.35
利息收入 3,998,489.33 1,033,587.06
加：其他收益 1,164,996.08 2,401,803.64
投资收益（损失以“-”号填列） 867,600.09 169,331.17
其中：对联营企业和合营企业的投
9,464.99 -66,792.12
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 369,754.77 3,569,875.76
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,296,106.12
资产处置收益（损失以“-”号填列） 44,550.72 33,148.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,191,713.36 -1,570,217.56
加：营业外收入 2,132,357.30 23,881.38
减：营业外支出 103,071.72 50,879.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,220,998.94 -1,597,215.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,220,998.94 -1,597,215.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
11,220,998.94 -1,597,215.70
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -78,749.53 -510,567.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-78,749.53 -510,567.38
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -78,749.53 -510,567.38
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
16
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,142,249.41 -2,107,783.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 383,402,255.03 301,388,735.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,812,878.52 4,278,673.72
经营活动现金流入小计 394,215,133.55 305,667,409.48
购买商品、接受劳务支付的现金 283,047,625.78 215,921,121.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,287,764.66 24,496,271.69
支付的各项税费 2,166,884.94 1,336,377.43
支付其他与经营活动有关的现金 27,973,401.55 15,605,270.68
经营活动现金流出小计 343,475,676.93 257,359,041.51
17
经营活动产生的现金流量净额 50,739,456.62 48,308,367.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,000,000.00 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 900,081.42 236,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
124,032.88 162,900.18
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 311,024,114.30 90,399,023.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
12,981,078.12 4,554,427.93
付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 452,981,078.12 74,554,427.93
投资活动产生的现金流量净额 -141,956,963.82 15,844,595.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,335,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,335,000.00
偿还债务支付的现金 20,016,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,780,000.00 20,075,833.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 5,473,727.16
筹资活动现金流出小计 25,380,000.00 45,566,060.51
筹资活动产生的现金流量净额 -25,380,000.00 -35,231,060.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,597,507.20 28,921,903.00
加：期初现金及现金等价物余额 417,921,333.20 155,847,079.16
六、期末现金及现金等价物余额 301,323,826.00 184,768,982.16
法定代表人：侯传伟 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：门龙艳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,067,279.03 124,455,997.27
18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,220,788.07 93,619,318.05
经营活动现金流入小计 332,288,067.10 218,075,315.32
购买商品、接受劳务支付的现金 265,330,385.22 182,866,302.82
支付给职工以及为职工支付的现金 17,866,514.44 14,806,562.06
支付的各项税费 827,742.95 438,631.04
支付其他与经营活动有关的现金 25,108,538.78 10,742,705.43
经营活动现金流出小计 309,133,181.39 208,854,201.35
经营活动产生的现金流量净额 23,154,885.71 9,221,113.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 858,135.10 236,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
112,363.95 155,645.43
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 290,970,499.05 90,391,768.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,843,342.61 2,785,609.88
付的现金
投资支付的现金 410,000,000.00 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 418,843,342.61 72,785,609.88
投资活动产生的现金流量净额 -127,872,843.56 17,606,158.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,335,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,335,000.00
偿还债务支付的现金 20,016,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,780,000.00 20,075,833.35
支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 5,422,788.49
筹资活动现金流出小计 25,380,000.00 45,515,121.84
筹资活动产生的现金流量净额 -25,380,000.00 -35,180,121.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,097,957.85 -8,352,849.03
加：期初现金及现金等价物余额 390,647,364.78 117,970,610.18
六、期末现金及现金等价物余额 260,549,406.93 109,617,761.15
19