[临时公告]迪尔化工:关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告2023-08-21
证券代码:831304 证券简称:迪尔化工 公告编号:2023-076
山东华阳迪尔化工股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度概述
公司于 2022 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《公
司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》(公告编号:2022-093、2022-096),
根据目前的实际经营情况,为了提高公司资金利用率,在不影响公司主营业务正
常发展,并确保经营需求的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额
度由不超过人民币 8,000 万元(含本数)调整至不超过人民币 16,000 万元(含本
数),新增额度的授权期限与原授权额度的期限保持一致。在前述额度和期限范
围内资金可循环滚动使用。
除上述调整外,第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的议案》的其他内容不变。
二、表决和审议情况
公司于 2023 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议,审议通过了《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》,根据《公司法》和《公司章程》规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
经认真审阅《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》的
具体内容,我们认为,增加闲置自有资金进行现金管理的额度,是公司在遵循规
范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下,在保证公司正常经营所需流
动资金的前提下作出的决策。公司通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,
获取一定的投资回报,为公司及广大股东创造更多的投资收益有利于提高自有资
金使用效率,为公司和股东获取更多投资回报。该项议案内容及审批程序符合有
关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,不存在损害公司或股东利益
特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
四、备查文件
(一)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
(二)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
(三)《山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日