公告编号:2023-040
恒合股份
证券代码 : 832145
北京恒合信业技术股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
公告编号:2023-040
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 291,144,777.61 301,721,785.76 -3.51%
归属于上市公司股东的净资产 276,773,652.92 284,905,708.09 -2.85%
资产负债率%（母公司） 4.49% 3.68% -
资产负债率%（合并） 5.48% 5.33% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 33,153,860.63 29,157,426.06 13.71%
归属于上市公司股东的净利润 -8,132,055.17 2,874,012.79 -382.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,369,585.70 -677,210.33 -1,283.56%
益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -4,297,541.45 1,903,585.26 -325.76%
基本每股收益（元/股） -0.12 0.04 -400.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 -
-2.90% 1.01%
市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 -
市公司股东的扣除非经常性损益后的净 -3.34% -0.24%
利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 12,543,997.32 13,623,432.67 -7.92%
归属于上市公司股东的净利润 -2,525,632.06 4,253,047.97 -159.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,626,439.54 1,625,660.06 -261.56%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,078,983.54 3,745,757.97 -262.29%
基本每股收益（元/股） -0.04 0.06 -166.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-0.91% 1.52%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -0.94% 0.58%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
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合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2023 年 9 月 30 日）
主要系闲置自有资金购买理财产品所
货币资金 78,591,482.70 -31.60%
致。
主要系闲置自有资金购买理财产品所
交易性金融资产 25,350,648.44 683,934.17%
致。
主要系报告期内客户商业承兑汇票结
应收票据 2,697,278.00 78.30%
算量增加所致。
主要系报告期内使用权资产计提累计
使用权资产 2,187,311.07 -31.51%
折旧所致。
无形资产 6,480.27 -72.09% 主要系无形资产软件摊销所致。
递延所得税资产 2,697,702.86 154.04% 主要系可抵扣亏损增加所致。
主要系无锡芯智感公司组建陶瓷传感
其他非流动资产 4,185,752.95 1,164.62% 器芯体高端生产线，购置设备预付款项
增加所致。
应付职工薪酬 227,969.49 -68.99% 主要系上年末含有未支付的奖金。
应交税费 285,611.65 -48.06% 主要系支付了企业所得税所致。
其他应付款 428,831.20 -60.36% 主要系支付了上年期末的暂收款所致。
其他流动负债 26,340.25 - 主要系待转销项税额增加所致。
租赁负债 982,230.85 -42.97% 主要系支付了租赁款项所致。
主要系报告期内少数股东分担无锡芯
少数股东权益 -1,595,789.96 -316.76%
智感亏损所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系营业收入增长、三次油气回收治
营业成本 22,734,342.43 47.39% 理设备毛利率较低、固定性制造费用增
加所致。
税金及附加 584,131.23 35.55% 主要系房产税增加所致。
主要是涉及服务商服务费的营业收入
销售费用 7,637,600.12 54.18% 权重增加，同时销售队伍建设投入加
大，薪酬费用增加所致。
主要系芯智感陶瓷电容芯体研发项目
研发费用 9,052,034.58 72.06%
的研发费用增加所致。
主要系银行存款减少致使存款利息收
财务费用 -919,900.07 -35.69%
入减少所致。
其他收益 1,586,371.54 41.79% 主要系增值税即征即退增加所致。
主要系上年同期有理财产品赎回收益
投资收益 - -100.00%
所致。
公允价值变动收 主要系理财产品产生收益，尚未赎回所
346,942.39 1,246.12%
益 致。
主要系上年同期应收票据与应收账款
信用减值损失 -152,079.44 109.46%
信用减值转回较多所致。
资产处置收益 275.24 - 主要系处置固定资产增加所致。
营业利润 -12,267,883.68 -4,312.73% 主要系三次油气回收治理设备毛利率
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较低、销售费用增加、新增无锡芯智感
公司亏损所致。
营业外收入 220,720.09 -92.64% 主要系上年同期有上市奖励款所致。
营业外支出 14,496.98 11,151,423.08% 主要系固定资产毁损报废增加所致。
主要系可抵扣亏损确认递延所得税资
所得税费用 -1,597,602.55 -610.89%
产，冲减递延所得税费用所致。
净利润 -10,464,058.02 -534.32% 主要原因同“营业利润。”
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要系销售费用、保证金及职工薪酬支
-4,297,541.45 -325.76%
现金流量净额 出增加所致。
投资活动产生的 主要系上年同期募投项目投资支出较
-31,988,113.51 73.26%
现金流量净额 多所致。
筹资活动产生的 主要系去年同期向股东分红所致。
-564,509.39 90.68%
现金流量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -14,221.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,085,000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 346,942.39
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,153.78
非经常性损益合计 1,456,874.43
所得税影响数 218,172.62
少数股东权益影响额（税后） 1,171.28
非经常性损益净额 1,237,530.53
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 44,827,250 63.54% 0 44,827,250 63.54%
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条件股 其中：控股股东、实际控制
7,000,000 9.92% 0 7,000,000 9.92%
份 人
董事、监事、高管 1,574,250 2.23% 0 1,574,250 2.23%
核心员工 1,814,026 2.57% -17,513 1,796,513 2.55%
有限售股份总数 25,722,750 36.46% 0 25,722,750 36.46%
有限售 其中：控股股东、实际控制
21,000,000 29.77% 0 21,000,000 29.77%
条件股 人
份 董事、监事、高管 4,722,750 6.69% 0 4,722,750 6.69%
核心员工 0 0% 0 0 0
总股本 70,550,000 - 0 70,550,000 -
普通股股东人数 8,526
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 股东性 持股变 期末持
股东名称 期初持股数 期末持股数 限售股份 无限售股
号 质 动 股比例%
数量 份数量
境内自
1 王琳 17,150,000 0 17,150,000 24.31% 12,862,500 4,287,500
然人
境内自
2 李玉健 10,850,000 0 10,850,000 15.38% 8,137,500 2,712,500
然人
境内自
3 陈发树 5,703,000 0 5,703,000 8.08% 0 5,703,000
然人
境内自
4 段娟娟 5,250,000 0 5,250,000 7.44% 3,937,500 1,312,500
然人
境内自
5 王妙楠 1,693,300 -16,013 1,677,287 2.38% 0 1,677,287
然人
北京瑞瀛
湖投资管
理有限公
境内非
司－海南
6 国有法 1,100,000 0 1,100,000 1.56% 0 1,100,000
海瑞斯创
人
投资合伙
企业（有限
合伙）
境内自
7 化冰 838,300 53,800 892,100 1.26% 0 892,100
然人
境内自
8 虞玉明 0 702,500 702,500 1.00% 0 702,500
然人
境内自
9 陈丽雅 665,000 0 665,000 0.94% 498,750 166,250
然人
10 陈焱辉 境内自 620,000 0 620,000 0.88% 0 620,000
6
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然人
合计 - 43,869,600 740,287 44,609,887 63.23% 25,436,250 19,173,637
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东中，李玉健与王琳为夫妻关系；陈发树与陈焱辉为父子关系。除此之外，上述股东
间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 《公开发行
说明书》
“第四节
已事前及时履
是 是 发行人基本
行
情况”中“第
九部分 重
要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 已事前及时履 2023-027、
是 是
质押的情况 行 2023-032
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承
诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见本公司《公开发行说明书》
“第四节 发行人基本情况”中“第九部分 重要承诺”。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-027、2023-032）：
公司 2023 年 8 月 18 日，第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于<向华夏银行申请开具保函>
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的议案》，因业务需要，公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度
用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以公司
自有资金 100%作为保证金进行担保。截止报告期末，保函保证金账面价值为 104.4 万元。
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公告编号:2023-040
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 78,591,482.70 114,897,647.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,350,648.44 3,706.05
衍生金融资产
应收票据 2,697,278.00 1,512,755.51
应收账款 52,910,250.86 56,116,083.35
应收款项融资
预付款项 1,584,182.70 1,514,263.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,370,437.05 2,594,498.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 20,956,592.98 20,570,258.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,286,099.00 2,677,427.16
流动资产合计 186,746,971.73 199,886,639.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 90,568,874.48 92,239,221.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,187,311.07 3,193,742.91
无形资产 6,480.27 23,222.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,751,684.25 4,986,049.43
递延所得税资产 2,697,702.86 1,061,920.51
其他非流动资产 4,185,752.95 330,989.23
非流动资产合计 104,397,805.88 101,835,146.50
资产总计 291,144,777.61 301,721,785.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,347,144.59 10,333,870.12
预收款项
合同负债 313,651.82 343,306.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 227,969.49 735,046.96
应交税费 285,611.65 549,899.14
其他应付款 428,831.20 1,081,902.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,177,928.02 1,105,396.01
其他流动负债 26,340.25
流动负债合计 14,807,477.02 14,149,421.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 982,230.85 1,722,305.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 177,206.78 208,138.16
其他非流动负债
非流动负债合计 1,159,437.63 1,930,443.45
负债合计 15,966,914.65 16,079,864.78
所有者权益（或股东权益）：
股本 70,550,000.00 70,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 148,236,043.94 148,236,043.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,901,440.12 13,901,440.12
一般风险准备
未分配利润 44,086,168.86 52,218,224.03
归属于母公司所有者权益合计 276,773,652.92 284,905,708.09
少数股东权益 -1,595,789.96 736,212.89
所有者权益（或股东权益）合计 275,177,862.96 285,641,920.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 291,144,777.61 301,721,785.76
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：李永振 会计机构负责人：李永振
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 74,617,255.58 111,090,878.42
交易性金融资产 25,350,648.44 3,706.05
衍生金融资产
应收票据 2,697,278.00 1,512,755.51
应收账款 53,254,721.08 56,012,206.85
应收款项融资
预付款项 1,288,446.94 1,372,794.82
其他应收款 24,677,748.47 13,982,447.28
其中：应收利息
应收股利
12
公告编号:2023-040
买入返售金融资产
存货 20,158,248.49 20,166,903.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 522,770.99 1,130,749.55
流动资产合计 202,567,117.99 205,272,441.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15,360,000.00 15,360,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 77,927,907.64 78,614,173.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 371,136.35 567,620.39
无形资产 6,480.27 23,222.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,751,684.25 4,986,049.43
递延所得税资产 2,697,702.86 1,061,920.51
其他非流动资产 987,714.97 183,900.00
非流动资产合计 102,102,626.34 100,796,886.09
资产总计 304,669,744.33 306,069,327.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,208,372.81 8,783,096.34
预收款项
合同负债 153,225.68 226,886.96
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 204,500.03 236,905.40
应交税费 261,058.37 514,399.54
其他应付款 409,892.08 1,063,033.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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公告编号:2023-040
一年内到期的非流动负债 232,598.65
其他流动负债 26,340.25
流动负债合计 13,495,987.87 10,824,322.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 224,490.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 177,206.78 208,138.16
其他非流动负债
非流动负债合计 177,206.78 432,629.00
负债合计 13,673,194.65 11,256,951.03
所有者权益（或股东权益）：
股本 70,550,000.00 70,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 148,236,043.94 148,236,043.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,901,440.12 13,901,440.12
一般风险准备
未分配利润 58,309,065.62 62,124,892.62
所有者权益（或股东权益）合计 290,996,549.68 294,812,376.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 304,669,744.33 306,069,327.71
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 33,153,860.63 29,157,426.06
其中：营业收入 33,153,860.63 29,157,426.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 47,203,254.04 32,493,336.24
其中：营业成本 22,734,342.43 15,424,657.03
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公告编号:2023-040
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 584,131.23 430,924.81
销售费用 7,637,600.12 4,953,704.87
管理费用 8,115,045.75 7,853,488.85
研发费用 9,052,034.58 5,260,920.70
财务费用 -919,900.07 -1,430,360.02
其中：利息费用 115,445.11 27,474.17
利息收入 1,066,205.48 1,428,971.24
加：其他收益 1,586,371.54 1,118,843.06
投资收益（损失以“-”号填列） 306,234.84
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 346,942.39 25,773.52
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -152,079.44 1,607,047.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 275.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,267,883.68 -278,011.49
加：营业外收入 220,720.09 3,000,000.00
减：营业外支出 14,496.98 0.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,061,660.57 2,721,988.38
减：所得税费用 -1,597,602.55 312,708.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,464,058.02 2,409,279.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -10,464,058.02 2,409,279.66
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -2,332,002.85 -464,733.13
列）
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2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -8,132,055.17 2,874,012.79
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,464,058.02 2,409,279.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -8,132,055.17 2,874,012.79
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2,332,002.85 -464,733.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.12 0.04
（二）稀释每股收益（元/股） -0.12 0.04
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：李永振 会计机构负责人：李永振
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 32,864,272.74 27,630,492.67
减：营业成本 22,195,930.43 15,064,092.00
税金及附加 582,276.29 428,547.04
销售费用 7,232,569.19 4,933,483.97
管理费用 5,768,978.84 5,747,804.56
研发费用 5,952,501.17 4,403,494.55
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公告编号:2023-040
财务费用 -1,448,517.96 -1,475,894.40
其中：利息费用 8,107.81 6,121.98
利息收入 1,498,057.00 1,450,830.81
加：其他收益 1,583,981.17 1,114,496.93
投资收益（损失以“-”号填列） 306,234.84
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 346,942.39
25,773.52
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -131,386.24 1,678,840.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 275.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,619,652.66 1,654,311.03
加：营业外收入 220,720.09 3,000,000.00
减：营业外支出 14,496.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,413,429.55 4,654,311.03
减：所得税费用 -1,597,602.55 316,338.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,815,827.00 4,337,972.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -3,815,827.00 4,337,972.90
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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公告编号:2023-040
7.其他
六、综合收益总额 -3,815,827.00 4,337,972.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,534,653.31 39,790,715.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 689,845.51 352,073.27
收到其他与经营活动有关的现金 4,099,577.66 7,496,417.86
经营活动现金流入小计 44,324,076.48 47,639,206.31
购买商品、接受劳务支付的现金 18,177,335.67 18,651,050.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,881,042.17 15,625,617.30
支付的各项税费 2,278,139.97 2,647,093.05
支付其他与经营活动有关的现金 11,285,100.12 8,811,860.23
经营活动现金流出小计 48,621,617.93 45,735,621.05
经营活动产生的现金流量净额 -4,297,541.45 1,903,585.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 306,234.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,700.00
的现金净额
18
公告编号:2023-040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,700.00 24,306,234.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 6,991,813.51
94,932,425.44
的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 49,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,991,813.51 143,932,425.44
投资活动产生的现金流量净额 -31,988,113.51 -119,626,190.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,900,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,055,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 564,509.39 904,966.73
筹资活动现金流出小计 564,509.39 7,959,966.73
筹资活动产生的现金流量净额 -564,509.39 -6,059,966.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,850,164.35 -123,782,572.07
加：期初现金及现金等价物余额 114,397,647.05 212,648,075.77
六、期末现金及现金等价物余额 77,547,482.70 88,865,503.70
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：李永振 会计机构负责人：李永振
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,739,103.31 38,553,485.18
收到的税费返还 689,845.51 299,545.16
收到其他与经营活动有关的现金 4,066,080.63 7,487,302.87
经营活动现金流入小计 43,495,029.45 46,340,333.21
购买商品、接受劳务支付的现金 18,111,450.22 17,840,393.50
支付给职工以及为职工支付的现金 12,138,108.62 12,785,345.85
支付的各项税费 2,252,883.58 2,493,729.30
支付其他与经营活动有关的现金 9,706,591.64 8,258,986.93
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公告编号:2023-040
经营活动现金流出小计 42,209,034.06 41,378,455.58
经营活动产生的现金流量净额 1,285,995.39 4,961,877.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 306,234.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,700.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,700.00 24,306,234.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,807,318.23
87,361,871.02
的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 55,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
5,000,000.00
投资活动现金流出小计 38,307,318.23 147,721,871.02
投资活动产生的现金流量净额 -38,303,618.23 -123,415,636.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,055,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 599,414.46
筹资活动现金流出小计 7,654,414.46
筹资活动产生的现金流量净额 -7,654,414.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,017,622.84 -126,108,173.01
加：期初现金及现金等价物余额 110,590,878.42 211,417,288.43
六、期末现金及现金等价物余额 73,573,255.58 85,309,115.42
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