证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-079
利尔达科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科
技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发
行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至
22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额
99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发
行费用（不含税）金额为 23,110,148.72 元，募集资金净额为 90,739,851.28
元。募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月 9 日、2023 年 3 月 21 日，并由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42 号《验资
报告》、天健验〔2023〕103 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元
序 2023 年 6 月 30
户名 开户银行 银行账号
号 日余额
利尔达科技集团股份 交通银行股份有限公司杭
1 331065930013001006492 277,587.76
有限公司 州丰潭支行
浙江先芯科技有限公 上海浦东发展银行股份有
2 95110078801300003349 1,786.25
司 限公司杭州临平支行
浙江利尔达物联网技 杭州银行股份有限公司学
3 3301040160022503422 0
术有限公司 院路支行
合计 279,374.01
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 113,850,000.00
发行费用金额 23,110,148.72
募集资金净额 90,739,851.28
减：本期实际使用募集资金金额 90,739,851.28
其中：先芯三期物联网模块扩产项目 85,739,851.28
研发中心建设项目 5,000,000.00
加：本期利息收入 279,374.01
减：本期手续费 0.00
2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 279,374.01
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 3 月 28 日,公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金 9,073.99 万元及已支付的发行费用 946.11 万元。详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-035）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情
形。
六、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 90,739,851.28 本报告期投入募集资金总额 90,739,851.28
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 90,739,851.28
-
总额比例
截至期末
是否已变 项目达到 是否 项目可行
投入进度
更项目， 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 预定可使 达到 性是否发
募集资金用途 （%）
含部分变 （1） 金额 投入金额（2） 用状态日 预计 生重大变
(3)＝
更 期 效益 化
(2)/(1)
募投项目-先芯三期物 85,739,851.28 100% 2024 年 2 否 否
否 85,739,851.28 85,739,851.28
联网模块扩产项目 月 29 日
募投项目-研发中心建 5,000,000.00 5,000,000.00 100% 2024 年 1 否 否
否 5,000,000.00
设项目 月 31 日
合计 - 90,739,851.28 90,739,851.28 90,739,851.28 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度
项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要 否
调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
无
情况说明
2023 年 3 月 28 日,公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的
募集资金置换自筹资金情况说明
自筹资金 9,073.99 万元及已支付的发行费用 946.11 万元。详见公司在北京证
券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-035）。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 无
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行借款情况说明