证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-081
河北美邦工程科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司
股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为
1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金
总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用费（不含税）20,242,566.00 元
后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17
日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证
出具“中兴华验字（2023）第 010048 号”验资报告。
（二）募集资金专户存储情况
账户名称 银行名称 账号
河北美邦工程科技股份有限 北京银行股份有限公司石
20000047556100118345432
公司 家庄谈固大街支行
内蒙古美邦中科新材料有限
中国银行乌海分行营业部 152479791897
公司
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额
募集资金总额 141,768,000.00
减：承销保荐费 10,950,113.21
收到募集资金总额 130,817,886.79
减：本期支付发行费 1,787,264.12
加：利息收入 196,765.04
减：本期募投项目支付金额 15,599,841.00
减：银行手续费 0
募集资金余额 113,627,546.71
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金
进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监
管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目及发
行费用的实际投资金额为 55,463,567.24,置换资金总额为 52,876,040.61 元，
置换资金中募投项目 45,653,870.80 元，发行费用 7,222,169.81 元。截至 2023
年 6 月 30 日尚未置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违
规情形。
六、备查文件
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决
议》；
（二）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 121,525,434.00 本报告期投入募集资金总额 15,599,841.00
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 61,253,711.80
0%
总额比例
截至期末
是否已变 项目可行
投入进度 项目达到预
募集资金用 更项目， 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发
（%） 定可使用状
途 含部分变 （1） 额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
(3)＝ 态日期
更 化
(2)/(1)
3 万吨/年四
氢呋喃、
2024 年 9 月
1000 吨/年 否 500,000,000.00 15,599,841.00 61,253,711.80 12.25% 不适用 否
30 日
离子液催化
剂项目建设
合计 - 500,000,000.00 15,599,841.00 61,253,711.80 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 无
情况说明
公司于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次
会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
募集资金置换自筹资金情况说明 费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的实际投资金额为
55,463,567.24, 置 换 资 金 总 额 为 52,876,040.61 元 ， 置 换 资 金 中 募 投 项 目
45,653,870.80 元，发行费用 7,222,169.81 元。截至 2023 年 6 月 30 日尚未置换完
毕。
使用闲置募集资金 无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未购买理财产品。
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明