证券代码:832471 证券简称:美邦科技 公告编号:2023-081 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 2023 年 4 月 24 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]952 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股(超额配售选择权行使前),发行价格为 10.74 元/股,募集资金 总额为人民币 141,768,000.00 元,扣除发行费用费(不含税)20,242,566.00 元 后,公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日,本次募集资金已全部到账,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证 出具“中兴华验字(2023)第 010048 号”验资报告。 (二)募集资金专户存储情况 账户名称 银行名称 账号 河北美邦工程科技股份有限 北京银行股份有限公司石 20000047556100118345432 公司 家庄谈固大街支行 内蒙古美邦中科新材料有限 中国银行乌海分行营业部 152479791897 公司 (三)募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额如下: 项目 金额 募集资金总额 141,768,000.00 减:承销保荐费 10,950,113.21 收到募集资金总额 130,817,886.79 减:本期支付发行费 1,787,264.12 加:利息收入 196,765.04 减:本期募投项目支付金额 15,599,841.00 减:银行手续费 0 募集资金余额 113,627,546.71 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司对募集资金 进行专户存储管理,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监 管协议。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募投项目情况 募集资金投资项目情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 (二)募集资金置换情况 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目及发 行费用的实际投资金额为 55,463,567.24,置换资金总额为 52,876,040.61 元, 置换资金中募投项目 45,653,870.80 元,发行费用 7,222,169.81 元。截至 2023 年 6 月 30 日尚未置换完毕。 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内,公司未发生变更募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对 募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用、管理及披露的违 规情形。 六、备查文件 (一)《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决 议》; (二)《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 21 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:元 募集资金净额 121,525,434.00 本报告期投入募集资金总额 15,599,841.00 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 61,253,711.80 0% 总额比例 截至期末 是否已变 项目可行 投入进度 项目达到预 募集资金用 更项目, 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发 (%) 定可使用状 途 含部分变 (1) 额 投入金额(2) 预计效益 生重大变 (3)= 态日期 更 化 (2)/(1) 3 万吨/年四 氢呋喃、 2024 年 9 月 1000 吨/年 否 500,000,000.00 15,599,841.00 61,253,711.80 12.25% 不适用 否 30 日 离子液催化 剂项目建设 合计 - 500,000,000.00 15,599,841.00 61,253,711.80 - - - - 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度项目,如存在,请说明应对措施、 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致 投资计划是否需要调整(分具体募集资金用 途) 可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金用途变更的(分具体募集资金用 途) 无 情况说明 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次 会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 募集资金置换自筹资金情况说明 费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的实际投资金额为 55,463,567.24, 置 换 资 金 总 额 为 52,876,040.61 元 , 置 换 资 金 中 募 投 项 目 45,653,870.80 元,发行费用 7,222,169.81 元。截至 2023 年 6 月 30 日尚未置换完 毕。 使用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况说明 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 截至 2023 年 6 月 30 日,公司暂未购买理财产品。 明 超募资金投向 不适用 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行借款情况说明