证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-046
深圳市慧为智能科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27
日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022
年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证
券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日
成功在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 15，960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行
规模的基础上新增发行股票数量 340,659 股,由此公司发行总股数扩大至
16,300,659 股，连同初始发行规模 15,960,000 股股票对应的募集资金总额
127,680,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 130,405,272.00 元，扣除发
行费用（不含税）金额为 17,953,032.03 元，募集资金净额为 112,452,239.97
元。募集资金到账时间分别为 2022 年 11 月 1 日、2022 年 12 月 12 日。
截止 2022 年 12 月 12 日，上述募集资金已到账，并由大华会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了大华验字[2022]000759 号《验资报告》、大华验
字[2022]000910 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 130,405,272.00
发行费用 17,953,032.03
募集资金净额 112,452,239.97
二、募集资金账户利息收入 590,136.89
三、募集资金使用金额 42,799,433.06
其中: -
智能终端产品生产基地建设项目 4,775,639.97
研发中心建设项目 16,638,392.18
补充流动资金 21,385,400.91
慧为智能研发生产基地建设项目 -
四、募集资金账户手续费 958.09
五、募集资金余额 70,241,985.71
（三）募集资金存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
序
开户主体 开户银行 募集资金账号 截止日余额（元）
号
深圳市慧为智 中国银行股份
1 能科技股份有 有限公司深圳 775776285379 37,952,855.37
限公司 龙珠支行
深圳市慧为智 招商银行股份
2 能科技股份有 有限公司深圳 755935087710999 18,777,271.48
限公司 生态园支行
招商银行股份
深圳市新无界
3 有限公司深圳 755940529210288 511,858.86
科技有限公司
生态园支行
合计 57,241,985.71
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交
易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了
《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户
存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、
国信证券和中国银行股份有限公司深圳龙珠支行、招商银行股份有限公司深圳生
态园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关规定，
公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司已设立募集资金专项账户，深圳新
无界与公司、国信证券、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资
金四方监管协议》。
慧为智能研发生产基地建设项目的募集专户正在办理之中。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目均在建设实施中，尚未产生
效益，募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金 14,819,373.23 元及已支付发行费用的自筹资金 3,602,306.90 元。截
至 2023 年 6 月 30 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完
毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。为提高闲置募集资金使用效率，同意在确保资金安全、不影响募集
资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1,800.00 万元的闲置募集
资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金
1,300.00 万元。
（四）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表
了同意的独立意见，同意将“智能终端产品生产基地建设项目”和“研发中心建
设项目”部分尚未使用的募集资金用途变更为“慧为智能研发生产基地建设项
目”，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。变更
情况具体如下：
单位：元
序号 募集资金用途投资项目名称 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
1 智能终端产品生产基地建设
18,275,639.97 4,775,639.97
项目
2 研发中心建设项目 54,176,600.00 32,176,600.00
3 补充流动资金 40,000,000.00 40,000,000.00
4 慧为智能研发生产基地建设 0.00 35,500,000.00
项目
合计 - 112,452,239.97 112,452,239.97
截至 2023 年 6 月 30 日，上述变更募集资金用途相关资金暂未投入使用，详
见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公
司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金
存放、使用、管理及披露违规情形。
六、备查文件
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 112,452,239.97 本报告期投入募集资金总额 20,786,231.32
变更用途的募集资金总额 35,500,000.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 42,799,433.06
31.57%
总额比例
截至期末 项目可
项目达到
是否已变 投入进度 行性是
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 预定可使 是否达到预计
募集资金用途 更项目，含 （%） 否发生
（1） 额 投入金额（2） 用状态日 效益
部分变更 (3)＝ 重大变
期
(2)/(1) 化
智能终端产品
2025 年 12
生产基地建设 是 4,775,639.97 2,215,114.01 4,775,639.97 100.00% 不适用 否
月 31 日
项目
研发中心建设 2025 年 12
是 32,176,600.00 4,379,544.91 16,638,392.18 51.71% 不适用 否
项目 月 31 日
补充流动资金 否 40,000,000.00 14,191,572.40 21,385,400.91 53.46% 不适用 不适用 否
慧为智能研发
2025 年 12
生产基地建设 是 35,500,000.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
月 31 日
项目
合计 - 112,452,239.97 20,786,231.32 42,799,433.06 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 不适用
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
见，同意将“智能终端产品生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”部分尚未使
情况说明
用的募集资金用途变更为“慧为智能研发生产基地建设项目”，并于 2023 年 5 月 26
日召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。
公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，
募集资金置换自筹资金情况说明 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
14,819,373.23 元及已支付发行费用的自筹资金 3,602,306.90 元。截至 2023 年 6 月
30 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。
2022 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，为提高
使用闲置募集资金
闲置募集资金使用效率，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提
暂时补充流动资金情况说明
下，公司拟使用额度不超过 1,800.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使
用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用
闲置募集资金进行暂时补充流动资金 1300.00 万元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
