证券代码：833509              证券简称：同惠电子              公告编号：2023-059



                         常州同惠电子股份有限公司

         关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


    一、募集资金资本情况
    常州同惠电子股份有限公司于2020年12月9日收到中国证券监督管理委员会
下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
的批复》（证监许可〔2020〕3341号），核准公司向不特定合格投资者公开发行
不超过2,500万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行
价格为6.31元/股，发行股数为2,174万股，实际募集资金总额为137,179,400.00元
（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币15,589,150.94元，实际募集资
金净额为人民币121,590,249.06元。上述募集资金已分别存入公司在江苏银行股
份有限公司常州分行营业部账户（账号：82600188000280896）74,943,550.94元、
中信银行股份有限公司常州分行营业部账户（账号：8110501012801659260）
52,000,000.00元。截至2020年12月30日，上述募集资金已到账，并由天健会计师
事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕15-13
号）。2021年1月11日，本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。
    2021 年 2 月 22 日 ， 公 司 收 到 行 使 超 额 配 售 选 择 权 募 集 资 金 人 民 币
14,280,249.34 元 存 入 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 营 业 部 （ 账 号 ：
82600188000280896）。2021年2月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验出具了《验资报告》（天健验〔2021〕15-1号）。
    二、 募集资金管理情况
    （一） 募集资金管理制度情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，公司第三届董事会第十一次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过
了《募集资金管理制度》。公司及中信建投证券股份有限公司分别与江苏银行股
份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监
管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。
    公司公开发行股份的认购账户分别为江苏银行股份有限公司常州分行营业
部账户（账号：82600188000280896）、中信银行股份有限公司常州分行营业部
账户（账号：8110501012801659260）。此两个账户开立之后一直仅用于募集资
金用途，未作其他用途。
    自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司
一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募
集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
    截至募集资金专户账户注销日，公司募集资金专户情况如下：
                                                                           单位： 元
  开户银行            银行账号      初始存放金额     截至销户日余额        存储方式
江苏银行股                                               6,711,898.63    活期
份有限公司    82600188000280896      74,943,550.94
常州分行                                                        0.00     结构性存款
中信银行股                                                205,928.97     活期
份有限公司    8110501012801659260    52,000,000.00
常州分行                                                        0.00     结构性存款
               合计                 126,943,550.94       6,917,827.60

    三、募集资金使用及节余情况

    截止募集资金专户账户注销日，公司募集资金具体使用情况如下：



                                                           单位：元 币种：人民币

             募集资金账户情况                                金额

1、募集资金账户初始金额                                                 126,943,550.94

2、募集资金账户资金的增加项                                              16,945,406.79

   （1）募集资金流入                                                     14,280,249.34

   （2）理财及利息收入                                                    2,665,157.45
3、募集资金账户资金的减少项                                 136,971,130.13

   （1）支付发行费用                                          5,352,994.30

   （2）募集资金累计项目投入                                131,618,135.83

4、募集资金账户期末余额                                       6,917,827.60



    四、 募集资金专用账户销户的情况
    2023 年 8 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，2023 年 9 月 12 日公司召开了 2023 年第一次临时股东
大会，审议通过了上述议案，同意公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结
项，并将结项后的节余募集资金（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以
划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营使用。
    截至本公告披露日，上述专用账户结余 6,917,827.60 元，已转回公司银行
基本户，募集资金专户注销后，公司及中信建投证券股份有限公司分别与江苏
银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行签署的《募集资
金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。
    五、 备查文件
    （一）销户证明文件；
    （二）《常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。


    特此公告。


                                               常州同惠电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 9 月 25 日