证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-074
特瑞斯能源装备股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于
2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月
10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券
交易所北证函〔2022〕257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京
证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量
21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元，
扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。上述募集资
金已于 2022 年 12 月 6 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了天健验（2022）15-14 号验资报告。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
序
募集资金用途 银行名称 账号 募集资金余额（元）
号
天然气输配及
中信银行常州
1 应用装备产能 8110501012402097990 1,105,649.41
天宁支行
建设项目
研发中心建设 交通银行常州
2 324006040012000444377 13,863,669.39
项目 新区支行
3 补充流动资金 兴业银行常州 406070100100031342 46,881,833.50
钟楼支行
合计 61,851,152.31
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控
制制度，根据《特瑞斯能源装备股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用
募集资金。
截至2023年6月30日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下：
单位：元
项目名称 累计发生额
一、募集资金金额 339,780,000.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税） 20,386,800.00
等于募集资金实际到账金额 319,393,200.00
减：后续支付的发行费用 13,387,005.66
加：存款利息 1,780,453.35
二、已用募集资金总额 65,935,495.38
具体用途：
1、天然气输配及应用装备产能建设项目 54,265,605.38
2、研发中心建设项目 1,669,890.00
3、补充流动资金 10,000,000.00
三、募集资金使用剩余金额 241,851,152.31
其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资
180,000,000.00
金
募集资金存储专项账户的余额 61,851,152.31
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币
20,391,900.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人
民币 4,848,326.42 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。截止 2023 年 6 月 30 日，公司预先投入募集资金投资项
目的资金 20,391,900.00 元、预先已支付发行费用的资金 4,848,326.42 元已从
公司募集资金账户转出。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 委托理财 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
产品名称
名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
交通银行 企 业 大 额 企业大额存 60,000,000 2023 年 5 2026 年 5 到期一次 2.90%
常州新区
存单 单 月 11 日 月 11 日 还 本 付
支行
G202300049 息，可转
让，可提
前支取
中信银行 结 构 性 存 共赢智信结 60,000,000 2023 年 4 2023 年 7 浮 动 性 2.80%
常州天宁 款 构性存款 月 28 日 月 27 日 （一次性
支行 14873 期 结 清 本
息）
中信银行 企 业 大 额 中信银行单 60,000,000 2023 年 4 2026 年 4 一次还本 3.25%
常州天宁 存单 位大额存单 月 19 日 月 19 日 付息）
支行 230310 期
公司 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议决议、司第四届监
事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使
用额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集
资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十
一次会议审议通过，独立董事发表同意意见，无需提交公司股东大会审议。公司
于 2023 年 1 月 03 日在北交所官网披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》
（公告编号：2023-006）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买理
财产品累计金额为人民币 18,000 万元，未到期余额为人民币 18,000 万元。
公司不存在质押上述理财产品的情况。本报告期内不存在质押上述理财产
品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
六、备查文件
（一）、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》;
（二）、《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 305,892,986.79 本报告期投入募集资金总额 61,605,695.38
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 65,935,495.38
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发
募集资金用途 项目，含部 进度（%） 定可使用状
（1） 额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
天然气输配及
2025 年 4 月
应用装备产能 否 181,865,986.79 49,935,805.38 54,265,605.38 29.84% 不适用 否
30 日
建设项目
研发中心建设 2025 年 4 月
否 67,215,000.00 1,669,890.00 1,669,890.00 2.48% 不适用 否
项目 30 日
补充流动资金 否 56,812,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 17.60% 不适用 不适用 否
合计 - 305,892,986.79 61,605,695.38 65,935,495.38 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计 不存在
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 20,391,900.00 元置换预先投入募集资金投
募集资金置换自筹资金情况说明 资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 4,848,326.42 元置换已支付发行费用的自筹资
金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截止 2023 年 6 月 30 日，公司预先
投入募集资金投资项目的资金 20,391,900.00 元、预先已支付发行费用的资金
4,848,326.42 元已从公司募集资金账户转出。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 公司 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议决议、司第四届监事会第十一次
会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在在
确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元
暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第
四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表同意意
见，无需提交公司股东大会审议。公司于 2023 年 1 月 03 日在北交所官网披露了《使用
闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-006）。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 18,000 万元，未到期余额为人民币
18,000 万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
