证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-059
北京世纪国源科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），公司由
主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股
票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 39,738.60 万
元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万元，已由
主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元(不含税)后，公司本次
募集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 36,128.27
项目投入 B1 22,512.92
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,021.72
项目投入 C1 1,195.97
本期发生额
利息收入净额 C2 96.27
项目投入 D1=B1+C1 23,708.89
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,117.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,537.37
实际结余募集资金 F 13,438.34
差异 G=E-F 99.03
注：差异 99.03 万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金 100.95 万元进行置换，
以及补流账户利息 199.98 万元全部付出导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司
于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7月13日分别与中国光大银行股份有限
公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万
通中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年度公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区域
协同支持，在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有限公司
(以下简称沈阳国源)和河南国源科技有限公司(以下简称河南国源)以提升募投
项目的实施进展，提高募集资金的使用效率。河南国源于2021年6月24日及2021
年6月25日，沈阳国源于2021年6月24日与招商银行北京自贸试验区商务中心区支
行(由招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名)签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年度公司为提高募集资金使用效率，给公司和股东获取更多的投资回
报，公司在招商银行北京朝阳门支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账
户，该账户将专用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资
金或用作其他用途。
(二) 募集资金存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户、1 个闲置募集资金现金
管理专用结算账户、2 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
实施主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股
北京世纪国源科 募集资金
份有限公司北京 35110180809969636 23,692,895.39
技股份有限公司 专户
阜成路支行
华夏银行股份有
北京世纪国源科 募集资金
限公司北京东四 10258000000766868 6,155,659.96
技股份有限公司 专户
支行
招商银行北京自
河南国源科技有 募集资金
贸试验区商务中 110945433110801 15,933,333.20
限公司 专户
心区支行
招商银行北京自
河南国源科技有 募集资金
贸试验区商务中 110945433110508 2,520,732.99
限公司 专户
心区支行
招商银行北京自
沈阳国源科技发 募集资金
贸试验区商务中 124902018910702 6,080,746.79
展有限公司 专户
心区支行
闲置募集
北京世纪国源科 招商银行北京朝 资金现金
110922362510508 0.00
技股份有限公司 阳门支行 管理专用
结算账户
中国光大银行股
北京世纪国源科 结构性存
份有限公司北京 35110053000051301 70,000,000.00
技股份有限公司 款账户
阜成路支行
北京世纪国源科 招商银行北京朝 结构性存
11092236257800017 10,000,000.00
技股份有限公司 阳门支行 款账户
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
委托 预计
委托理 委托理
委托方名 理财 收益 年化
产品名称 委托理财金额 财起始 财终止
称 产品 类型 收益
日期 日期
类型 率（%）
2023 年挂钩汇率
北京世纪
结 构 对公结构性存款 2023 2023 保本
国源科技
性 存 第 六 期 产 品 24 70,000,000.00 年 6 月 年 9 月 浮动 2.7%
股份有限
款 （产品代码： 2日 2日 型
公司
2023101045438）
招商银行点金系
列看跌三层区间
河南国源结 构 2023 2023 保本
21 天结构性存款
科技有限性 存 15,700,000.00 年 6 月 年 6 月 浮动 2.7%
产品说明书 （产
公司 款 9日 30 日 型
品 代 码 ：
NBJ04404）
招商银行点金系
北京世纪
结 构 列看涨两层区间 2023 2023 保本
国源科技
性 存 91 天结构性存款 10,000,000.00 年 6 月 年 9 月 浮动 2.8%
股份有限
款 （产品代码：N 29 日 28 日 型
公司
BJ04472）
2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的
理财产品。现金管理的总计额度不超过人民币 1.8 亿元。在上述额度内，资金可
以滚动使用。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度
股东大会召开之日前有效。2022 年 5 月 16 日，公司召开的 2021 年年度股东大
会审议通过了以上议案。
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 16 日，公司未进行闲置募集资金现金管理。
2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障
投资本金安全的理财产品。现金管理的总计额度不超过人民 1 亿元。在上述额度
内，资金可以滚动使用。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起
至 2023 年度股东大会召开之日前有效。2023 年 5 月 16 日，公司召开的 2022 年
年度股东大会审议通过了以上议案。
2023 年 5 月 16 日至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买银
行结构性存款金额 95,700,000 元，单日最大投资额度为 70,000,000 元，单日最
大未到期银行结构性存款金额 95,700,000 元。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性存
款，符合相关审议要求。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律
法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 36,128.27 本报告期投入募集资金总额 1,195.97
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 23,708.89
0.00%
总额比例
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投入 项目达到预
变更项 调整后投资总 是否达到 性是否发
募集资金用途 本报告期投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状
目，含部 额（1） 预计效益 生重大变
（2） (3)＝(2)/(1) 态日期
分变更 化
基础数据加工与
2024 年 6 月
主动遥感能力建 不适用 15,100.00 335.28 5,561.28 36.83% 不适用 否
30 日
设项目
时空大数据平台
2024 年 6 月
开发及应用建设 不适用 9,500.00 860.69 6,619.35 69.68% 不适用 否
30 日
项目
补充流动资金 不适用 5,000.00 0.00 5,000.00 100% 不适用 不适用 不适用
其他（超募资金
投向-补充流动 不适用 6,528.27 0.00 6,528.27 100% 不适用 不适用 不适用
资金）
合计 - 36,128.27 1,195.97 23,708.89 - - - -
自 2020 年以来，受公共卫生事件影响，募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设项
目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”投资进度较计划有所延后。
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司部
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、 分募投项目延期的议案》，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用 集资金投资用途不发生变更的情况下，将募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设
途） 项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的规划建设期延长至 2024 年 6 月 30
日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 2 月 24 日披露的
《国源科技：关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议、2020 年第五次临时股东
大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目进度、保障投资本金安全的情况下，可以购买保本型理财
产品、定期存款或结构性存款产品，并自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日
起至 2020 年度股东大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币 3.56
亿元。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2020 年 7 月 30 日披露
的《国源科技：关于公司使用部分募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
号：2020-106）。
明
公司第二届董事会二十三次会议、第二届监事会第十八次会议、2020 年年度股东大会审
议通过了过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使
用部分闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的总计额度不超过人民币 2.30 亿元。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露的《国
源科技：关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议、2021 年年度股东大会审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分
闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的总计额度不超过人民币 1.80 亿元。公司独
立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露的《国源科技：
关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
现金管理的总计额度不超过人民 1 亿元。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具
体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露的《国源科技：关于 2023 年度使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性存款，符
合相关审议要求。
超募资金投向 超募资金净额 6,528.27 万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。
公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于将超募
用超募资金永久补充流动资金
资金用于补充公司流动资金的议案》，同意超募资金净额 6,528.27 万元，用于补充公司
或归还银行借款情况说明
及各全资子公司流动资金。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 2020
年 8 月 26 日披露的《国源科技：关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》（公告
编号：2020-117）。截至 2021 年 5 月 21 日，用超募资金补充流动资金的部分已全额使
用完毕。