证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-052
中科美菱低温科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公
司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发
行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集
资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公
司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含
税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除
支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元
（含待置换的以自有资金预先支付的发行费用 3,885,877.57 元（不含税））。
上述资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693 号）。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金到账存储情况如下：
募集资金
序号 银行名称 账号 金额（元）
用途
医疗存储 中国民生银行股份
1 设备建设 有限公司合肥科技 656788999 138,805,000.00
项目 支行
菱安高端 合肥科技农村商业
2 医疗器械 银行股份有限公司 20010121209266600000026 94,788,000.00
项目 怀宁路支行
研发中心 中国光大银行合肥
3 76670180803559200 102,866,272.52
建设项目 长江西路支行
销售渠道 杭州银行股份有限
4 3401040160001191106 32,000,000.00
建设项目 公司合肥分行
合计 368,459,272.52
注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的
募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税），
扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95 元；扣除
上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95 元。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司实际支付募集资金 29,303,490.79 元，
公司实际已累计支付募集资金共计 49,643,087.67 元，包含支付的其他发行费
用 3,885,877.57 元（不含税）。2023 年募集资金专户收到银行存款利息为
1,895,078.22 元，累计收到银行存款利息为 3,375,459.40 元；收到购买银行
理财产品收益为 2,179,734.80 元，公司募集资金专户余额为 324,371,379.05
元。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
扣除发行费用募 存款利息及理
募集资 募集资金到账金 累计使用金额 余额(4)=（1）-
开户银行 银行账号 集资金净额 财收益金额
金用途 额 （2） （2）+（3）
（1） （3）
医疗存 中国民生银
储设备 行股份有限
656788999 138,805,000.00 138,805,000.00 7,549,319.58 2,480,208.77 133,735,889.19
建设项 公司合肥科
目 技支行
合肥科技农
村商业银行
2001012120926
菱安高 股份有限公 54,788,000.00 54,788,000.00 1,092,771.44 55,880,771.44
6600000026
端医疗 司怀宁路支
器械项 行
目 中国银行股
份有限公司 185769817212 40,000,000.00 40,000,000.00 6,101,974.54 267,374.60 34,165,400.06
舒城支行
研发中 中国光大银
7667018080355
心建设 行合肥长江 102,866,272.52 98,980,394.95 19,414,839.23 1426216.92 80,991,772.64
9200
项目 西路支行
销售渠 杭州银行股
3401040160001
道建设 份有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00 12,691,076.75 288,622.47 19,597,545.72
191106
项目 合肥分行
合计 368,459,272.52 364,573,394.95 45,757,210.10 5,555,194.20 324,371,379.05
注：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安徽
菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实施，经
报批，公司于 2022 年 12 月 30 日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技
农村商业银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金 4000 万元至子
公司菱安医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详
见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2022-180)。公司已
与菱安医疗、申万宏源、中国银行股份有限公司舒城支行签订募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合
法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》。该制度已经
本公司第三届董事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本
公司在使用募集资金时，按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行
了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。
本公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。公司及
子公司菱安医疗与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国民生
银行股份有限公司合肥科技支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路
支行、中国银行股份有限公司舒城支行、中国光大银行合肥长江西路支行、杭
州银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议的
签订明确了各方权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2023 年半年度募投项目投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,126,099.00 元置换已预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告
（XYZH/2022CDAA7F0033 号鉴证报告），公司独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，符合监管要求。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理 预计年化
委托方 委托理财金 收益
财产品 产品名称 财起始 财终止 收益率
名称 额 类型
类型 日期 日期 （%）
中国光大 2023 年挂钩汇率
银行股份 银行理财 对公结构性存款 2023 年 1 2023 年 3 保本浮
80,000,000.00 3.20%
有限公司 产品 定制第一期产品 月 13 日 月 31 日 动收益
合肥分行 408
聚赢利率-挂钩中
中国民生
债 10 年期国债到
银行股份 银行理财 2023 年 1 2023 年 4 保本浮
期收益率结构性 100,000,000.00 3.00%
有限公司 产品 月 17 日 月 17 日 动收益
存款
合肥分行
（SDGA230041Z）
中国光大 银行理财 2023 年挂钩汇率 80,000,000.00 2023 年 4 2023 年 6 保本浮 2.80%
银行股份 产品 对公结构性存款 月7日 月7日 动收益
有限公司 定制第四期产品
合肥分行 127
聚赢利率-挂钩中
中国民生
债 10 年期国债到
银行股份 银行理财 2023 年 4 2023 年 6 保本浮
期收益率结构性 100,000,000.00 2.60%
有限公司 产品 月 18 日 月 30 日 动收益
存款
合肥分行
（SDGA230409Z）
截至 2023 年 6 月 30 日，上述银行理财产品均已到期。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在
违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十
九次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十
三次会议决议》；
（三）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 364,573,394.95 本报告期投入募集资金总额 29,303,490.79
变更用途的募集资金总额 ０
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 45,757,210.10
0%
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 预定可使 性是否发
项目，含部 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 效益
(2)/(1) 期 化
医疗存储设 2023 年 12
否 138,805,000.00 2,448,230.43 7,549,319.58 5.44% 否 否
备建设项目 月 31 日
菱安高端医 2023 年 12
否 94,788,000.00 4,785,204.31 6,101,974.54 6.44% 否 否
疗器械项目 月 31 日
研发中心建 2024 年 12
否 98,980,394.95 13,222,322.76 19,414,839.23 19.61% - 否
设项目 月 31 日
销售渠道建 2024 年 12
否 32,000,000.00 8,847,733.29 12,691,076.75 39.66% - 否
设项目 月 31 日
合计 - 364,573,394.95 29,303,490.79 45,757,210.10 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
否
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金 20,126,099.00 元置换已预先投入募集资金投资
募集资金置换自筹资金情况说明
项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事
项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2022CDAA7F0033 号鉴证报告），公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合监管要求。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明