证券代码：835892              证券简称：中科美菱          公告编号：2023-082



                     中科美菱低温科技股份有限公司

                关于使用部分募集资金进行现金管理的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况
      2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司发行普通股 24,182,734
股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 386,923,744.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。

二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
      截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                      单位：元
                                                                    投入进度
                                 募集资金计划投     累计投入募集
         募集资金                                                    （%）
 序号               实施主体      资总额（调整       资金金额
           用途                                                    （3）=（2）
                                   后）（1）           （2）
                                                                   /（1）
         医疗存储
  1      设备建设 中科美菱       138,805,000.00     8,390,898.81        6.05%
         项目

         菱安高端 安徽菱安
  2      医疗器械 医疗器械        94,788,000.00     9,365,795.17        9.88%
         项目       有限公司
         研发中心
  3                   中科美菱     98,980,394.95 26,111,096.70      26.38%
         建设项目
         销售渠道
  4                   中科美菱     32,000,000.00 16,919,063.18      52.87%
         建设项目
 合计          -              -   364,573,394.95 60,786,853.86             -


截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
  账户名称           银行名称               账号              金额（元）
 中科美菱低 中国民生银行
 温科技股份 股份有限公司                 656788999           13,194,719.05
 有限公司          合肥科技支行
                   合肥科技农村
 中科美菱低
                   商业银行股份
 温科技股份                       20010121209266600000026    56,148,363.51
                   有限公司怀宁
 有限公司
                   路支行
 安徽菱安医 中国银行股份
 疗器械有限 有限公司舒城                185769817212         31,030,132.64
      （注）
 公司              支行
 中科美菱低 中国光大银行
 温科技股份 合肥长江西路             76670180803559200       14,502,627.05
 有限公司          支行
 中科美菱低 杭州银行股份
 温科技股份 有限公司合肥            3401040160001191106      15,459,426.97
 有限公司          分行
      合计                -                  -              130,335,269.22
      注：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安徽
菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实施，公
司于 2022 年 12 月 30 日通过注资方式自公司募集资金专户划转资金 4000 万元
至子公司菱安医疗的募集资金专户，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信
息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的公告》(公告编号：2022-180)。公司已与菱安医疗、申万宏源及存放募
集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
（二）募集资金暂时闲置的原因
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，资金将分步投入，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
    使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保
障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品，且购买的产品
不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资决策及实施方式
    公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签
署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司
股东大会及董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及
时归还至募集资金专户。
（三）投资风险与风险控制措施
    1.投资风险
    （1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的保本稳健型的理
财产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关
投资受到市场波动的影响；
    （2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，
因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2.风险控制措施
    （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （3）公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及
相关的损益情况。

四、对公司的影响
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进
行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，不会影
响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明
（一）独立董事意见
    本次使用闲置部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置部分
闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利
用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司和股
东特别是中小股东合法权益的情形。
    综上，我们同意《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，并同意
将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
    监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全
的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的
使用效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。因此，监事会同意本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。
（三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、
募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并
签订了募集资金专户存储三监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同
意意见，尚需经过股东大会审议通过，该事项符合相关的法律法规及交易所规
则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资
金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，有效期为自公司于股东大会审议通过之日起 12 个月内。

   六、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二十三次会
议决议》；
    （二）《中科美菱低温科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十三次会议相关事项的独立意见》；
    （三）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第十五次会议
决议》；
    （四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份
有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。




                                         中科美菱低温科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 12 月 12 日