证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-074
河北华密新材科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不
超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数
为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用
人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。
截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储方式 募集资金期末余额
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
913007010035138906 活期存款 200,979.15
邢台市任泽区支
行
中国建设银行股
13050165760800002724 活期存款 19,401,609.68
份有限公司邢台
任县支行
中国农业银行股
份有限公司邢台 50222001040041964 活期存款 1,522,106.80
任泽支行
合计 - - 21,124,695.63
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专
户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢
台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股
份有限公司邢台任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的
存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资
金管理制度》的情形。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金账户初始金额 172,663,200.00
2 募集资金账户增加项 629,215.67
2.1 利息收入 629,215.67
3 募集资金账户减少项 152,167,720.04
3.1 发行费用 5,854,274.10
3.2 建筑工程费用 567,151.00
3.3 项目设备购置费 8,818,914.12
3.4 土地购置费用 16,925,350.00
3.5 银行手续费 2,030.82
3.6 购买理财 120,000,000.00
4 募集资金专用账户期末余额 21,124,695.63
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目投入募集资金金额为 22,024,407.00 元，截至 2023 年
6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 26,311,415.12 元。具体情况详
见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
截至 2022 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 428.10 万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为 428.10
万元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕。具体情况如下：
单位：万元
已置换自筹资
拟投入募集资 自筹资金预
序号 项目名称 金预先投入金
金净额 先投入金额
额
1 特种橡胶新材料项目 7,000.00 - -
2 特种工程塑料项目 2,800.00 377.59 377.59
特种橡塑产业技术研
3 6,880.89 50.41 50.41
究院（扩建）项目
合计 16,680.89 428.10 428.10
2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,963.43 万元（不含税）。截
至 2022 年 12 月 28 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 357.77 万
元（不含税），拟置换发行费用金额为 357.77 万元（不含税），截至 2023 年
6 月 30 日已经置换完毕，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金已预 拟置换 已置换
序号 项目名称 发行费用
先支付资金 金额 金额
1 保荐及承销费用 1,400.00 100.00 100.00 100.00
2 审计、验资费用 356.60 196.23 196.23 196.23
3 律师费用 141.51 56.60 56.60 56.60
4 信息披露费用 19.81 - - -
发行手续费费用
5 45.50 4.94 4.94 4.94
及其他
合计 1,963.43 357.77 357.77 357.77
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理 委托理
委托方 理财 委托理 收益类 预计年化收
产品名称 财起始 财终止
名称 产品 财金额 型 益率（%）
日期 日期
类型
河北华
密新材 银 行 共赢智信汇率挂
5,000 2023 年 2 2023 年 3 保 本 浮
科技股 理 财 钩人民币结构性 2.68%
万元 月 17 日 月 20 日 动收益
份 有 限 产品 存款 13855 期
公司
河 北 华 银 行 共 赢 智 信 汇 率 挂 5,000 2023 年 3 2023 年 4 保 本 浮
2.68%
密 新 材 理 财 钩 人 民 币 结 构 性 万元 月 21 日 月 21 日 动收益
科 技 股 产品 存款 14274 期
份有限
公司
河北华
密新材 银 行 中国银行挂钩型
1,000 2023 年 4 2023 年 7 保 本 浮
科技股 理 财 结 构 性 存 款 1.4000%
万元 月7日 月9日 动收益
份 有 限 产品 CSDVY202332301
公司
河北华
密新材 银 行 中国银行挂钩型
1,000 2023 年 4 2023 年 7 保 本 浮
科技股 理 财 结 构 性 存 款 4.4020%
万元 月7日 月 10 日 动收益
份 有 限 产品 CSDVY202332302
公司
河北华
密 新 材 券 商 “银河金山”收益
3,000 2023 年 4 2023 年 5 保 本 固
科 技 股 理 财 凭证 13538 期（上 4.00%
万元 月 13 日 月 11 日 定收益
份 有 限 产品 市公司首次专享）
公司
河北华
密新材 银 行 共赢智信汇率挂
5,000 2023 年 4 2023 年 7 保 本 浮
科技股 理 财 钩人民币结构性 2.78%
万元 月 21 日 月 21 日 动收益
份 有 限 产品 存款 14848 期
公司
河北华
密 新 材 券 商 “银河金鼎”收益
3,000 2023 年 5 2023 年 8 保 本 浮
科 技 股 理 财 凭证 3989 期-鲨鱼 2.00-3.80
万元 月 16 日 月 15 日 动收益
份 有 限 产品 鳍看涨
公司
河 北 华 券 商 海 通 证 券 收 益 凭 2,000 2023 年 5 2023 年 保 本 浮 2.0+MAX(0,
密 新 材 理 财 证 博 盈 系 列 中 证 万元 月 18 日 11 月 17 动收益 （期末价格
科 技 股 产品 海通证券 ESG 股 日 -行权价）期
份有限 债联动策略指数 初价格)×
公司 看涨 6 月期第 24 0.4
号
1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集
资金进行现金管理的额度由不超过人民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3
亿元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性
高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协
定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集
资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露
的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-041）
本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构国融证券股
份有限公司出具了无异议的核查意见。
2、公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 12,000 万元，截
至 2023 年 6 月 30 日未到期余额为人民币 12,000 万元。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规
定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
（三）《河北华密新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 166,808,925.91 本报告期投入募集资金总额 22,024,407.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 26,311,415.12
0.00%
总额比例
截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 预定可使 性是否发
项目，含部 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
分变更 效益
(2)/(1) 期 化
特种橡胶新 2025 年 12
否 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
材料项目 月 31 日
特种工程塑 2023 年 9 月
否 28,000,000.00 4,968,857.00 8,751,714.12 31.26% 不适用 否
料项目 30 日
特种橡塑产 2025 年 6 月
否 68,808,925.91 17,055,550.00 17,559,701.00 25.52% 不适用 否
业技术研究 30 日
院（扩建）
项目
合计 - 166,808,925.91 22,024,407.00 26,311,415.12 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 无
情况说明
1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
截至 2022 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
募集资金置换自筹资金情况说明 投资金额为 428.10 万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为 428.10 万元（不含
税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资 自筹资金预 已置换自筹资金
序号 项目名称
金净额 先投入金额 预先投入金额
1 特种橡胶新材料项目 7,000.00 - -
2 特种工程塑料项目 2,800.00 377.59 377.59
特种橡塑产业技术研究
3 6,880.89 50.41 50.41
院（扩建）项目
合计 16,680.89 428.10 428.10
2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,963.43 万元（不含税）。截至 2022
年 12 月 28 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 357.77 万元（不含税），
拟置换发行费用金额为 357.77 万元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完
毕，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金已预 拟置换金 已置换金
序号 项目名称 发行费用
先支付资金 额 额
1 保荐及承销费用 1,400.00 100.00 100.00 100.00
2 审计、验资费用 356.60 196.23 196.23 196.23
3 律师费用 141.51 56.60 56.60 56.60
4 信息披露费用 19.81 - - -
发行手续费费用及
5 45.50 4.94 4.94 4.94
其他
合计 1,963.43 357.77 357.77 357.77
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 12,000 万元，具体内
明 容详见“三 （四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明