同享科技
证券代码 : 839167
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋
茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 □是 √否
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31 年期末增减比
日） 日） 例%
资产总计 1,807,441,941.61 994,870,120.38 81.68%
归属于上市公司股东的净资产 533,339,121.26 457,167,527.46 16.66%
资产负债率%（母公司） 70.35% 54.05% -
资产负债率%（合并） 70.42% 54.05% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9 上年同期增减比
月） 月） 例%
营业收入 1,604,215,953.76 949,445,490.33 68.96%
归属于上市公司股东的净利润 81,309,630.73 38,210,059.14 112.80%
归属于上市公司股东的扣除非经 76,272,276.89 34,020,040.70 124.20%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -192,121,233.07 -16,136,419.88 -
基本每股收益（元/股） 0.74 0.37 100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归 16.37% 10.71% -
属于上市公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 15.36% 9.54% -
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 668,626,552.75 271,134,641.90 146.60%
归属于上市公司股东的净利润 33,795,680.94 9,428,418.13 256.65%
归属于上市公司股东的扣除非经 33,705,936.48 8,284,738.20 306.84%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -11,215,313.87 162,121,777.59 -
基本每股收益（元/股） 0.31 0.09 244.44%
加权平均净资产收益率%（依据归 6.54% 2.44% -
属于上市公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 6.53% 2.14% -
3
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2023 年 9 月 30 日）
主要原因系报告期内公司采购
规模扩大，部分款项通过全额保
货币资金 517,282,492.73 118.54% 证金的银行承兑汇票结算，已开
具的银行承兑汇票尚未到期所
致。
主要原因系报告期内公司订单
应收账款 722,006,971.67 114.38% 量增加，已销售的款项尚未到结
算期所致。
主要原因系报告期末公司持有
应收款项融资 72,077,008.97 328.03% 的由国有及大型股份制银行承
兑的票据增加所致。
主要原因系报告期内公司及控
股公司向供应商预付的材料货
预付款项 5,692,598.76 924.48%
款在报告期末尚未交付结算所
致。
主要原因系报告期内公司企业
所得税汇算清缴，退回了上年季
其他流动资产 0.00 -100.00%
度申报时缴纳的企业所得税所
致。
主要原因系报告期末公司智能
化车间建设项目尚未完工以及
在建工程 4,753,537.55 258.79%
公司厂房扩建及子公司基建项
目正处于建设中所致。
主要原因系报告期内公司全资
无形资产 22,335,659.27 159.61% 子公司苏州同淳取得国有土地
使用权所致。
主要原因系报告期末公司应收
账款余额增加，按照既定会计政
递延所得税资产 6,888,674.54 88.47%
策及会计估计计提的坏账准备
金额相应增长所致。
主要原因系公司预付的部分设
其他非流动资产 969,396.02 79.24% 备款在报告期末尚未交付验收
所致。
主要原因系报告期内公司销售
规模扩大导致流动资金需求增
短期借款 360,753,668.68 80.36%
加，公司通过银行借款补充了部
分流动资金所致。
4
主要原因系报告期内公司为降
低财务费用，通过开具银行承兑
应付票据 806,229,040.00 172.79% 汇票及信用证的方式与部分供
应商进行款项结算，已开出的票
据尚未到期所致。
主要原因系报告期内公司根据
订单情况扩大了材料的采购规
应付账款 69,028,272.91 200.26%
模，部分款项尚未到结算期所
致。
主要原因系报告期初预收的货
合同负债 0.00 -100.00%
款在报告期内交付结算所致。
主要原因系报告期内公司销售
规模扩大导致应交增值税及附
应交税费 18,693,499.18 203.97%
加税金额增加，以及利润增长导
致应交企业所得税增长所致。
主要原因系子公司基建项目招
其他应付款 2,290,364.54 223.62% 标，收到的保证金尚未退回所
致。
主要原因系报告期内，公司对外
租赁负债 3,370,848.98 100.00%
投资设立的控股公司通过租赁
厂房开展生产经营业务所致所
使用权资产 3,334,155.39 100.00%
致。
主要原因系报告期内公司销售
未分配利润 266,534,011.25 40.01% 规模扩大以及产品出货比例调
整，导致利润增加所致。
主要原因系控股公司中的少数
少数股东权益 1,325,558.94 100.00% 股东在报告期内支付了投资款
所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
营业收入 1,604,215,953.76 68.96% 主要原因系报告期内公司业务
规模扩大，收入与成本同步增
营业成本 1,421,182,853.68 65.12%
加，此外受技术更新的影响，公
营业利润 81,291,238.88 123.60% 司下游客户对毛利率相对较高
的 SMBB 焊带采购规模进一步增
利润总额 86,793,723.94 119.78%
加，由此导致公司的综合收益有
净利润 81,135,189.67 112.34% 所增长所致。
主要原因系报告期内公司销售
税金及附加 3,181,533.09 152.86% 规模较上年同期增长较大，导致
附加税增长所致。
主要原因系报告期内公司业务
宣传费、展会参会费用增加，以
销售费用 317,901.52 511.06%
及业务规模扩大，业务招待费有
所增加所致。
5
主要原因系报告期内公司业务
扩张较快，为使管理符合业务发
展需要，扩充了部分岗位人数，
管理费用 9,976,605.53 60.04%
导致职工薪酬、福利费等的增
长，以及委托外部机构申报政府
项目的经费增加所致。
主要原因系报告期内公司根据
行业发展趋势和市场需求，加大
研发费用 50,020,321.18 60.39% 了研发投入，同时为进一步提升
技术研发水平，扩充了研发团队
所致。
主要原因系报告期内公司销售
规模扩大，贴现量增加，相应票
财务费用 17,345,980.14 165.60% 据贴现利息随之增加，以及报告
期内汇率稳定，汇兑收益较上年
同期减少所致。
主要原因系报告期内公司使用
闲置外币资金进行外汇衍生品
投资收益 12,749.57 100.00%
交易，而上年同期无该类业务发
生所致。
主要原因系报告期内公司营业
收入增长导致期末应收账款余
信用减值损失 -21,336,082.89 184.32%
额增加，相应按比例计提的坏账
准备对应增加所致。
主要原因系报告期内公司处置
资产处置收益 -1,820.11 -85.16% 报废固定资产较上年同期减少
所致。
主要原因系报告期内公司收到
营业外收入 5,700,000.83 35.66% 的政府扶持政策奖励较上年同
期增加所致。
主要原因系报告期内公司减少
营业外支出 197,515.77 -81.48%
了向慈善机构捐款的支出所致。
主要原因系报告期内利润总额
所得税费用 5,658,534.27 341.75% 增长导致应纳税所得额增加所
致。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
主要原因系公司销售业务主要
通过承兑汇票结算，账期较长；
采购业务采用票据与电汇相结
经营活动产生的
-192,121,233.07 -1,090.61% 合方式结算，账期较短。随着业
现金流量净额
务规模的扩大，经营活动现金的
流出大于流入。且报告期末，公
司已收到的销售款项尚未贴现，
6
导致经营活动现金流量净额下
降。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 -1,820.11
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 6,109,149.92
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,031.17
非经常性损益合计 5,926,298.64
所得税影响数 888,944.80
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 5,037,353.84
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 65,107,500 59.56% 0 65,107,500 59.56%
无限 其中：控股股东、实际 0
13,657,500 12.49% 13,657,500 12.49%
售条 控制人
件股 董事、监事、高 0
1,080,000 0.99% 1,080,000 0.99%
份 管
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 44,212,500 40.44% 0 44,212,500 40.44%
有限 其中：控股股东、实际 0
40,972,500 37.48% 40,972,500 37.48%
售条 控制人
件股 董事、监事、高 0
3,240,000 2.96% 3,240,000 2.96%
份 管
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 109,320,000 - 0 109,320,000 -
普通股股东人数 5,406
7
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有无
序 期初持股 期末持股 期末持股
股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 限售股份数
号 数 数 比例%
数量 量
1 苏州同友投资管理合伙企业（有限 境内非国有 54,630,000 0 54,630,000 49.9726% 40,972,500 13,657,500
合伙） 法人
2 同亨香港有限公司 境外法人 14,774,600 0 14,774,600 13.5150% 0 14,774,600
3 陆利斌 境内自然人 4,320,000 0 4,320,000 3.9517% 3,240,000 1,080,000
4 中国农业银行股份有限公司－华夏 其他 1,943,934 184,956 2,128,890 1.9474% 0 2,128,890
北交所创新中小企业精选两年定期
开放混合型发起式证券投资基金
5 上海宝源胜知投资管理有限公司 国有法人 2,061,338 0 2,061,338 1.8856% 0 2,061,338
6 招商银行股份有限公司－嘉实北交 其他 1,737,058 0 1,737,058 1.5890% 0 1,737,058
所精选两年定期开放混合型证券投
资基金
7 上海指南行远私募基金管理有限公 其他 0 1,200,000 1,200,000 1.0977% 0 1,200,000
司－指南创远私募证券投资基金
8 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－ 其他 1,146,788 0 1,146,788 1.0490% 0 1,146,788
丹桂顺之实事求是伍号私募证券投
资基金
9 上海广沣投资管理有限公司－湖南 其他 1,146,788 0 1,146,788 1.0490% 0 1,146,788
升华立和信息产业创业投资基金合
伙企业（有限合伙）
10 中国银行股份有限公司－景顺长城 其他 904,543 67,180 971,723 0.8889% 0 971,723
北交所精选两年定期开放混合型证
券投资基金
8
合计 - 82,665,049 1,452,136 84,117,185 76.95% 44,212,500 39,904,685
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东同亨香港系钱丽英投资成立，钱丽英系陆利斌的舅母。
同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立，周冬菊系陆利斌的配偶。
9
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及时 临时公告
报告期内是
事项 部审议程序 履行披露 查询索引
否存在
义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 是 已事前及时 是 2022-093
况 履行
其他重大关联交易事项 是 已事前及时 是 2023-084
履行
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 是 已事前及时 是 2023-009
他员工激励措施 履行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 公开转让
履行 说明书、公
开发行说
明书、
2021-060
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时 不适用
押、质押的情况 履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000.00 287,109.83
2.销售产品、商品，提供劳务
3.公司章程中约定适用于本公司的日常
关联交易类型
11
4.其他
合计 1,000,000.00 287,109.83
报告期内，公司向关联方江苏亨通电力电缆有限公司采购电缆 28.71 万元，用于满足车
间新增机器设备的供电需求。
2. 其他重大关联交易事项
公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关联交易议案》，
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站披露的《关联交易公告》（公
告编号：2023-084）。截至报告期末，上述业务未发生。
3. 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司《2023 年股权激励计划》经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议
及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的
《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-009）。
4.已披露的承诺事项
具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《公开转让说明书》、《公开发行说
明书》及《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》
（公告编号：2021-060）。
5.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受 占总资
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 产比例
货币资金 其他货币资金 其他 506,067,419.63 28.00% 票据保证金
商业承兑汇票质押
应收票据 应收票据 质押 38,289,620.31 2.12%
开具银行承兑汇票
未终止确认的已背
应收票据 应收票据 其他 125,968,861.81 6.97% 书或贴现未到期的
应收票据
总计 670,325,901.75 37.09%
上述资产受限事项不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 517,282,492.73 236,696,919.43
结算备付金
12
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 248,429,301.32 224,221,927.51
应收账款 722,006,971.67 336,781,092.18
应收款项融资 72,077,008.97 16,839,169.94
预付款项 5,692,598.76 555,658.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,131,812.72 1,090,771.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,285,879.05 84,076,169.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 786,207.94
流动资产合计 1,673,906,065.22 901,047,916.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 92,634,722.93 77,455,165.43
在建工程 4,753,537.55 1,324,882.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,334,155.39
无形资产 22,335,659.27 8,603,549.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,619,730.69 2,242,640.67
递延所得税资产 6,888,674.54 3,655,115.69
其他非流动资产 969,396.02 540,850.00
非流动资产合计 133,535,876.39 93,822,203.63
资产总计 1,807,441,941.61 994,870,120.38
流动负债：
13
短期借款 360,753,668.68 200,021,138.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 806,229,040.00 295,550,459.62
应付账款 69,028,272.91 22,989,195.00
预收款项
合同负债 1,820.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,808,907.26 5,076,598.29
应交税费 18,693,499.18 6,149,806.24
其他应付款 2,290,364.54 707,725.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,146,165.33 4,984,666.95
流动负债合计 1,266,949,917.90 535,481,410.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,370,848.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,134,980.36 1,899,668.28
递延所得税负债 321,514.17 321,514.17
其他非流动负债
非流动负债合计 5,827,343.51 2,221,182.45
负债合计 1,272,777,261.41 537,702,592.92
所有者权益（或股东权益）：
股本 109,320,000.00 109,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
14
永续债
资本公积 133,908,200.96 133,908,200.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,576,909.05 23,576,909.05
一般风险准备
未分配利润 266,534,011.25 190,362,417.45
归属于母公司所有者权益合计 533,339,121.26 457,167,527.46
少数股东权益 1,325,558.94
所有者权益（或股东权益）合计 534,664,680.20 457,167,527.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,807,441,941.61 994,870,120.38
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 514,771,452.72 236,696,919.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 248,429,301.32 224,221,927.51
应收账款 722,006,971.67 336,781,092.18
应收款项融资 72,077,008.97 16,839,169.94
预付款项 3,514,810.03 555,658.89
其他应收款 858,485.69 1,090,771.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 106,613,150.19 84,076,169.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 786,207.94
流动资产合计 1,668,271,180.59 901,047,916.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 22,000,000.00
其他权益工具投资
15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 89,151,069.33 77,455,165.43
在建工程 3,253,678.56 1,324,882.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,659,090.54 8,603,549.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,236,762.32 2,242,640.67
递延所得税资产 6,888,674.54 3,655,115.69
其他非流动资产 853,750.00 540,850.00
非流动资产合计 133,043,025.29 93,822,203.63
资产总计 1,801,314,205.88 994,870,120.38
流动负债：
短期借款 360,753,668.68 200,021,138.42
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 806,229,040.00 295,550,459.62
应付账款 68,796,320.22 22,989,195.00
预收款项
合同负债 1,820.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,743,565.14 5,076,598.29
应交税费 18,916,185.10 6,149,806.24
其他应付款 158,132.70 707,725.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,146,165.33 4,984,666.95
流动负债合计 1,264,743,077.17 535,481,410.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,134,980.36 1,899,668.28
16
递延所得税负债 321,514.17 321,514.17
其他非流动负债
非流动负债合计 2,456,494.53 2,221,182.45
负债合计 1,267,199,571.70 537,702,592.92
所有者权益（或股东权益）：
股本 109,320,000.00 109,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 133,908,200.96 133,908,200.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,576,909.05 23,576,909.05
一般风险准备
未分配利润 267,309,524.17 190,362,417.45
所有者权益（或股东权益）合计 534,114,634.18 457,167,527.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,801,314,205.88 994,870,120.38
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 1,604,215,953.76 949,445,490.33
其中：营业收入 1,604,215,953.76 949,445,490.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,502,025,195.14 905,968,995.47
其中：营业成本 1,421,182,853.68 860,707,223.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,181,533.09 1,258,214.93
销售费用 317,901.52 52,024.18
管理费用 9,976,605.53 6,233,692.11
研发费用 50,020,321.18 31,187,075.63
财务费用 17,345,980.14 6,530,765.24
其中：利息费用 18,711,961.31 12,349,796.33
17
利息收入 930,229.15 324,511.54
加：其他收益 425,633.69 395,610.80
投资收益（损失以“-”号填列） 12,749.57
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -21,336,082.89 -7,504,268.76
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 -1,820.11 -12,268.06
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 81,291,238.88 36,355,568.84
加：营业外收入 5,700,000.83 4,201,720.54
减：营业外支出 197,515.77 1,066,283.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号 86,793,723.94 39,491,005.72
填列）
减：所得税费用 5,658,534.27 1,280,946.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,135,189.67 38,210,059.14
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 81,135,189.67 38,210,059.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-” -174,441.06
号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 81,309,630.73 38,210,059.14
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
18
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 81,135,189.67 38,210,059.14
（一）归属于母公司所有者的综合 81,309,630.73 38,210,059.14
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 -174,441.06
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.74 0.37
（二）稀释每股收益（元/股） 0.74 0.37
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 1,604,215,953.76 949,445,490.33
减：营业成本 1,421,182,853.68 860,707,223.38
税金及附加 3,109,599.11 1,258,214.93
销售费用 294,931.72 52,024.18
管理费用 9,164,009.25 6,233,692.11
研发费用 50,020,116.12 31,187,075.63
19
财务费用 17,318,067.23 6,530,765.24
其中：利息费用 18,681,894.27 12,349,796.33
利息收入 927,308.78 324,511.54
加：其他收益 425,633.69 395,610.80
投资收益（损失以“-”号填列） 12,749.57
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -21,321,746.94 -7,504,268.76
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 -1,820.11 -12,268.06
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 82,241,192.86 36,355,568.84
加：营业外收入 5,700,000.83 4,201,720.54
减：营业外支出 197,515.77 1,066,283.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号 87,743,677.92 39,491,005.72
填列）
减：所得税费用 5,658,534.27 1,280,946.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 82,085,143.65 38,210,059.14
（一）持续经营净利润（净亏损以 82,085,143.65 38,210,059.14
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
20
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 82,085,143.65 38,210,059.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.74 0.37
（二）稀释每股收益（元/股） 0.74 0.37
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,275,094,167.57 854,329,763.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,129,967.44 18,998,223.24
收到其他与经营活动有关的现金 22,830,356.69 5,043,594.81
经营活动现金流入小计 1,314,054,491.70 878,371,581.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,376,971,168.88 824,359,252.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
21
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,159,237.31 22,028,744.02
支付的各项税费 10,294,512.83 6,850,888.45
支付其他与经营活动有关的现金 86,750,805.75 41,269,115.94
经营活动现金流出小计 1,506,175,724.77 894,508,001.13
经营活动产生的现金流量净额 -192,121,233.07 -16,136,419.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,989,799.57
投资活动现金流入小计 10,989,799.57 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,840,271.24 31,648,180.08
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,977,050.00
投资活动现金流出小计 42,817,321.24 31,648,180.08
投资活动产生的现金流量净额 -31,827,521.67 -31,648,180.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 75,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 422,019,000.00 360,089,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 423,519,000.00 435,569,700.00
偿还债务支付的现金 258,769,000.00 278,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,878,813.14 12,705,000.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 704,251.50 907,500.61
筹资活动现金流出小计 270,352,064.64 292,072,501.46
筹资活动产生的现金流量净额 153,166,935.36 143,497,198.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 121,033.10 1,296,695.84
响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,660,786.28 97,009,294.42
加：期初现金及现金等价物余额 81,875,859.38 48,027,445.90
22
六、期末现金及现金等价物余额 11,215,073.10 145,036,740.32
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,275,094,167.57 854,329,763.20
收到的税费返还 16,129,967.44 18,998,223.24
收到其他与经营活动有关的现金 8,827,435.77 5,043,594.81
经营活动现金流入小计 1,300,051,570.78 878,371,581.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,375,193,813.88 824,359,252.72
支付给职工以及为职工支付的现金 32,104,797.17 22,028,744.02
支付的各项税费 9,803,310.54 6,850,888.45
支付其他与经营活动有关的现金 72,969,087.61 41,269,115.94
经营活动现金流出小计 1,490,071,009.20 894,508,001.13
经营活动产生的现金流量净额 -190,019,438.42 -16,136,419.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,989,799.57
投资活动现金流入小计 10,989,799.57 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,657,357.40 31,648,180.08
产支付的现金
投资支付的现金 22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,977,050.00
投资活动现金流出小计 46,634,407.40 31,648,180.08
投资活动产生的现金流量净额 -35,644,607.83 -31,648,180.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 75,480,000.00
取得借款收到的现金 422,019,000.00 360,089,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 422,019,000.00 435,569,700.00
偿还债务支付的现金 258,769,000.00 278,460,000.00
23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,878,813.14 12,705,000.85
支付其他与筹资活动有关的现金 907,500.61
筹资活动现金流出小计 269,647,813.14 292,072,501.46
筹资活动产生的现金流量净额 152,371,186.86 143,497,198.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 121,033.10 1,296,695.84
响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,171,826.29 97,009,294.42
加：期初现金及现金等价物余额 81,875,859.38 48,027,445.90
六、期末现金及现金等价物余额 8,704,033.09 145,036,740.32
24