证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-041
深圳市广道数字技术股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股
新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定
合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发
行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配
售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股，
募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建设项目、
营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币
18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元。
上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192
号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予
以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在中国证券登记结算有限
责任公司完成了股份登记。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 2023 年 6 月 30 日余额
深圳市广道数字技 杭州银行股份有限
4403040160000350427 28,265,888.54
术股份有限公司 公司深圳湾支行
深圳市广道数字技 招商银行股份有限
755938373510906 55,993,576.24
术股份有限公司 公司深圳云城支行
深圳市广道数字技 中国银行股份有限
771875425110 26,871,850.64
术股份有限公司 公司深圳东海支行
合 计 111,131,315.42
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：
募集资金总额 205,186,275.00
减：承销保荐费用 18,000,000.00
募集资金账户初始金额 187,186,275.00
加：募集资金专户利息收入 2,482,736.70
可使用募集资金金额 189,669,011.70
募集资金累计实际使用金额 78,537,696.28
其中： 累计金额 其中：2023 年 1-6 月
1）研发中心建设项目 25,140,001.25 8,948,438.45
2）营销网络建设项目 1,253,855.00 250,165.00
3）补充流动资金 52,143,840.03 0.00
期末募集资金余额 111,131,315.42
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公
司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定
了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》，
对募集资金进行管理。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的
情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资
金。本年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及《募集资
金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存
放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
（三）《深圳市广道数字技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》
深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 186,454,506.15 本报告期投入募集资金总额 9,198,603.45
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 78,537,696.28
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 入进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
研发中心建 否 78,955,575.00 8,948,438.45 25,140,001.25 31.84% 不适用 不适用 不适用
设项目
营销网络建 否 56,230,700.00 250,165.00 1,253,855.00 2.23% 不适用 不适用 不适用
设项目
补充流动资 否 52,000,000.00 0.00 52,143,840.03 100.28% 不适用 不适用 不适用
金
合计 - 187,186,275.00 9,198,603.45 78,537,696.28 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 自 2020 年以来，受新冠疫情影响，募投项目“研发中心建设项目”和“营销网络建
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 设项目”的实际进度较公开披露的计划进度有所延后，相关延期事项公司将及时履行
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） 决策程序。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元与调整后投资净额人民币 187,186,275.00 元相差 731,768.85 元，差异原因为企业支付
的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。
