证券代码：600848              股票简称：上海临港                编号：2023-050 号
               900928                         临港 B 股



                  上海临港控股股份有限公司
                  2023 年度第一期中期票据
                        发行情况的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



         上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开
  了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，
  为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市
  场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元中期票据。该事项经 2022 年 9
  月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交易商
  协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为人民币 30 亿元。
         2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 17 日，公司发行了 2023 年度第一期中
  期票据（以下简称“本期中期票据”），本期中期票据发行总额人民币 10 亿元。
  截至 2023 年 10 月 18 日，本期中期票据募集资金全额到账。现将本期中期票据
  发行结果公告如下：
                上海临港控股股份有限公司
名称                                               简称            23 临港控股 MTN001
                2023 年度第一期中期票据
代码            102382729                          期限            3+2 年
起息日          2023 年 10 月 18 日                兑付日          2028 年 10 月 18 日

计划发行总额    10 亿元人民币                      实际发行总额    10 亿元人民币
票面利率        3.17%                              发行价格        100.00 元/百元面值
簿记管理人      中国光大银行股份有限公司
主承销商        中国光大银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司

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    公司本期中期票据发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http：
//www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com.cn）。


    特此公告。




                                       上海临港控股股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 20 日




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