股票代码：900953       股票简称：凯马B         编号：临2023-039



           恒天凯马股份有限公司关于增加
     与控股股东资金往来暨关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东中
国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）申请新增借款额度 5,000
万元，借款额度金额总计不超过 3 亿元，用于补充公司运营资金。本
次新增借款额度的期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 4.61%，
借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。
    ●截止本公告披露日，公司与恒天集团不存在除借款和担保以外
的非日常关联交易。
    ●根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相
关规定，该事项已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议、第
七届监事会第十九次会议和第七届董事会第二十二次会议审议通过，
尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
    ●本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成
重大影响。


    一、关联交易概述
    为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，拓宽融资
渠道，公司本年度已通过包括但不限于用公司信用、应收款债权转让
等担保方式，向恒天集团申请借款额度不超过 25,000 万元，用于补
充公司运营资金。本次拟新增借款额度 5,000 万元，本期借款额度的
期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 4.61%，借款金额在总额
度内可于有效期内循环使用。


    二、关联方基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：中国恒天集团有限公司
    法定代表人：金永传
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：北京市朝阳区建国路 99 号
    注册资本：833,695.25 万元
    统一信用社会代码：91110000100008886U
    经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设
备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术
咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服
装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销
会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；
农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 751.9 亿元，净
资产 159.99 亿元。2022 年度实现营业收入 397.94 亿元，净利润-44.29
亿元。
    （二）关联关系
    恒天集团为公司控股股东，直接或间接持有公司 31.60%的股权。
    三、关联交易的主要内容及定价依据
    公司拟通过包括但不限于信用担保、应收款债权转让等担保方式，
向恒天集团申请提高借款额度至 30,000 万元，公司可根据实际用款
需求随借随还，在借款总额度内循环使用。本期借款额度期限不超过
12 个月，借款年利率不高于 4.61%。
    本次关联交易双方本着自愿平等、互惠互利的原则，借款利率定
价按照市场化原则，综合考虑了控股股东的资金成本、结合公司融资
难度、融资效率，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    四、关联交易目的以及对公司的影响
    公司向恒天集团申请增加借款额度事项，有利于保障公司业务发
展需要，拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，
符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对
公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。


    五、关联交易的审议程序
    公司于 2023 年 10 月 18 日召开了第七届董事会审计委员会第十
七次会议，于 2023 年 10 月 27 日召开了第七届董事会第二十二次会
议，分别审议通过了《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易
额度的议案》，关联委员王志刚先生，关联董事李益先生、王猛先生、
李海琴女士、王志刚先生分别进行了回避表决。
    公司独立董事李远勤女士、苏勇先生、周颖女士就该事项发表了
事前认可意见及独立意见，认为公司拟增加与控股股东借款额度，有
利于公司稳定发展，提高公司融资效率和降低外部融资风险，符合公
司业务发展的实际需要和全体股东利益，不存在损害中小股东及投资
者合法权益的情形，同意开展本次业务，并同意提请股东大会审议。
本议案亦经 2023 年 10 月 27 日召开的公司第七届监事会第十九次会
议审议通过，关联监事张晓飞先生回避表决。


    六、备查文件
    （一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        恒天凯马股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇二三年十月二十八日