ST特信：深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2023年定期受托管理事务报告2024-06-26
债券简称：21 特信 02 债券代码：149665.SZ
债券简称：21 特信 03 债券代码：149666.SZ
深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）
2023 年定期受托管理事务报告
债券受托管理人
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重点声明
根据《公司债券发行与交易管理办法》 公司债券受托管理人执业行为准则》
《深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受
托管理协议》 深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相
关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托
管理事务报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。
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目录
重点声明 ................................................................................................. 2
释义 ......................................................................................................... 4
第一章 本次债券概况 .......................................................................... 5
第二章 受托管理人履职情况 .............................................................. 7
第三章 发行人经营与财务状况 .......................................................... 8
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ................................. 11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ................................. 13
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 ................................................ 14
第七章 增信措施的有效性分析 ........................................................ 15
第八章 债券本息偿付情况 ................................................................ 16
第九章 债券持有人会议召开情况 .................................................... 17
第十章 其他事项 ............................................................................... 18
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释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司 指 深圳市特发信息股份有限公司
国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司
元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于
四舍五入造成的。
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第一章 本次债券概况
一、发行人名称
中文名称：深圳市特发信息股份有限公司
英文名称：Shenzhen SDG Information Co., Ltd.
二、债券基本情况
（一）21 特信 02
1、债券名称：深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种一）。
2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 21 特信 02，代码为 149665.SZ。
3、发行规模及利率：人民币 3.0 亿元，发行利率为 3.50%。
4、债券余额：人民币 3.0 亿元，本年度利率为 3.50%。
5、债券期限：本期债券为 3 年期。
6、起息日：2021 年 10 月 21 日。
7、债券担保情况：本期发行的公司债券由深圳市深担增信融资担保有限公
司提供不可撤销连带责任担保。
（二）21 特信 03
1、债券名称：深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种二）。
2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为 21 特信 03，代码为 149666.SZ。
3、发行规模及利率：人民币 4.0 亿元，发行利率为 3.60%。
4、债券余额：人民币 4.0 亿元，本年度利率为 3.60%。
5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
5
和债券持有人回售选择权。
6、起息日：2021 年 10 月 21 日。
7、债券担保情况：本期发行的公司债券由深圳市深担增信融资担保有限公
司提供不可撤销连带责任担保。
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第二章 受托管理人履职情况
国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办
法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的
相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等
方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实
施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。
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第三章 发行人经营与财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：深圳市特发信息股份有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋
18 楼
经营范围：一般经营项目是：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯
设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开
关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的
生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、
仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的
研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及
维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞
线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网
智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬技术及软件工程
的开发、销售、服务；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及
技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服
务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技
术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租
赁经营。（以上生产项目另办执照）；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经
营项目是：机动车辆停放服务。电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
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二、发行人 2023 年度经营情况
（一）公司业务情况
发行人以光通信产业为基础，顺应市场需求，发展形成线缆制造、光电制造、
科技融合和智慧服务四个业务板块，紧扣“产品+服务”的“十四五”规划定位，
围绕 5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，为客
户提供多领域信息化专业解决方案。发行人在华南、西南、华东、华北、西北等
多地设有产业基地，全资、控股子公司三十余家，在海外布局生产基地，并配备
了相应的销售和服务体系。
（二）公司主要经营情况
2023 年，发行人实现营业收入 493,728.97 万元，同比上年同期增加 74,567.85
万元，同比增长 17.79%；实现利润总额-19,892.93 万元，比上年同期减少 26,471.46
万元，同比下降 402.39%；实现净利润-22,479.02 万元，比上年同期减少 27,878.38
万元，同比下降 516.33%；归属于母公司的净利润-27,248.21 万元，比上年同期
减少 28,583.11 万元，同比下降 2141.22%。利润减少的主要原因：（1）因成都傅
立叶及神州飞航市场拓展不及预期，期末经减值测试后，发行人对所涉及的商誉
及相关资产组计提减值准备 17,752.20 万元。（2）发行人几个重大项目于 2022 年
底转固，致使 2023 年折旧、摊销等费用增加。
三、发行人 2023 年度财务情况
（一）发行人 2023 年度主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 变动比率
总资产 808,740.53 788,414.34 2.58%
流动资产合计 516,092.00 494,700.38 4.32%
非流动资产合计 292,648.53 293,713.96 -0.36%
总负债 559,875.70 551,773.55 1.47%
流动负债合计 389,828.05 364,936.16 6.82%
非流动负债合计 170,047.65 186,837.39 -8.99%
所有者权益合计 248,864.83 236,640.79 5.17%
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项目 2023 年度 2022 年度 变动比率
归属母公司股东的净资产 190,662.08 179,662.38 6.12%
营业总收入 493,728.97 419,161.12 17.79%
营业总成本 491,849.03 420,158.42 17.06%
归属母公司股东的净利润 -27,248.21 1,334.90 -2141.22%
经营活动产生的现金流净额 22,133.58 12,578.15 75.97%
投资活动产生的现金流净额 -31,302.98 -9,494.90 -229.68%
筹资活动产生的现金流净额 11,424.11 -119,075.43 109.59%
期末现金及现金等价物余额 64,329.89 61,969.56 3.81%
（二）发行人 2023 年度主要财务指标
单位：%
同比变动
主要财务指标 2023 年度/末 2022 年度/末
（%）
流动比率 1.32 1.36 -2.34%
速动比率 0.92 1.03 -10.68%
资产负债率 69.23% 69.99% -1.08%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
注：上述财务指标计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债；
2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
3、资产负债率＝负债总额/资产总额；
4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
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第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况
一、公司债券募集资金情况
（一）21 特信 02
发行人发行了 21 特信 02，发行规模为人民币 3.00 亿元。
根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资
金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。
（二）21 特信 03
发行人发行了 21 特信 03，发行规模为人民币 4.00 亿元。
根据发行人披露的本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资
金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。
二、募集资金用途变更调整情况
21 特信 02 和 21 特信 03 募集资金用途未变更。因募集说明书约定偿还的有
息负债明细可以灵活调整，发行人已于 2022 年 6 月 16 日披露《深圳市特发信息
股份有限公司关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资
金使用情况的公告》。
三、临时补流情况
不适用。
四、公司债券募集资金实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，21 特信 02 和 21 特信 03 的募集资金余额为 0 亿
元。发行人已将募集资金用于偿还有息负债，使用情况与募集说明书的约定一致。
因募集说明书约定偿还的有息负债明细可以灵活调整，发行人已披露《深圳市特
发信息股份有限公司关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集资金使用情况的公告》。
五、募集资金专项账户运作情况
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发行人已在杭州银行深圳科技支行、华兴银行深圳分行、中信银行深圳笋岗
支行设立了 21 特信 02 和 21 特信 03 的募集资金专项账户，用于募集资金的接
收、存储、划转与本息偿付。
报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。
六、募集资金使用披露情况
报告期内，发行人已于 2022 年年度报告、2023 年半年度报告等定期报告中
披露了公司债券募集资金使用情况。
因募集说明书约定偿还的有息负债明细可以灵活调整，发行人已于 2022 年
6 月 16 日披露《深圳市特发信息股份有限公司关于 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）募集资金使用情况的公告》。
七、募投项目建设及运营核查情况
21 特信 02 和 21 特信 03 不存在募集资金用于固定资产投资项目。
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第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况
一、定期披露
发行人已按时披露 2022 年年度报告、2023 年中期报告等相关公告。
二、临时披露
报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管
理事务报告。
序号 披露主体 披露时间 披露内容
特发信息关于收到中国证券监督管理委员
1 发行人 2023/05/07
会立案告知书的公告
国信证券股份有限公司关于深圳市特发信
2 受托管理人 2023/05/12 息股份有限公司收到证监会立案告知书之
临时受托管理事务报告
三、付息兑付
报告期内，发行人已按时披露付息兑付相关公告。
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第六章 发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿分析
截至本报告出具日，发行人资信情况良好，各项债务均已按时偿还。结合发
行人过去及现在的债务履行情况，发行人偿债意愿较强。
二、发行人偿债能力分析
发行人经营情况良好，盈利能力尚可，资信情况较好，贷款偿还率及利息偿
付率均为 100%。
截至 2023 年末，发行人流动比率为 1.32，资产负债率为 69.23%，处于合理
水平，偿债能力尚可。
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第七章 增信措施的有效性分析
一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性
21 特信 02 和 21 特信 03 由深圳市深担增信融资担保有限公司提供了不可撤
销连带责任担保。
报告期内，发行人本期债券增信机制未发生重大变化，发行人已按时支付应
付付息资金，担保人无需执行增信机制。截至本报告出具日，本期债券增信机制
有效。
二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性
报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承
诺一致。
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第八章 债券本息偿付情况
截至本报告出具日，21 特信 02 和 21 特信 03 已完成 2023 年付息工作，发
行人按时支付应付付息资金。
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第九章 债券持有人会议召开情况
报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。
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第十章 其他事项
一、可能影响发行人偿债能力的重大事项
无。
二、受托管理人采取的应对措施及相应成效
无。
（以下无正文）
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