债券代码：149739.SZ                       债券简称：21 天健 Y1


深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业
     投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
            不行使发行人续期选择权的公告


    本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021
年12月10日发行了深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”；
债券简称：21天健Y1；债券代码：149739.SZ）。根据《深圳市天健（集
团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本期债券以每3个计息年
度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1
个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
    发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在2024年12
月10日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各
项工作。现将有关事项公告如下：


    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；
    2、债券简称：21 天健 Y1；
    3、债券代码：149739.SZ；
    4、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司；
    5、发行规模：人民币 25 亿元；
    6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为
1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个
周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；
    7、债券利率：4.15%；
    8、债券形式：实名制记账式公司债券；
    9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；
    10、起息日：2021 年 12 月 10 日；
    11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和
债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计
息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
    12、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 12 月 10 日（如
遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；
    13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券
登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期
债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
    14、本金兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择
全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个交易日，顺延期间兑
付款项不另计利息）；
       15、债券担保情况：深圳市特区建工集团有限公司提供连带责任
  保证担保；
       16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
  算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
       二、本期债券续期选择权行使情况
       本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人
  有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该
  周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权年度付息
  日前 30 个交易日在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
       根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资
  者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的约定，
  在本期债券第 1 个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2024
  年 12 月 10 日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期
  债券各项工作。
       三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表
                                                  每张兑
                                         计划面            每张派息   每张派息/
                    派息/兑付                     付本金
类型    起息日                   利率      值                  金额     兑付额
                        日                          金额
                                         （元）              （元）     （元）
                                                  （元）
派息   2021/12/10   2022/12/10   4.15%   100.00     0        4.15       4.15
派息   2022/12/10   2023/12/10   4.15%   100.00     0        4.15       4.15
兑付   2023/12/10   2024/12/10   4.15%   100.00   100.00     4.15      104.15
       四、本期债券的相关机构
       1、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司
          联系人：罗冰
          电话：0755-88910546
          传真：0755-82990006
       2、受托管理人：国信证券股份有限公司
  联系人：吴泽楷
  电话：0755-81981425
特此公告。




                   深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                             2024 年 10 月 29 日