证券代码：000401         证券简称：冀东水泥         公告编号：2024-032
债券代码：127025         证券简称：冀东转债



                    唐山冀东水泥股份有限公司
         2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：000401             证券简称：冀东水泥
    债券代码：127025             证券简称：冀东转债
    转股价格：13.11 元/股
    转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股
份有限公司（以下简称公司）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股
及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券上市发行概况
    经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月
5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公
司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
    根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到
期日（2026 年 11 月 4 日）止。
    公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司


                                   1
可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 6 月 2
日起由初始转股价 15.78 元/股调整为 15.28 元/股。
      公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票
1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市，根据公
司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 12
月 16 日起由 15.28 元/股调整为 14.21 元/股。
      公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428
股于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，根据公司可转债转股价
格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 1 月 14 日起由 14.21
元/股调整为 14.01 元/股。
      公司于 2022 年 5 月 27 日实施了 2021 年度权益分派方案，根据公司
可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 5 月 27
日起由 14.01 元/股调整为 13.26 元/股。
      公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年度权益分派方案，根据公司
可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2023 年 5 月 31
日起由 13.26 元/股调整为 13.11 元/股。
      二、冀东转债转股及公司股份变动情况
      截至 2024 年 3 月 31 日，冀东转债因转股累计减少 1,043,563,100 元
（10,435,631 张），累计转股数量为 66,132,398 股。
      2024 年第一季度，冀东转债因转股减少 1,000 元（10 张），转股数量
为 76 股；截至 2024 年 3 月 31 日，冀东转债余额为 1,776,436,900 元
（17,764,369 张）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
                        本次变动前                                   本次变动后
                                                 股份变动数量
  股份性质                       占总股本                                       占总股本
                   股数(股)                        （股）        股数(股)
                                 比例(%)                                        比例(%)
一、限售条件股
                 1,110,915,300       41.79                  0   1,110,915,300      41.79
份/非流通股
高管锁定股               1,800        0.00                  0           1,800       0.00




                                             2
有 限 售 条件股
                  1,110,913,500    41.79           0   1,110,913,500    41.79
份
二、无限售条件
                  1,547,299,407    58.21          76   1,547,299,483    58.21
流通股
三、总股本        2,658,214,707   100.00          76   2,658,214,783   100.00

      三、其他
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室投资者联系电
话 010-59512082 进行咨询。
      四、备查文件
      （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024
年 3 月 29 日“冀东水泥”股本结构表。
      （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024
年 3 月 29 日“冀东转债”股本结构表。


      特此公告。




                                       唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 2 日




                                           3