证券代码：000401            证券简称：冀东水泥        公告编号：2024-048


                     唐山冀东水泥股份有限公司
     关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    （一）担保审议情况
    为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日
常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）
于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公司
对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》，同意公司按照持股比例
（持股 50%）为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮咨询网发布的《第
十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-019）及《关于对鞍
山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。
    （二）担保进展情况
    近日，鞍山冀东与鞍山银行股份有限公司（以下简称鞍山银行）签订
了借款金额为人民币 3,000 万元的借款合同，借款期限为 12 个月。同时，
公司与鞍山银行签订了保证合同，为上述借款按持股比例提供连带责任保
证，担保金额为人民币 1,500 万元。
    本次担保金额在上述董事会批准的担保额度范围内，无须再次履行董
事会审议程序。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司
    法定代表人：孙建勋
    注册地点：鞍山市立山区红塔街 18 号
    注册资本：3 亿元人民币
    成立日期：2002 年 7 月 26 日
    经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货
物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水泥生
产技术咨询、服务、开发、转让、培训。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
    公司持有鞍山冀东 50%的股权，鞍钢集团众元产业发展有限公司持有
鞍山冀东 50%的股权。公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督
管理委员会；鞍钢集团众元产业发展有限公司的实际控制人为国务院国有
资产监督管理委员会。
    截至 2023 年 12 月 31 日，鞍山冀东资产总额为 45,970.68 万元，负
债总额为 19,486.57 万元，净资产为 26,484.11 万元；2023 年度，该公司
营业收入 18,545.90 万元，利润总额为-8,167.59 万元，净利润为-6,078.88
万元。（已经审计）
    鞍山冀东不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲
裁事项。
    三、担保合同的主要内容
   合同名称：《保证合同》
   债权人：鞍山银行股份有限公司
   保证人：唐山冀东水泥股份有限公司
   债务人：鞍山冀东水泥有限责任公司
   担保金额：人民币 1,500 万元
   担保方式：连带责任保证
   担保范围：包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
和其他所有应付费用。其中，利息包括但不限于法定利息、约定利息、复
利、罚息等；实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费
用、公证费用、保全费用、过户费用、执行费用等。
   保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    四、董事会意见
    （一）公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对鞍山冀
东水泥有限责任公司提供担保的议案》，本次为鞍山冀东提供担保的金额
在预计额度范围内，无须再次履行董事会审议程序。
    （二）鞍山冀东资产质量良好，生产经营情况正常，股东双方按照持
股比例对鞍山冀东提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东
合法权益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东提供的融
资担保余额为 40,835.61 万元（含本次担保）,占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东净资产的 1.42%。公司不存在为控股股东、实际控制人及
其关联方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情况。


    特此公告。



                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                     2024 年 7 月 4 日