证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2024-067
债券代码：149636        债券简称：21冀东02




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)（以下简称本期债券）本次付息的债权登记日为 2024
年 10 月 11 日，凡在 2024 年 10 月 11 日（含）前买入并持有本期债
券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 11 日卖出本期债券
的投资者不享有本次派发的利息。


     唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)（债券简称：21 冀东 02、债券代码：149636）将于
2024 年 10 月 14 日支付 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日期
间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
     一、本期债券基本情况
     1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第二期)。
     2、债券简称：21 冀东 02。
     3、债券代码：149636。
     4、发行总额：10 亿元。
     5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。
    6、债券票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平
价发行。
    7、债券利率及其确定方式：本期债券在本计息期限内票面利率
为 3.57%。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持
有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。
    9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    10、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 13 日。
    11、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所
和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所
在计息年度的利息。
    12、付息日：2022 年至 2026 年每年 10 月 13 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至
2024 年每年 10 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    13、本金兑付日：2026 年 10 月 13 日（如遇非交易日则顺延至
其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债
券的兑付日为 2024 年 10 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的
第 1 个交易日）。
    14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的
有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证
券登记机构的相关规定办理。
    15、担保情况：本期发行的公司债券为无担保债券。
    16、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：浙商证券股
份有限公司。
    17、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。
    18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    二、本期债券付息方案
    本期债券票面利率（计息年利率）为 3.57％，每手（面值 1,000
元）付息金额为人民币 35.70 元（含税），扣税后个人、证券投资基
金债券持有人每手实际取得的利息为 28.56 元，扣税后非居民企业
（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 35.70 元。
    三、本期债券付息情况
    1、债权登记日：2024 年 10 月 11 日。
    2、债券付息日：2024 年 10 月 14 日。
    3、债券除息日：2024 年 10 月 14 日。
    4、下一付息期票面利率：2.24%。
    5、下一付息期起始日：2024 年 10 月 13 日。
    四、债券付息对象
    本次付息对象为截至 2024 年 10 月 11 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
“21 冀东 02”持有人。
    五、债券付息方法
    本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
    根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申
请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）
资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳
分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付
给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算
深圳分公司认可的其他机构）。
    如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深
圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代
理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负
责办理。
    如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网
下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出
登记手续。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号），自 2018 年
11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企
业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该
机构、场所有实际联系的债券利息。
    2021 年 10 月 27 日，国务院常委会议决定将境外机构投资者投
资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策
的实施期限延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日，具体政策
通知请投资者关注后续进展。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
法定代表人：孔庆辉
咨询地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
邮政编码：100020
咨询联系人：高朋
咨询电话：010-59941399
传真电话：010-59941399
2、受托管理人：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
咨询地址：杭州市五星路 201 号浙商证券大楼
邮政编码：310020
咨询联系人：贾东霞
咨询电话：010-65546320
传真电话：010-65546326


特此公告。




                      唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                              2024 年 10 月 10 日