证券代码：000401             证券简称：冀东水泥      公告编号：2024-076


                    唐山冀东水泥股份有限公司
  关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    （一）担保审议情况
    为满足全资公司唐山冀东启新水泥有限责任公司（以下简称启新公司）
日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）
于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 26 日
召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司对部分资产负债率超过 70%
的控股子公司提供担保的议案》，同意公司为启新公司提供融资担保
10,000 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月
27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对部分资
产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023）
及《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。
    （二）担保进展情况
    近日，启新公司与中国银行股份有限公司唐山分行签订了借款金额为
人民币 5,000 万元的借款合同，借款期限为 12 个月，同时，公司与中国银
行股份有限公司唐山分行签订了保证合同，为上述借款提供连带责任保证，
担保金额为人民币 5,000 万元。
    本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行
股东大会审议程序。
    二、被担保人基本情况
     被担保人名称：唐山冀东启新水泥有限责任公司
     法定代表人：王晓松
     注册地点：河北省唐山市古冶区卑家店乡
    注册资本：35,000 万元人民币
    成立日期：2009 年 3 月 30 日
    经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用石加工；非金属矿物制品制
造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；再生资源
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
    公司持有启新公司 100%的股权,实际控制人为北京市人民政府国有资
产监督管理委员会。
    截至 2023 年 12 月 31 日，启新公司资产总额为 104,092.70 万元，负
债总额为 78,442.49 万元，净资产为 25,650.21 万元；2023 年度，该公司
营业收入 42,347.89 万元，利润总额为-13,723.57 万元，净利润为-
10,399.97 万元。（已经审计）
    截至 2024 年 9 月 30 日，启新公司资产总额为 103,074.68 万元，负
债总额为 81,528.23 万元，净资产为 21,546.45 万元；2024 年 1-9 月，该
公司营业收入 23,669.52 万元，利润总额为-4,760.91 万元，净利润为-
3,558.19 万元。（未经审计）
    启新公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲
裁事项。
    三、担保合同的主要内容
   合同名称：《保证合同》
   债权人：中国银行股份有限公司唐山分行
   保证人：唐山冀东水泥股份有限公司
   债务人：唐山冀东启新水泥有限责任公司
   担保方式：连带责任保证
   担保范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息（包括利息、复利、
罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律
师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失
和其他所有应付费用。
   担保期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主
债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
   合同的生效条件：自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加
盖公章之日起生效。
    四、董事会意见
    （一）公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司对部分资产负债
率超过 70%的控股子公司提供担保的议案》，本次为启新公司提供担保的
金额在预计额度范围内，无须再次履行股东大会审议程序。
    （二）启新公司资产质量良好，本次担保风险可控，不存在损害公司
及中小股东合法权益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限
责任公司提供的融资担保余额为 41,658.88 万元（不含本次担保）,占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.45%。公司不存在为控股
股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


    特此公告。


                             唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                     2024 年 11 月 21 日