藏格矿业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年
2023 年度
非经 度占用
资金占 占用方与上 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
营性 上市公司核算 资金的 占用性
用方名 市公司的关 初占用资 发生金额 偿还累计发 末占用资 占用形成原因
资金 的会计科目 利息 质
称 联关系 金余额 （不含利 生金额 金余额
占用 （如
息）
有）
执行（2023）冀
04 执恢 155 号
现大 西藏藏
《执行裁定》
股东 格创业
的连带赔偿责 非经营
及其 投资集 控股股东 其他应收款 - 2,572.12 0.96 - 2,573.08
任，本息已于 性往来
附属 团有限
2024 年 3 月 5
企业 公司
日全额归还。
详见注 1
小计 — — — - 2,572.12 0.96 - 2,573.08 — —
前大 — — — - - - - - — —
股东
及其
附属 — — — - - - - - — —
企业
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - 2,572.12 0.96 - 2,573.08 — —
2023 年
2023 年度
其他 度往来
资金往 往来方与上 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
关联 上市公司核算 资金的 往来性
来方名 市公司的关 初往来资 发生金额 偿还累计发 末往来资 往来形成原因
资金 的会计科目 利息 质
称 联关系 金余额 （不含利 生金额 金余额
往来 （如
息）
有）
西藏藏
格创业
非经营
投资集 控股股东 其他应收款 - 18,795.94 - - 18,795.94 注2
大股 性往来
团有限
东及
公司
其附
西藏藏
属企
格创业
业 非经营
投资集 控股股东 其他应收款 - 8,433.00 - - 8,433.00 注3
性往来
团有限
公司
格尔木
上市
藏格钾 非经营
公司 控股子公司 其他会计科目 - 79,406.31 - 79,406.31 - 往来款
肥有限 性往来
的子
公司
公司
格尔木
及其
藏格锂 非经营
附属 控股子公司 其他应收款 - 3,000.00 - 3,000.00 - 往来款
业有限 性往来
企业
公司
藏格矿
业投资
非经营
（成都） 控股子公司 其他应收款 - 137,300.00 - 88,800.00 48,500.00 往来款
性往来
有限公
司
上海藏
祥贸易 非经营
控股子公司 其他应收款 1,064.82 - - - 1,064.82 往来款
有限公 性往来
司
上海瑶
博贸易 非经营
控股子公司 其他应收款 245.13 - - - 245.13 往来款
有限公 性往来
司
格尔木
藏格嘉
非经营
锦实业 控股子公司 其他应收款 1,177.00 1,000.00 - 2,177.00 - 往来款
性往来
有限公
司
关联
实 际控制人
自然
之次子、藏格
人及 经营性
肖瑶 矿业投资（成 其他应收款 - 200.00 - 200.00 - 备用金
其控 往来
都）有限公司
制的
总经理
法人
其他 西藏阿
联 营企业控 经营性
关联 里麻米 其他应收款 178.93 916.77 329.39 766.30 技术咨询服务
制的公司 往来
人及 措矿业
其附 开发有
属企 限公司
业 青海中
浩天然
同 一实际控 押金/房屋租 经营性
气化工 其他应收款 150.00 386.00 - 386.00 150.00
制人 赁 往来
有限公
司
藏格科
技（西 预付账款/其他 经营性
联营企业 57.98 519.90 - 577.88 - 采购技术服务
安）有 会计科目 往来
限公司
青海中
浩天然
气化工
有限公 同 一实际控 经营性
其他会计科目 136.09 - 136.09 - 住宿餐饮
司格尔 制人 往来
木希尔
顿逸林
酒店
格尔木
同 一实际控 经营性
市小小 其他会计科目 - 28.50 - 28.50 - 房屋租赁
制人 往来
酒家
总计 — — 2,873.85 250,122.51 - 175,041.18 77,955.18 —
注 1：2023 年 12 月 27 日，邯郸市中级人民法院作出（2023）冀 04 执恢 155 号《执行裁定》扣划藏格矿业股份有限公司资金 25,721,200.00 元。
根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺，由藏格投资或藏格投资指定方根据《重
组协议》及其补充协议约定代为先行承担。藏格投资或藏格投资指定方代为承担后，有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿。
公司已按照银行同期存款利率收取资金占用费 9,583.79 元，上述资金（含息）已由藏格矿业股东-西藏藏格创业投资集团有限公司于 2024 年 3
月 5 日归还。
注 2：2024 年 3 月 8 日，格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）收到国家税务总局青海省税务局稽查局税务处理决定书（青税稽
处【2024】1 号），青海省税务局稽查局于 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 3 月 4 日对藏格钾肥 2004 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间增值
税及企业所得税情况进行了检查，依法追征 2004 年至 2014 年少缴的增值税、城市维护建设税、企业所得税、教育费附加、地方教育附加。依
法追征 2011 年至 2014 年少缴的价格调节基金，合计补缴各项税费 55,579,301.72 元，滞纳金 132,380,081.03 元，合计 187,959,382.75 元。
根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于藏格钾肥或有事项的承诺，上述补缴税款及滞纳金应由藏格投资、肖永明承
担。截至财务报告批准报出日止，上述税款及滞纳金尚未缴纳。
注 3：2023 年 8 月 17 日，郑州铁路运输中级法院分别作出了（2023）豫 71 民初 4 号、（2023）豫 71 民初 5 号《民事判决书》，判决河南路桥
建设股份有限公司、北京联众同行生物科技有限公司、藏格矿业股份有限公司分别在其未缴纳出资范围内（河南路桥建设股份有限公司未缴纳
出资 4,975.47 万元、北京联众同行生物科技有限公司未缴纳出资 2,614.23 万元、藏格矿业股份有限公司未缴纳出资 843.30 万元）就河南孙口黄
河公路大桥有限公司不能清偿的债务向中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司承担补充赔偿责任，被告河南路桥建设股份有限公司、北
京联众同行生物科技有限公司、藏格矿业股份有限公司相互之间就前述判决中各自的补充赔偿责任承担连带责任。
2024 年 2 月 5 日，河南省高级人民法院作出了（2023）豫民终 777 号、（2023）豫民终 778 号《民事判决书》，判决：驳回上诉，维持原判。
本判决为终审判决。
本次已将藏格矿业未缴纳出资 8,433,000.00 元确认其他应付款，由于承担连带责任极可能支付的归属于河南路桥建设股份有限公司、北京联众
同行生物科技有限公司未出资部分确认预计负债 75,897,000.00 元。由于该事项符合前述关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺，故同时确认
其他应收款-西藏藏格创业投资集团有限公司 84,330,000.00 元。由于上述资金尚未实际支付，故未确认资金占用费。
截至财务报告批准报出日止，藏格矿业因该诉讼基本账户及其他账户被冻结，冻结限额为 84,657,330.00 元，实际冻结金额为 323,999.94 元。