南京公用发展股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京公用发展股份有限公司 单位：人民币万元
2024年1-6月占用累计
资金占用 占用方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初占用资金 2024年1-6月占 2024年1-6月偿还累计 2024年6月末占用资
资金占用方名称 发生金额（不含占用 占用形成原因 占用性质
方类别 的关联关系 会计科目 余额 用资金的利息 发生金额/其他减少 金余额
资金利息）
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 实际控制人 应收账款 0.31 - - - 0.31 场地租赁 经营性占用
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 实际控制人 应收账款 - 1.80 - 1.80 - 车辆修理 经营性占用
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 实际控制人 应收账款 - 0.15 - 0.15 - 提供劳务（运输） 经营性占用
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 实际控制人 应收账款 - 2.06 - 2.06 - 旅游团款 经营性占用
南京煤气有限公司 受同一公司控制 其他应收款 60.00 - - - 60.00 保证金 经营性占用
南京公共交通（集团）有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 1.68 - - 1.68 提供劳务（会展服务） 经营性占用
南京公共交通（集团）有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 6.32 - 6.32 - 提供劳务（人员管理） 经营性占用
南京公共交通（集团）有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 7.59 - - 7.59 电力销售 经营性占用
南京公共交通（集团）有限公司 受同一公司控制 其他应收款 - 10.50 - - 10.50 保证金 经营性占用
南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司 受同一公司控制 应收账款 73.12 - - - 73.12 提供劳务（车辆管理） 经营性占用
南京好行旅游有限责任公司 受同一公司控制 应收账款 10.72 - - 2.00 8.72 提供劳务（运输） 经营性占用
南京扬子浦口公交客运有限公司 受同一公司控制 应收账款 263.00 - - 263.00 - 场地租赁 经营性占用
南京公交场站有限公司 受同一公司控制 应收账款 0.30 - - - 0.30 提供劳务（工程） 经营性占用
南京公交场站有限公司 受同一公司控制 其他应收款 1.00 - - 1.00 - 保证金 经营性占用
南京市公用事业技工学校修理厂 受同一公司控制 应收账款 0.24 - - 0.24 - 提供劳务（运输） 经营性占用
南京水务集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 15.87 - 15.87 - 提供劳务（运输） 经营性占用
南京水务集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 1.59 - - 1.59 培训费 经营性占用
南京水务集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 20.02 - 20.02 - 旅游团款 经营性占用
南京城市建设管理集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 225.00 - - 225.00 租赁服务 经营性占用
南京城市建设管理集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.43 - 0.28 0.15 提供劳务（运输） 经营性占用
南京城市建设管理集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 19.00 - 19.00 - 旅游团款 经营性占用
南京环境集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 0.78 - - 0.78 - 车辆修理 经营性占用
南京环境集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 9.86 - - 9.86 电力销售 经营性占用
控股股东 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 受同一公司控制 其他应收款 3.00 1.00 - - 4.00 保证金 经营性占用
、实际控 南京聚宝山旅游产业发展有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 2.74 - 2.74 - 提供劳务（工程） 经营性占用
制人及其 江苏金陵环境股份有限公司 受同一公司控制 其他应收款 0.30 - - - 0.30 保证金 经营性占用
附属企业 江苏金陵环境股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 14.07 32.09 - 25.66 20.50 电力销售 经营性占用
南京城建资产经营管理有限公司 受同一公司控制 应收账款 0.30 0.13 - 0.06 0.37 提供劳务（运输） 经营性占用
南京城建资产经营管理有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.47 - 0.47 - 提供劳务（会展服务） 经营性占用
南京城建资产经营管理有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 4.09 - 4.09 - 旅游团款 经营性占用
南京丰泽工程建设股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.96 - - 0.96 提供劳务（运输） 经营性占用
南京城建房桥建筑科技有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 27.78 - - 27.78 电力销售 经营性占用
南京城建建设工程配套服务有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 1.07 - 1.07 - 提供劳务（工程） 经营性占用
南京城建历史文化街区开发有限责任公司 受同一公司控制 应收账款 - 1.89 - 1.89 - 提供劳务（工程） 经营性占用
南京城建土地整理开发有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.08 - 0.08 - 提供劳务（会展服务） 经营性占用
南京城建土地整理开发有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 147.55 - 147.55 - 提供劳务（物管服务） 经营性占用
南京城投智能停车有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.01 - 0.01 - 提供劳务（会展服务） 经营性占用
南京城投智能停车有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.31 - 0.31 - 旅游团款 经营性占用
南京丰泽建设工程股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.50 - 0.50 - 提供劳务（培训费） 经营性占用
南京丰泽建设工程股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.74 - 0.74 - 提供劳务（运输） 经营性占用
南京旅游有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 66.83 - 66.83 - 提供劳务（工程） 经营性占用
南京市城建市政工程管理有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.12 - 0.12 - 提供劳务（运输） 经营性占用
南京市城建市政工程管理有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 1.72 - 1.72 - 旅游团款 经营性占用
南京市城市建设（控股）有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.28 - 0.28 - 提供劳务（会展服务） 经营性占用
南京市城市建设（控股）有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 2.98 - 2.98 - 旅游团款 经营性占用
南京智慧交通信息股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.16 - 0.16 提供劳务（会展服务） 经营性占用
南京智慧交通信息股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 2.90 - 2.90 旅游团款 经营性占用
南京智慧停车有限责任公司 受同一公司控制 应收账款 - 0.24 - 0.24 提供劳务（会展服务） 经营性占用
南京智慧停车有限责任公司 受同一公司控制 应收账款 - 1.59 - 1.59 旅游团款 经营性占用
南京紫峰水务装备有限公司 受同一公司控制 应收账款 - 1.17 - 1.17 提供劳务（培训费） 经营性占用
小计 427.14 621.27 - 595.68 452.73
南京公用发展股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京公用发展股份有限公司 单位：人民币万元
2024年1-6月占用累计
资金占用 占用方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初占用资金 2024年1-6月占 2024年1-6月偿还累计 2024年6月末占用资
资金占用方名称 发生金额（不含占用 占用形成原因 占用性质
方类别 的关联关系 会计科目 余额 用资金的利息 发生金额/其他减少 金余额
资金利息）
一年内到期的非
南京颐成房地产开发有限公司 联营企业 36,692.28 - - 36,692.28 - 资金往来 非经营性占用
流动资产
一年内到期的非
南京朗鑫樾置业有限公司 联营企业 8,043.47 - - 8,043.47 - 资金往来 非经营性占用
流动资产
南京颐成房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 36,692.28 - - 36,692.28 资金往来 非经营性占用
南京朗鑫樾置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 8,043.47 - - 8,043.47 资金往来 非经营性占用
南京中北金基建筑装修有限公司 联营企业 其他应收款 6.00 - - 6.00 - 资金往来 非经营性占用
南京港华平凡能源有限公司 联营企业 应收账款 - 8.36 - 8.36 - 电力销售 经营性占用
南京华润能源有限公司 联营企业 应收账款 - 213.58 - 213.58 - 燃气销售 经营性占用
本公司董事在其公
江苏金卓建设工程有限公司 应收账款 - 295.18 - 233.44 61.74 接受劳务（工程） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
江苏金卓建设工程有限公司 应收账款 - 200.61 - 200.61 - 销售商品（材料） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
丹阳港华燃气有限公司 其他应收款 2.00 - - 2.00 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
江苏海企港华燃气股份有限公司 其他应收款 13.52 - - 2.79 10.73 采购燃气 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
南京高淳港华燃气有限公司 应收账款 6.33 - - 6.33 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
桐乡港华天然气有限公司 应收账款 13.98 103.96 - 117.94 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
其他关联 本公司董事在其公
人及其附 吴江港华燃气有限公司 司担任董事等职务
应收账款 1.19 44.90 - 46.09 - 提供劳务（设计） 经营性占用
属企业
本公司董事在其公
吴江港华燃气有限公司 其他应收款 0.50 - - 0.50 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
徐州港华燃气有限公司 应收账款 109.16 66.77 - 175.93 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
宜兴港华燃气有限公司 应收账款 246.07 318.25 - 564.32 - 提供劳务（工程） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
宜兴港华燃气有限公司 其他应收款 50.00 152.64 - 202.64 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
张家港港华燃气有限公司 其他应收款 - 332.67 - 332.67 - 提供劳务（工程） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
张家港港华燃气有限公司 其他应收款 60.00 61.19 - 121.19 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
常州金坛港华燃气有限公司 应收账款 - 15.88 - 15.88 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
湖州港华燃气有限公司 应收账款 - 0.94 - 0.94 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
南京高淳港华燃气有限公司 应收账款 - 62.69 - 62.69 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
沛县港华燃气有限公司 应收账款 - 142.84 - 142.84 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
本公司董事在其公
苏州港华燃气有限公司 应收账款 - 18.39 - 18.39 - 提供劳务（设计） 经营性占用
司担任董事等职务
小计 45,244.50 46,774.60 - 47,210.88 44,808.22
南京北盛置业有限公司 子公司 其他应收款 40,083.64 3,500.00 - - 43,583.64 资金往来 非经营性占用
南京中北金基置地有限公司 子公司 其他应收款 6,885.00 - - 1,275.00 5,610.00 资金往来 非经营性占用
母公司 南京中北友好国际旅行社有限公司 子公司 其他应收款 414.25 - - 192.96 221.29 资金往来 非经营性占用
中北盛业房地产开发有限公司 子公司 长期应收款 - 12,696.55 - - 12,696.55 资金往来 非经营性占用
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司 子公司 其他应收款 33.86 - - - 33.86 资金往来 非经营性占用
小计 47,416.75 16,196.55 - 1,467.96 62,145.34
总计 93,088.39 63,592.42 - 49,274.52 107,406.29
法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：赵芳