证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2024-007 西安国际医学投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次担保为以前年度担保的延续,担保发生后公司及子公司对外担 保总额将超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司对全资子公 司或控股子公司的担保),其中对资产负债率超过70%的全资及控股二 级子公司提供的担保额度为580,000万元,超过公司最近一期经审计净资 产50%,请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证公司医疗服务主业加快发展和稳健扩大经营规模,满足子公 司的资金需求,经西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“国际医 学”或“公司”)第十二届董事会第十四次会议审议通过(9票同意、0 票反对、0票弃权),公司拟继续为全资子公司西安国际医学中心有限 公司(以下简称“国际医学中心”)、控股二级子公司西安国际康复医 学中心有限公司(以下简称“康复医学中心”),分别提供最高额度为 人民币330,000万元、250,000万元的连带责任担保,担保额度有效期为 五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联 交易,尚需经公司股东大会审议批准。 二、担保额度预计 单位:万元 截至目前 被担保方最 担保额度占上 担保方持 (2023 年 9 本次新增 是否关 担保方 被担保方 近一期资产 市公司最近一 股比例 月 30 日)担 担保额度 联担保 负债率 1 期净资产比例 保余额 国际医学 本公司 100% 99.00% 263,231.00 30,000 81.53% 否 中心 康复医学 本公司 55% 80.65% 153,054.70 -30,000 61.76% 否 中心 三、被担保人基本情况 1、公司名称:西安国际医学中心有限公司 成立日期:2012年07月 注册地址:西安市高新区团结南路16号保障楼506室 法定代表人:孙文国 注册资本:140,000万元 经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;停车场服务;机械设备 租赁;物业管理;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;洗染服务;洗车服务;专业保洁、 清洗、消毒服务;社会经济咨询服务;居民日常生活服务;日用百货销 售;日用品出租;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办 公设备维修;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;办公服务; 会议及展览服务;人体干细胞技术开发和应用;医院管理。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗 服务;餐饮服务;依托实体医院的互联网医院服务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果 为准) 与本公司的关系:公司全资子公司 该公司股权结构图: 2 经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,截至 2022 年 12 月 31 日,西安国际医学中心有限公司总资产 504,441.00 万元,负债总额 477,783.08 万元(其中银行贷款总额 250,065.45 万元,流动负债总额 290,419.94 万元),所有者权益 26,657.92 万元,营业收入 161,904.62 万元,利润总额-70,743.22 万 元,归属于母公司的净利润-76,935.37 万元。截至 2023 年 9 月 30 日, 西 安 国 际 医 学 中 心 有 限 公 司 总 资 产 511,194.90 万 元 , 负 债 总 额 506,069.94 万元(其中银行贷款总额 263,231.00 万元,流动负债总额 331,083.94 万元),所有者权益 5,124.96 万元,营业收入 217,483.52 万元,利润总额-22,609.66 万元,归属于母公司的净利润-22,615.50 万元,以上数据未经审计。 西安国际医学中心有限公司不是失信被执行人。 2、公司名称:西安国际康复医学中心有限公司 成立日期:2013年07月 注册地址:陕西省西安市高新区西太路737号 法定代表人:曹鹤玲 注册资本:50,000万元 经营范围:康复医学科(含老年、儿童、肢体、骨与关节、神经、 脊髓损伤、听力、视力、语言等康复专业及理疗专业)、运动医学科、 3 内科、外科(含烧伤康复专业)、儿科、妇产科、中医科(针灸、推拿)、 耳鼻咽喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学 影像科(含核磁、CT、X线、超声、心电、脑电、神经肌肉电诊断专业)、 医学检验科(含临床、生化、微生物、免疫血清学专业)、药剂科、营 养科;医学临床科研;高科技生命科学领域的研发、技术服务、成果推 广及项目合作服务;房屋租赁。(上述经营范围涉及许可经营项目的, 凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) 与本公司的关系:公司控股二级子公司 该公司股权结构图: 经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,截至 2022 年 12 月 31 日,西安国际康复医学中心有限公司总资 产 296,775.34 万元,负债总额 226,234.08 万元,所有者权益 70,541.26 万元,营业收入 631.69 万元,利润总额-1,735.06 万元(其中银行贷款 总额 125,209.46 万元,流动负债总额 103,877.59 万元),归属于母公 司的净利润-1,735.34 万元。截至 2023 年 9 月 30 日,西安国际康复医 学中心有限公司总资产 299,364,03 万元,负债总额 241,441.25 万元 4 (其中银行贷款总额 153,054.70 万元,流动负债总额 96,987.75 万元), 所有者权益 57,922.78 万元,营业收入 4,151.42 万元,利润总额 -12,950.39 万元,归属于母公司的净利润-12,950.39 万元,以上数据 未经审计。 西安国际康复医学中心有限公司不是失信被执行人。 四、担保协议情况 上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及被担保的子 公司与各家银行共同协商确定。 五、董事会意见 公司董事会认为:公司本次继续为全资子公司西安国际医学中心有 限公司,控股子公司西安国际康复医学中心有限公司分别提供的最高额 度为人民币330,000万元、250,000万元的连带责任担保是为了保证子公 司业务发展的资金需求。以上担保对象为公司全资或控股子公司,公司 为其提供担保的财务风险可控,不存在与中国证监会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。 公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益,不会对公司产 生不利影响,公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定, 有效控制公司对外担保风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 包括本次担保在内,公司为全资子公司、控股子公司提供担保的累 计额度为人民币660,000万元。截至2023年9月30日,扣除已解除的担保, 公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币460,475.70万元, 上述对外担保占公司2022年度经审计合并报表净资产的108.33%。目前, 公司及子公司无逾期对外担保情况。 七、备查文件 1、公司第十二届董事会第十四次会议决议; 2、国际医学中心2022年12月31日财务报表; 3、国际医学中心2023年9月30日财务报表; 4、康复医学中心2022年12月31日财务报表; 5 5、康复医学中心2023年9月30日财务报表。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二○二四年三月六日 6