证券代码：000525                证券简称：*ST 红阳                公告编号：2024-112


                         南京红太阳股份有限公司
                    关于重整进展及风险提示的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“红太阳股份”或“上
市公司”）关于清收被控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农
集团”）及其关联方占用的 288,405.29 万元资金取得了重要进展。南京市中级人
民法院（以下简称“南京中院”）已于 2024 年 11 月 1 日裁定批准公司重整计划，
目前公司重整计划已进入执行阶段。目前因重整尚需时间完成后续程序性工作，
公司正会同相关各方积极加快推动重整相关工作。

    2、根 据 公 司 重 整 计 划 ， 资 金 占 用 事 项 通 过 重 整 投 资 人 现 金 方 式 代 偿
21,987.20 万元以及由公司将因资金占用所形成的对资金占用方（即南一农集团及
其关联方）应收债权 266,285.38 万元作为破产财产（即：偿债资源），向享有公
司债权金额合计 266,285.38 万元的债权人进行分配清偿的方式予以解决。截至
2024 年 11 月 7 日，公司管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资
款，合计金额 14.57 亿元，其中包括由重整投资人现金方式代偿的 21,987.20 万元。
公司及管理人正加快推进资本公积金转增等重整计划执行相关工作。目前，公司
通过重整彻底解决非经营性资金占用问题具有可行性、确定性。

    3、根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6 条，公司股票自 2024 年 11
月 11 日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。公司将在完成资金占用
问题整改后，积极督促会计师事务所出具资金占用专项核查意见，并根据相关规
则要求及时申请复牌。



     一、公司重整进展情况
     2024 年 9 月 13 日，南京红太阳股份有限公司（简称“公司”、“上


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市公司”或“红太阳股份”）收到南京市中级人民法院（简称“南京中院”
或“法院”）送达的（2024）苏 01 破 20 号《民事裁定书》，南京中院
裁定受理申请人南京太化化工有限公司对公司的重整申请。
    2024 年 9 月 19 日，公司披露了《关于启动重整阶段债权申报及
召开第一次债权人会议通知的公告》。根据南京中院在全国企业破产
重整案件信息网发布的（2024）苏 01 破 20 号《公告》，通知债权人
应在 2024 年 10 月 14 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 10 月
16 日上午 9 时 30 分通过现场及全国企业破产重整案件信息网，召开
公司重整阶段第一次债权人会议。
    2024年10月17日，公司披露了《关于签署重整投资协议的公告》。
公司与云南合奥产业合伙企业（有限合伙）、管理人于2024年10月16
日签署《重整战略投资人投资协议书》；同日，公司及管理人分别与
共青城胜恒投资管理有限公司、芜湖跃益企业管理中心（有限合伙）、
北京博雅春芽投资有限公司签署《重整财务投资人投资协议书》。
    2024年10月17日，公司披露了《关于重整阶段第一次债权人会议
召开情况的公告》。公司重整阶段第一次债权人会议于2024年10月16
日上午顺利召开。本次会议涉及《关于设立债权人委员会及债权人委
员会议事规则的议案》、《债务人财产管理方案》、《非现场议事表
决规则》、《重整计划草案》等四项表决事项。根据相关债权人申请，
并经南京中院同意，上述表决事项的表决期限至2024年10月23日
24:00截止。管理人将在上述表决期限届满后对表决情况进行统计并
报告上市公司，由公司及时依法披露。
    2024年10月23日晚间，公司披露了《出资人组会议及2024年第一
次临时股东大会决议公告》。公司出资人组会议及2024年第一次临时
股东大会于2024年10月23日下午顺利召开，本次会议表决通过了《南
京红太阳股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》等议案。
    2024年10月30日，公司披露了《关于重整阶段第一次债权人会议
表决结果的公告》，公司重整阶段第一次债权人会议涉及的《关于设
立债权人委员会及债权人委员会议事规则的议案》、《债务人财产管

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理方案》、《非现场议事表决规则》、《重整计划草案》等四项议案，
均已经本次债权人会议各表决组表决通过。同日，公司披露了《南京
红太阳股份有限公司重整计划草案》和《南京红太阳股份有限公司重
整计划草案之经营方案》。
    2024 年 11 月 1 日，公司收到南京中院送达的（2024）苏 01 破
20 号之二《民事裁定书》，法院裁定批准《南京红太阳股份有限公
司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止公司重整程序。
    2024 年 11 月 7 日，公司披露了《关于提前收到重整投资人全部
重整投资款的公告》，截至 2024 年 11 月 7 日，管理人账户已提前收
到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计金额 14.57 亿元。
    综上，目前因重整尚需时间完成后续程序性工作，公司及管理人
正加快推进资本公积金转增等重整计划执行相关工作，公司将在完成
资金占用问题整改后，积极督促中介机构出具专项审计报告，根据《股
票上市规则（2024 年修订）》的相关要求及时申请复牌。
    二、截至本公告披露日公司采取清收占款措施的具体进展
    截至本公告披露日，公司关于清收被南一农集团及其关联方占用
的 288,405.29 万元资金取得了重要进展，具体如下：
    （一）红太阳集团有限公司现金归还占用资金 132.70 万元
    公司 2023 年年报披露后至本公告披露日，经公司财务部门核实，
红太阳集团有限公司（简称“红太阳集团”，南一农集团关联方）向公
司偿还占用资金 132.70 万元，详见下表：
                                                       单位：万元
      占用方             还款时间         还款金额   还款方式
红太阳集团有限公司   2024 年 4 月 28 日    100.00      现金
红太阳集团有限公司   2024 年 5 月 11 日    26.00       现金
红太阳集团有限公司   2024 年 6 月 27 日     6.70       现金
      合计                   /             132.70       /

    （二）在公司重整中债权人及重整投资人共同解决占用资金
288,272.59 万元
    目前，公司正严格按照已裁定批准并生效的重整计划及资金占用
问题解决方案，彻底化解债务风险和解决资金占用等历史遗留问题。

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就 288,272.59 万元资金占用的解决，具体整改计划方案如下：
    1、其中 21,987.20 万元资金占用金额，将由重整投资人以现金方
式代红太阳集团、江苏国星有限公司（以下简称“江苏国星”，南一农
集团关联方）偿还，其中代江苏国星偿还资金占用 1,500 万元，代红
太阳集团偿还资金占用 20,487.20 万元。公司及管理人已就该事项与
各重整投资人达成一致，并已签署《重整投资协议》，各重整投资人
的代偿情况如下：
               投资人                     代偿资金占用金额（万元）
   云南合奥产业有限合伙（有限合伙）               12,072.59

      共青城胜恒投资管理有限公司                  3,772.68

   芜湖跃益企业管理中心（有限合伙）               1,237.44

       北京博雅春芽投资有限公司                   4,904.49

                合计                              21,987.20

    截至 2024 年 11 月 7 日，管理人账户已收到全体重整投资人支付
的全部重整投资款，合计金额 14.57 亿元，至此，上述由重整投资人
代偿的 21,987.20 万元资金已全部到位。
    2、剩余 266,285.38 万元资金占用，由红太阳股份将因资金占用
所 形 成 的对 资金占 用 方 （即 南一农 集 团 及其 关联方 ） 应 收债 权
266,285.38 万元作为破产财产（即：偿债资源），向享有公司债权金
额合计 266,285.38 万元的债权人进行分配清偿的方式解决。
    具体操作上，由公司债权人在表决重整计划草案时，同步出具《普
通债权清偿方式选择确认函》，明确愿意接受公司以资金占用应收债
权对其进行清偿，该清偿行为自南京中院裁定批准重整计划后立即生
效。从会计处理上，红太阳股份对资金占用方的应收款项、对债权人
的应付款项实现了互相抵销，对应解决 266,285.38 万元资金占用问题。
目前，由该等普通债权人出具《普通债权清偿方式选择确认函》已全
部生效。
    综上，公司通过重整彻底解决非经营性资金占用问题具有可行性、
确定性，目前因重整尚需时间完成后续程序性工作，公司及管理人正
加快推进资本公积金转增等重整计划执行相关工作。

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    三、重大风险提示
    1、公司于 2024 年 5 月 10 日收到责令改正措施。根据上述决定，
公司被控股股东南一农集团及其关联方占用的 288,405.29 万元资金
应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《股票上市规则（2024
年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责令改正
要求在六个月内清收 288,405.29 万元被占用资金的，深交所将对公司
股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股
票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将
决定终止公司股票上市交易。
    2、上述责令整改事项期限已于 2024 年 11 月 10 日届满。公司关
于清收被控股股东南一农集团及其关联方占用的 288,405.29 万元资
金取得了重要进展。南京中院已于 2024 年 11 月 1 日裁定批准公司重
整计划，目前公司重整计划已进入执行阶段，为依法保障公司及债权
人等各方权益不受损，债权人及重整投资人愿意共同努力，在本次重
整中解决前述资金占用。目前，公司正会同相关各方积极加快推动重
整相关工作，因重整后续程序性工作尚需一定时间完成。根据《股票
上市规则（2024 年修订）》第 8.6 条，公司股票自 2024 年 11 月 11
日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。
    3、公司实际控制人杨寿海先生已是失信状态，公司控股股东南
一农集团的重整计划正在执行中，存在无法筹措资金偿还全部占款的
风险。
    4、公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《股票上市
规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 14 号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。公司指定
信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，有关公
司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

   特此公告。



                                          南京红太阳股份有限公司


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       董   事   会

    2024 年 11 月 11 日




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