股票代码：000538        股票简称：云南白药        公告编号：2024-63


                  云南白药集团股份有限公司
   关于 2025 年利用闲置自有资金开展投资理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年

第十二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召

开，会议审议通过了《关于 2025 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》。

具体情况如下：
    一、投资情况概述

    为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战略

投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东争取

投资回报，公司拟对2025年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体如下：

    （一）资金来源：公司闲置自有资金。

    （二）投资范围：

    1、银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。

    2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金

公司等。

    3、结构性存款、保本收益凭证、货币市场基金、国债逆回购及债券、

债券型基金/资管计划。

    4、其它经董事会批准的理财对象及理财方式。
                                  1/3
    （三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的

前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一期经审计净资产的

45%（含）。在此额度内，理财产品规模单笔投资金额超过公司最近一期经

审计净资产的1%，或累计总额超过公司最近一期经审计净资产的7.5%，需

提交董事会审议。

    （四）投资额度期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

    二、投资理财的原则及审批程序

    （一） 投资理财的原则：公司投资理财严格遵守国家法律法规。注重

风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应，规模适度，不影响

公司战略及主营业务的发展。

    （二）公司已建立并于2024年度修订了《投资理财管理制度》等相关投

资制度，明确了投资理财的管理规范、审批程序，以控制投资风险，建立完

备的审批机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前

提下从事投资理财。公司按照《投资理财管理制度》等相关投资制度依法合

规开展投资理财事项。

    三、投资风险及风险控制措施

    公司制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、

内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等

方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

    四、对公司的影响

    公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用

公司闲置自有资金开展投资理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，

                                 2/3
公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会批准的投资总额内适当

配置理财产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。

    五、备查文件

   1、公司第十届董事会 2024 年第十二次会议决议。



   特此公告




                                        云南白药集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                            2024 年 12 月 27 日




                               3/3