证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-037
海南海药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股
子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过
70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公
司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到
或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。
一、概述
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2022 年 3
月 21 日召开的第十届董事会第二十二次会议、2022 年 4 月 8 日召开的 2022
年第二次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会第八次会议、
2024 年 4 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。具体内
容详见 2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 9 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月
3 日巨潮资讯网披露的相关公告。
根据子公司的经营和发展需要，全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简
称“海口市制药厂”）向中国农业发展银行海口市琼山支行（以下简称“农发行”）
申请人民币 23,000 万元的综合授信额度，授信额度使用期限为 12 个月(自 2024
年 5 月 31 日起至 2025 年 5 月 30 日止)，公司为此提供担保。经公司股东大会授
权，公司可为海口市制药厂提供担保的总额度最高不超过 215,000 万元，本次担
保前，公司对海口市制药厂的担保余额 84,126.94 万元，本次担保后，公司对海
口市制药厂的担保余额 107,126.94 万元，剩余可用担保额度 107,873.06 万元。
二、担保对象基本情况
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公司名称：海口市制药厂有限公司
统一社会信用代码：91460100984090386D
法定代表人：陈国林
成立日期： 1990-03-09
注册资本：56235.2031 万人民币
注册地址： 海南省海口市秀英区南海大道 192 号
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；
药品进出口；药品批发；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有海口市制药厂 100% 的股权
海口市制药厂主要财务数据如下：
单位：元
2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,268,589,674.99 2,209,118,004.03
负债总额 1,726,726,825.68 1,650,270,355.69
银行贷款总额 1,212,944,262.48 953,945,741.84
流动负债总额 1,453,369,102.43 1,407,941,144.68
或有事项涉及的总额 - -
净资产 541,862,849.31 558,847,648.34
负债率 76.11% 74.70%
2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 894,452,325.62 236,134,558.13
利润总额 55,439,718.29 17,156,378.15
净利润 58,779,845.20 16,984,799.03
经查证，海口市制药厂不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
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（一）《保证合同》主要内容
（1）债权人：中国农业发展银行海口市琼山支行
（2）保证人：海南海药股份有限公司
（3）债务人：海口市制药厂有限公司
（4）保证方式：连带责任保证担保
（5）保证责任期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年
（6）被担保的主债权金额：人民币 23,000 万元
（7）保证范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及
所有其他费用。
（二）《抵押合同》主要内容
（1）抵押权人：中国农业发展银行海口市琼山支行
（2）抵押人：海南海药股份有限公司
（3）债务人：海口市制药厂有限公司
（4）抵押方式：海南海药名下位于北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 4 层
8 套房地产面积共计 1596.05 ㎡房产作为抵押[不动产权证号：京（2017）东不
动产权第 0010769 号；京（2017）东不动产权第 0010771 号；京（2017）东不
动产权第 0010767 号；京（2017）东不动产权第 0010766 号；京（2017）东不
动产权第 0010784 号；京（2017）东不动产权第 0010762 号；京（2017）东不
动产权第 0010726 号；京（2017）东不动产权第 0010832 号]。
（5）被担保的主债权金额：人民币 23,000 万元。
（6）抵押担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用
及所有其他费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 427,500 万元，实
际担保余额为 207,811.61 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的
94.44%，被担保方均为公司合并报表子公司。此外，公司及控股子公司无其他对
外担保事项，存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保
责任 14,879 万元，公司已就该事项提起诉讼（具体详见巨潮资讯网 2021 年 3
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月 31 日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及
担保的进展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连带责任
的公告》）。除上述情况外，公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而
应承担损失的情况。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月三十一日
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