证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2024005

债券代码：127039          债券简称：北港转债



             北部湾港股份有限公司
       关于回购注销部分限制性股票不调整
         “北港转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较
小，经计算，“北港转债”的转股价格不做调整。目前“北港转
债”的转股价格为 8.00 元/股。


     一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
     北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
29日公开发行 3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债，
债券代码 127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况

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时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
    增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）
    上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0－D
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可
转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按
照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。


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    二、回购注销对可转换公司债券转股价格的影响
    （1）公司于 2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十次会
议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部
分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 2 名因
正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解
锁的合计 71,200 股限制性股票予以回购注销，回购价格为
4.3469136 元/股。公司于 2022 年 2 月 24 日完成了前述限制性股
票的回购注销手续，公司总股本减少 71,200 股。
    （2）公司于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十六次
会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 7
名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚
未解锁的合计 170,535 股限制性股票予以回购注销，属于首次授
予的限制性股票的回购价格为 4.1629136 元/股，属于预留授予限
制性股票的回购价格为 5.2199136 元/股。公司于 2022 年 6 月 24
日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少
170,535 股。
    （3）公司于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十六次
会议、第九届监事会第十四次会议，并于 2022 年 6 月 27 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购
专用证券账户股份的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中
的北部湾港股票，同时相应减少公司注册资本。公司于 2022 年


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6 月 30 日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本
减少 9,087,266 股。
    （4）公司于 2022 年 9 月 29 日召开第九届董事会第十九次
会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将 3
名因退休或正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获
授但尚未解锁的合计 77,101 股限制性股票予以回购注销，属于
首次授予的限制性股票的回购价格为 4.1629136 元/股，属于预留
授予限制性股票的回购价格为 5.2199136 元/股。公司于 2022 年
10 月 17 日完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本
减少 77,101 股。
    （5）公司于 2022 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十四
次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟回
购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 2
名因病休不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解
锁的合计 30,700 股限制性股票予以回购注销，回购价格为
4.1629136 元/股。公司于 2023 年 1 月 11 日完成了前述限制性股
票的回购注销手续，公司总股本减少 30,700 股。
    （6）公司于 2023 年 2 月 10 日召开第九届董事会第二十八
次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟回
购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 6
名因正常调动等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获

                            -4-
授但尚未解锁的合计 124,603 股限制性股票予以回购注销，回购
价格为 4.1629136 元/股。公司于 2023 年 3 月 16 日完成了前述限
制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 124,603 股。
    （7）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三十二
次会议、第九届监事会第二十八会议，审议通过了《关于拟回购
注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 3 名
因正常调动等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授
但尚未解锁的合计 23,701 股限制性股票予以回购注销，回购价
格为 3.9899136 元/股。公司于 2023 年 9 月 12 日完成了前述限制
性股票的回购注销手续，公司总股本减少 23,701 股。
    （8）2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第三十七
次会议、第九届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟回
购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 5
名因工作调动、退休等原因不再符合解锁条件的激励对象持有的
已获授但尚未解锁的合计 47,603 股限制性股票予以回购注销。
其中 4 人为首次授予的限制性股票激励对象，其回购价格为
3.9899136 元/股，1 人为预留授予的限制性股票激励对象，其回
购价格为 5.0469136 元/股。公司于 2024 年 1 月 10 日完成了前述
限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少 47,603 股。
    根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激
励计划回购注销情况，本次转股价格调整计算过程如下：
    P1=（P0+A*k）/（1+k）=8.00元/股（保留小数点后两位，

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最后一位四舍五入）
    综上，由于公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本
比例较小，经计算，“北港转债”的转股价格不做调整，仍为
8.00 元/股。后续调整转股价格时，将纳入上述回购注销的股份
变动影响进行转股价格的计算和调整。
    特此公告




                         北部湾港股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 12 日




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