证券代码：000582      证券简称：北部湾港        公告编号：2024054

债券代码：127039      债券简称：北港转债



          北部湾港股份有限公司
关于实施权益分派期间“北港转债”暂停转股
              的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．债券代码：127039                    债券简称：北港转债
    2．转股起止时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日
    3．暂停转股时间：2024 年 5 月 28 日起至公司 2023 年度权
益分派股权登记日止
    4．恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的
第一个交易日


    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利
润分配及资本公积转增股本的预案》，公司将于近日实施 2023
年度权益分派，根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公

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司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见
附件）相关条款的规定，自 2024 年 5 月 28 日起至本次权益分派
股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：北港转债，债
券代码：127039）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第
一个交易日起恢复转股。
    在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转
换公司债券持有人注意。
    特此公告




                          北部湾港股份有限公司董事会
                                2024 年 5 月 28 日




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附件：
    《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：
    在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公
司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转
股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
    增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）
    上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0－D
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公


                                                    - 3 -
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可
转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按
照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。




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