证券代码：000589           证券简称：贵州轮胎
                                                    公告编号：2024-020
债券代码：127063           债券简称：贵轮转债



                      贵州轮胎股份有限公司

   关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   股票代码：000589          股票简称：贵州轮胎

   债券代码：127063          债券简称：贵轮转债

   转股价格：4.40元/股（自2023年6月8日起生效）

   转股时间：2022年10月28日至2028年4月21日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简

称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股

及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公

开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金

总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元

（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。到位

资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报

告》验证。
                                    1
    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕501 号”文同意，

公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵

轮转债”，债券代码“127063”。

    （三）可转债转股期限

    根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结

束之日满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 28 日）起至可转债到期日（2028

年 4 月 21 日）止。

    （四）可转债转股价格的调整

    “贵轮转债”的初始转股价格为 4.60 元/股，最新有效的转股价格为 4.40

元/股：

    公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年

度利润分配预案，并于 2023 年 6 月 8 日实施了 2022 年度利润分配。自分配方案

披露至实施期间公司股本总额因可转债转股发生了变化，根据利润分配方案的规

定，本次利润分配比例不变，即：按公司截止 2023 年 5 月 30 日可转债转股后总

股本 1,147,217,422 股，扣除公司通过回购专户持有的 63,900 股后的股份数

1,147,153,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），

共向股东派发红利 229,430,704.40 元。“贵轮转债”的转股价格相应由 4.60 元

/股调整为 4.40 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日（除权除息日）起

生效。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第一季度，“贵轮转债”因转股减少 368,450,800 元人民币（即

3,684,508 张），共计转换成“贵州轮胎”股票 83,737,959 股。

    截至 2024 年 3 月 29 日，“贵轮转债”因转股累计减少 617,667,200 元人民

币（即 6,176,672 张），累计转换成“贵州轮胎”股票 140,373,579 股。因公司

募投项目变更，“贵轮转债”的附加回售条款生效，截止在回售申报期末 2023 年

2 月 20 日收市后，回售有效申报数量为 70 张，公司共回售可转债 70 张。截至


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    2024 年 3 月 29 日，“贵轮转债”余额为 1,182,325,800 元人民币（即 11,823,258

    张）。

           2024 年第一季度公司股本结构变动情况如下：
                             本次变动前                                                  本次变动后
                                                    本期转股
     股份性质            股份数量         比例                     其他变动                           比例
                                                   增加（股）                     股份数量（股）
                          （股）          （%）                                                       （%）
一、限售条件流通股/
                         33,406,500         2.78               -   -7,752,360          25,654,140       1.99
非流通股
    高管锁定股               960,900        0.08               -      409,200           1,370,100       0.11
    股权激励限售股        32,445,600        2.70               -   -8,161,560          24,284,040       1.89
二、无限售条件流通股   1,170,356,834       97.22   +83,737,959     +7,752,360       1,261,847,153      98.01
三、总股本             1,203,763,334      100.00   +83,737,959                0     1,287,501,293     100.00


           三、其他事项

           投资者如需了解“贵轮转债”的相关条款，请查阅公司 2022 年 4 月 20 日披

    露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵州轮胎股份有限公司公开

    发行可转换公司债券募集说明书》。

           四、备查文件

           1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵州轮胎”《发行人

    股本结构表》；

           2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵轮转债”《发行人

    股本结构表》。



           特此公告。




                                                         贵州轮胎股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 4 月 2 日




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