股票代码：000629              股票简称：钒钛股份            公告编号：2024-37

             攀钢集团钒钛资源股份有限公司
 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




      攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 16 日分别召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进
行逐步投入，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设
和募集资金正常使用的情况下，公司董事会同意公司及子公司对目前
进行现金管理的 8.74 亿元募集资金进行现金管理到协议期满；在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在上述现金管理
协议期满后继续使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述
额度和有效期内可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，
募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含
增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币
2,271,521,163.75 元。上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29

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日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
出具了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范
募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的
子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保
荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立
募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
       二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因
       根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票募集说明书（注册稿）》及实际募集资金净额，公司本次发
行募集资金的使用计划如下：
                                                                             单位：万元
                                                                            募集资金承诺
序号                    募集资金投资项目                      投资总额
                                                                              投资金额

 1     攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目                        137,120.12      119,300.00

 2     攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目                     17,974.79       14,300.00

 3     攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目           15,116.63       13,200.00

 4     攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目           12,895.68       10,400.00

 5     攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目                3,799.59        3,600.00

 6     钒电池电解液产业化制备及应用研发项目                      8,018.50        5,500.00

 7     碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目                           11,589.60        5,700.00

 8     补充流动资金                                             56,000.00       55,152.12

                           合计                                262,514.91      227,152.12
注：公司于 2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第八次会议、公司第九届监事会第八次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 32,846.53 万元置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

       由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项
目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

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    三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    2023 年 8 月 18 日公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个
月的有效期内循环滚动使用。
    因上一次董事会审议期限即将到期，在募投项目建设周期内仍有
部分募集资金存在暂时闲置。在不影响募投项目建设及募集资金使用
的前提下，为提高资金管理效益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。
    四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
   （一）现金管理目的
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募
集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
   （二）现金管理额度
    在前次现金管理协议期满后继续使用不超过人民币 4.5 亿元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。
   （三）现金管理期限
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
   （四）投资产品范围及安全性
    为控制风险，公司及子公司使用闲置募集资金投资的品种为银行
定期存款产品。
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   （五）实施方式
   在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权公司经
营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体业务由财务
部门进行办理。
   （六）收益分配方式
   公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公
司所有。
   （七）决策程序
   本次使用闲置募集资金进行现金管理，由公司董事会和监事会审
议通过，保荐机构出具了专项核查意见。
   （八）信息披露
   公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信
息披露工作。
   五、 风险控制措施
  （一）公司将严格遵守审慎投资原则，公司使用闲置募集资金进行
现金管理时，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；在合同中明确约定投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
  （二）公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪
投资产品运作情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的不利
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （三）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （四）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露
义务。
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    六、 对公司的影响
    公司本次计划继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不
会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不
会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司本次对暂时闲置的募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金利用效率，获取一定的投资
收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
    七、履行的审议程序及相关意见
   （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司第九届董事会第十六次会议审
议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意对 8.74 亿元募集资金进行现金管理到协议期满，同意公司在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在前次现金管理
协议期满后继续使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述
额度和有效期内可以循环滚动使用。
   （二）监事会审议情况
    公司于 2024 年 8 月 16 日召开第九届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司对 8.74 亿元募集资金按照与相关银行签订的协议进
行现金管理到协议期满，以及公司和子公司继续使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在
变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率。
该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同意公司对 8.74 亿元募集资金按照与相
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关银行签订的协议进行现金管理到协议期满，以及公司和子公司合计
使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。
   （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项，已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，
内容及审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司继续使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，
没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    保荐机构对钒钛股份本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。
    八、备查文件
   （一）第九届董事会第十六次会议决议；
   （二）第九届监事会第十四次会议决议；
   （三）中金公司出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司继续
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。


                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                     2024 年 8 月 20 日



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