股票代码：000629                股票简称：钒钛股份                      公告编号：2024-44

            攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议
        （2025-2027 年度）》暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述
     鉴于攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）与鞍
钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）签订的《金
融服务协议（2022-2024 年度）》将于 2024 年底到期，为进一步加强
资金集中管理，公司拟与鞍钢财务公司签订《金融服务协议（2025-2027
年度）》，预计 2025-2027 年金融服务协议主要调整情况详见下表：
                      2025-2027 年金融服务协议调整前后对比表
                                                                          单位：万元
      业务类型            交易内容                   调整前               调整后
                   每日最高存款限额                           200,000           380,000
      存款业务
                   存款利息                                     5,000              12,000

                   授信总额                                   200,000           380,000
      信贷业务
                   贷款及贴现利息                              13,000              18,000




     本公司与鞍钢财务公司的实际控制人均为鞍钢集团有限公司（以
下简称“鞍钢集团”）, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定，公司与鞍钢财务公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
     公司于 2024 年 12 月 2 日召开了公司第九届董事会第十八次会议，
审议并通过了《关于拟与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协
议的议案》，关联董事朱波就本议案回避了表决，具体内容详见与本


                                        1
公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第九届董事会第十八次
会议决议公告》（公告编号：2024-42）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项
尚需获得股东大会批准，股东大会在审议该关联交易事项时，关联股
东须回避表决。
    本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。


    二、提高每日存款限额的必要性
    （一）超限货币余额逐年上升，影响公司结算效率
    随着公司经营积累的增加，公司货币资金余额逐年上升，公司现
有存量货币资金已大幅超过在鞍钢财务公司的 20 亿元每日存款限额。
    按照国资委对集团型企业资金集中管理要求，公司及各下属子企
业的交易需通过鞍钢财务公司平台完成收支，资金额度受限不仅增加
了支付流程而且相当程度影响了公司结算效率。
    （二）与关联方之间的交易结算量增加
    根据公司十四五重点项目规划及钒钛产业作为鞍钢集团“第三极”
的战略目标，公司正在加速发展钒钛产业。经测算，2025-2027 年公司
年均发生采购、销售和劳务类关联交易共计 192.90 亿元，较 2024 年
预计发生额增加 12.17 亿元。
    （三）公司内部之间的交易结算量增加
    随着 6 万吨熔盐氯化项目等重点固定资产投资项目全线达产，公
司内部子公司之间的结算支付金额将持续加大。



                              2
    三、关联方基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：鞍钢集团财务有限责任公司
    统一社会信用代码：91210300118885772F
    企业住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利路 31 号
    法定代表人：谢峰
    注册资本：人民币 50 亿元
    主要业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单
位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、
债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从
事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；
国家金融监督管理总局批准的其他业务。
    截至 2023 年末，鞍钢财务公司总资产为人民币 379.92 亿元，净
资产为人民币 80.71 亿元；2023 年度，鞍钢财务公司营业收入为人民
币 10.16 亿元，净利润为人民币 4.32 亿元。
    截至 2024 年 9 月 30 日，鞍钢财务公司总资产为人民币 333.40 亿
元，净资产为人民币 82.78 亿元；2024 年 1-9 月份，鞍钢财务公司营
业收入为人民币 7.23 亿元，净利润为人民币 3.51 亿元。（以上数据未
经审计）
    截至 2024 年 9 月 30 日，鞍钢财务公司资本充足率为 26.92%。
    交易对方鞍钢财务公司不是失信被执行人。
    （二）与公司的关联关系
    本公司与鞍钢财务公司的实际控制人均为鞍钢集团，因此本公司
与鞍钢财务公司构成关联关系，有关交易构成关联交易。
    （三）履约能力分析
                                3
    鞍钢财务公司具有独立的法人资格，拥有较为完善的法人治理结
构，内控完善、经营稳健、服务手段先进，业务上受中国人民银行及
国家金融监督管理总局监管，各项监管指标均达标，资产优良，不良
贷款率始终为零。 鞍钢财务公司多年来一直为本公司提供了良好的服
务和资金保障，其自成立以来经营状况保持良好。
    因此，公司认为鞍钢财务公司有能力履行《金融服务协议
（2025-2027 年度）》中的相关约定。


    四、关联交易定价原则
   鞍钢财务公司为公司提供存款服务，存款利率应不低于中国人民
银行统一颁布的同期同类存款的基准利率（随国家政策变化调整），
不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于鞍钢财
务公司向鞍钢集团其它成员单位提供存款业务的利率水平。为公司提
供贷款服务，贷款利率不高于公司在国内其他主要商业银行取得的同
期同类档次贷款利率。


    五、关联交易协议主要内容
   甲方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

   乙方：鞍钢集团财务有限责任公司
   （一）在国家金融监督管理总局核准的乙方依法开展的业务范围内，
甲、乙双方可以开展以下金融服务业务：
   1. 结算业务
   甲方在乙方开立结算账户，并签订结算账户管理协议、网上结算客户
服务协议，乙方为甲方免费提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相

关的辅助服务。
                                4
    2. 存款业务
    （1）乙方为甲方提供存款服务，甲方在乙方的存款利率应不低于中国
人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率（随国家政策变化调整），

不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于乙方向鞍钢
集团其它成员单位提供存款业务的利率水平。
    （2）在《金融服务协议》有效期内，受双方关联交易额度限制，甲方

存入乙方的存款每日余额不超过人民币 38 亿元，年存款利息上限不超过
1.2 亿元/年。法律法规及监管机构另有要求的，按相关要求处理。
    3. 信贷业务

    在符合国家有关法律、法规的前提下，乙方为甲方提供综合授信服务。
甲方可以使用乙方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现以及其
他形式的资金融通业务。乙方向甲方提供的贷款利率不高于甲方在国内其

他主要商业银行取得的同期同类档次贷款利率。
    乙方为甲方提供的贷款、票据及其他形式的授信总额不超过人民币 38
亿元，贷款及贴现利息不超过人民币 1.8 亿元/年。
    4. 委托贷款业务

   乙方为甲方提供委托贷款业务，委托贷款利率不高于甲方在国内其他主
要商业银行取得的同期同类档次贷款利率。委托贷款金额不超过人民币 25

亿元，委托贷款利息不超过人民币 1.25 亿元/年。
    5. 票据业务
    甲方可以使用乙方电子商业汇票系统收取和使用票据，乙方不收取服
务费，通过乙方办理票据贴现融资利率不高于甲方在国内其他主要商业银

行取得的同期同类型票据贴现利率。
    6. 经国家金融监督管理总局批准的可开展的其他业务。


                                   5
    （二）本协议经甲、乙双方签字盖章并经甲方股东大会通过后，自 2025
年 1 月 1 日起生效。有效期至 2027 年 12 月 31 日终止。


    六、交易目的和对上市公司的影响
    鞍钢财务公司长期以来为本公司提供了良好的金融服务和资金保
障，降低了本公司资金运营成本，提高了资金运用效率，对本公司的
经营和发展有积极影响。本次双方在自愿、平等、互利的基础上签订
的《金融服务协议（2025-2027 年度）》，约定了公司在鞍钢财务公司
可开展的业务范围、定价原则和风险控制措施，可有效防范风险，维
护资金安全，保障公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
    （一）有利于获得较高的资金收益
    根据协议约定，在鞍钢财务公司存款利率应不低于中国人民银行
统一颁布的同期同类存款的基准利率（随国家政策变化调整），不低
于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于鞍钢财务公
司向鞍钢集团其它成员单位提供存款业务的利率水平，存放在关联方
鞍钢财务公司更能提高公司资金收益。
    （二）有利于资金集中管理
    公司现有下属分散在不同区域的 10 家子企业，其资金存放在不同
商业银行不利于公司发挥资金集中管理的优势。提高鞍钢财务公司每
日存款限额后，有助于公司资金集中到鞍钢财务公司，提高资金集中
使用效益，便于公司加强对资金的监控和控制，及时发现和预防潜在
的财务风险，同时可以通过资金集中管理来规范子公司的财务行为，
确保资金的安全和合规使用。
    （三）有利于获得安全、便捷、通畅的服务
    1.资金结算服务
                                   6
   鞍钢财务公司为公司的资金结算工作提供了先进的服务平台，公
司对所有款项的支付及对鞍钢集团内部单位的收款，均可通过鞍钢财
务公司结算系统进行网上业务操作，提高了公司的工作效率。同时与
商业银行相比鞍钢财务公司免收结算费用，服务快捷、安全，降低了
公司财务费用。
   2.信贷支持服务
   鞍钢财务公司为公司提供综合授信服务，公司可以使用鞍钢财务
公司提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现以及其他形式的
资金融通业务。鞍钢财务公司向公司提供的贷款利率不高于公司在国
内其他主要商业银行取得的同期同类档次贷款利率。由于鞍钢财务公
司专注集团内部客户服务，与商业银行相比更了解并贴近公司业务经
营，金融支持更加快捷。
   3.商业汇票服务
   鞍钢财务公司电票系统功能完善，公司通过鞍钢财务公司电票系
统办理出票、承兑、背书、保证、贴现、质押、提示付款和追索等业
务，可实现鞍钢财务公司结算系统与电票系统联动，使公司的支付结
算更加便捷、高效。
   4.委托贷款服务
   鞍钢财务公司为公司及子公司提供委托贷款服务。通过委托贷款，
能够实现公司内部之间资金的快捷融通，避免向银行申请授信产生的
繁琐审批手续以及使用资金产生的较高成本，更大限度地降低财务费
用，从而提升公司资金运作的效率和收益。
    （四）有利于增加公司的投资收益
   公司目前持有鞍钢财务公司 10%股份，与其它商业银行相比，在
鞍钢财务公司开展存贷款业务能够使公司获得额外的投资收益。
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    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    公司严格按照《金融服务协议（2022-2024 年度）》规定限额开
展存、贷款业务，2022 年-2024 年 1-10 月相关执行情况如下：
                   2022 年-2024 年 1-10 月金融服务协议执行情况
                                                                                  单位：万元
                                                               业务期间
  业务类型       交易内容       交易限额
                                               2022 年         2023 年        2024 年 1-10 月
             存款利息                5,000          1,764           2,059                4,102
  存款业务
             每日最高存款限额      200,000        198,876        197,958               195,070
             委托贷款              250,000         83,100         67,100                62,100
  委贷业务   委贷手续费                    -              83             67                 61
             委贷利息                      -        2,921           2,014                1,554
             授信总额              200,000        120,000        120,000               100,000
  信贷业务
             贷款及贴现利息         13,000               153              -                     -
             资金拆借                               3,969           3,969                3,969
  其他业务
             资金拆借利息                                 96         166                   129




    八、独立董事专门会议审议情况
    公司于 2024 年 11 月 25 日召开了 2024 年第七次独立董事专门会
议，会议应到 3 人，实到 3 人，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于拟与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服
务协议的议案》，并一致同意提交公司董事会审议，关联董事须回避
表决。


    九、中介机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    钒钛股份关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协
议（2025-2027 年度）》暨关联交易的事项已经董事会审议通过，独立
                                           8
董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
    本次公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议
（2025-2027 年度）》暨关联交易的事项，是基于公司生产经营需要而
进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的
情形。
    综上，保荐机构对公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金
融服务协议（2025-2027 年度）》暨关联交易的事项无异议。


    十、备查文件
   （一）第九届董事会第十八次会议决议；
   （二）2024 年第七次独立董事专门会议决议；
    （三）中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有
限公司拟与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协议的核查意见；
   （四）公司拟与鞍钢财务公司签署的《金融服务协议（2025-2027
年度）》。


   特此公告。


                      攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                  2024 年 12 月 3 日




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