证券代码：000708           证券简称：中信特钢          公告编号：2024-008




                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                   关于子公司内部提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公
司扬州泰富港务有限公司（以下简称“扬州港务”）拟对公司的孙公司
扬州泰富特种材料有限公司（以下简称“扬州特材”）提供 1 亿元人民
币的连带责任保证担保，具体情况如下：
    扬州特材在中信银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中信银行”）
申请 1 亿元人民币的授信额度，由扬州港务提供连带责任保证担保，担
保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。扬州港务于 1 月 31 日
在扬州与中信银行签署《最高额保证合同》。扬州特材在中信银行申请
授信事项已经经过公司第九届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股
东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度
暨关联交易的公告》。
    本次担保已经由扬州港务于 2024 年 1 月 29 日召开的董事会及股东
审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）扬州泰富特种材料有限公司
    1.基本情况

                            被担保人基本情况

公司名称             扬州泰富特种材料有限公司



                                    1
成立日期             2008 年 02 月 04 日

注册地址             扬州市江都区经济开发区三江大道 8 号

法定代表人           黄震

注册资本             93,503.488 万人民币

企业类型             有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

                     生产磁铁精粉高品位氧化球团,加工专用管材、合金管材

                     及配件,销售本公司自产产品,自营和代理各类商品及技术
经营范围
                     的进出口业务,煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目,

                     经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构             公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持股 100%

与公司存在的关联关
                     公司全资孙公司
系或其他业务联系



   2.财务情况
   扬州特材财务数据如下所示：
                                                           单位：万元/人民币

    项目       2023 年 9 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                 279,983.44                     332,750.90

负债总额                 147,570.87                     221,362.85

银行贷款总额                  0.00                         0.00

流动负债总额             146,798.35                     220,541.35

净资产                   132,412.57                     111,388.05

                                                2022 年 12 月 31 日（经审
    项目
               2023 年 9 月 31 日（未经审计）              计）

营业收入                1,302,968.16                    888,331.51

利润总额                    26,150.52                   49,574.73



                                        2
 净利润               20,131.07                 37,139.14

    截至公告披露日，扬州特材目前不存在资产质押、抵押、对外担保
事项，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    扬州特材因业务需要，在中信银行申请 1 亿元人民币授信额度，用
于开立承兑汇票、国际信用证等相关业务 ，由扬州港务提供连带责任保
证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。
     四、担保方董事会意见及股东决定意见
    公司孙公司扬州港务董事会认为，扬州特材在中信银行申请授信额
度为扬州特材生产经营所需，符合扬州特材业务发展和资金需求，同意
扬州港务为扬州特材在中信银行申请 1 亿元授信额度提供连带责任保证
担保。扬州特材资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担
保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。扬
州港务股东同意本次担保事项。因扬州特材为公司全资孙公司，生产经
营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公
司、参股公司提供担保额度总金额为 909,900 万元人民币，以及 50,000
万美元（折合人民币 355,195 万元），汇率以 2024 年 01 月 31 日银行
间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母
公司净资产的 34.87%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额
度总金额为 12,000 万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产
的 0.33%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，
公司及控股子公司对外担保总余额为 389,145.72 万元，占最近一期经
审计报表归属母公司净资产 10.73%。截至公告日，公司及其控股子公司
无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


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六、备查文件
1. 扬州港务董事会决议和股东决定。
2.《最高额保证合同》。
特此公告。


                              中信泰富特钢集团股份有限公司

                                        董 事 会
                                    2024 年 2 月 1 日




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