中信泰富特钢集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
2023年度占用累 2023年度占用 2023年期末
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2023年期初占用 2023年度偿还 占用形成原
非经营性资金占用 计发生金额(不 资金的利息(如 占用资金余 占用性质
方名称 司的关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 因
含利息) 有) 额
控股股东、实际控制
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2024年半年度 2024年半年
往来方与上市 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 往来形成
公司的关联关 度偿还累计 末往来资 性往来、非经营
来 方名称 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 原因
系 发生金额 金余额 性往来）
息) 有)
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2024年半年度 2024年半年
往来方与上市 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 往来形成
公司的关联关 度偿还累计 末往来资 性往来、非经营
来 方名称 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 原因
系 发生金额 金余额 性往来）
息) 有)
中信财务有 同受同一最终控
银行存款 186,587.30 5,245,034.55 1,974.01 5,257,470.71 176,125.15 资金存放 经营性往来
限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控
银行存款 178,498.30 1,365,259.01 1,213.25 1,389,898.88 155,071.68 资金存放 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信财务有 同受同一最终控
其他货币资金 15,387.72 51,588.10 110.21 26,645.68 40,440.35 资金存放 经营性往来
限公司 制方控制
中信银行股 同受同一最终控
其他货币资金 9,791.91 4,909.76 - 9,791.74 4,909.93 资金存放 经营性往来
份有限公司 制方控制
使用票据结
湖北新冶钢 同受同一最终控 应收票据及应收
- 381.00 - 381.00 - 算销售商品 经营性往来
有限公司 制方控制 款项融资
款项
中信重工机 使用票据结
同受同一最终控 应收票据及应收
械股份有限 - 1,282.95 - 1,282.95 - 算销售商品 经营性往来
制方控制 款项融资
公司 款项
使用票据结
南京钢铁股 同受同一最终控 应收票据及应收
32.22 226.39 - 119.19 139.42 算销售商品 经营性往来
份有限公司 制方控制 款项融资
款项
控股股东、实际控 江苏金恒信
同受同一最终控
制人及其附属企业 息科技股份 应收账款 - 4.75 - 4.75 - 提供服务 经营性往来
制方控制
有限公司
中信金属股 同受同一最终控
应收账款 - 10,862.11 - 10,862.11 - 销售商品 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信重工机
同受同一最终控
械股份有限 应收账款 - 1,564.87 - 1,564.87 - 销售商品 经营性往来
制方控制
公司
中信金属香 同受同一最终控
应收账款 - 10,390.88 - 10,390.88 - 销售商品 经营性往来
港有限公司 制方控制
中信节能技
同受同一最终控
术（北京） 应收账款 - 37.39 - 37.39 - 销售商品 经营性往来
制方控制
有限公司
江苏金贸钢
宝电子商务 同受同一最终控
应收账款 - 12,585.67 - 12,585.67 - 销售商品 经营性往来
股份有限公 制方控制
司
淮安锦创新
同受同一最终控
能源有限公 应收账款 0.67 1.29 - 1.96 销售商品 经营性往来
制方控制
司
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2024年半年度 2024年半年
往来方与上市 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 往来形成
公司的关联关 度偿还累计 末往来资 性往来、非经营
来 方名称 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 原因
系 发生金额 金余额 性往来）
息) 有)
天津新朗新
同受同一最终控
能源有限公 应收账款 4.16 9.84 - 14.00 - 销售商品 经营性往来
制方控制
司
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2024年半年度 2024年半年
往来方与上市 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 往来形成
公司的关联关 度偿还累计 末往来资 性往来、非经营
来 方名称 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 原因
系 发生金额 金余额 性往来）
息) 有)
靖江新朗新
同受同一最终控
能源有限公 应收账款 - 3.45 - 3.45 - 销售商品 经营性往来
制方控制
司
湖北新冶钢 同受同一最终控
应收账款 - 387.28 - 381.78 5.50 销售商品 经营性往来
有限公司 制方控制
南京钢铁股 同受同一最终控
应收账款 - 226.39 - 226.39 - 销售商品 经营性往来
份有限公司 制方控制
江苏南钢钢
同受同一最终控
材现货贸易 应收账款 - 3.43 - 3.43 - 销售商品 经营性往来
制方控制
有限公司
宁波金宸南
同受同一最终控
钢科技发展 应收账款 - 11,584.95 - 11,584.95 - 销售商品 经营性往来
制方控制
有限公司
中信银行股 同受同一最终控
预付账款 - 26.67 - 20.41 6.26 接受服务 经营性往来
份有限公司 制方控制
中信金属宁
同受同一最终控
波能源有限 预付账款 139.59 8,880.18 - 8,814.05 205.72 采购商品 经营性往来
制方控制
公司
中信金属股 同受同一最终控
预付账款 535.24 96,658.47 - 95,750.82 1,442.89 采购商品 经营性往来
份有限公司 制方控制
南京钢铁股 同受同一最终控
预付账款 29.82 492.43 - 491.65 30.60 采购商品 经营性往来
份有限公司 制方控制
黄石金瑞新
同受同一最终控
能源有限公 预付账款 200.00 1,492.56 - 1,692.56 - 采购商品 经营性往来
制方控制
司
无锡利信能
同受同一最终控 采购在建工
源科技有限 其他非流动资产 - 21.84 - 21.84 - 经营性往来
制方控制 程
公司
上海信泰置 同受同一最终控
其他应收款 23.39 - - - 23.39 租金往来 经营性往来
业有限公司 制方控制
大冶特殊钢
本集团之子公司 应收账款 - 1,994.25 - 1,994.25 - 提供租赁 经营性往来
有限公司
江阴兴澄特
上市公司的子公司 种钢铁有限 本集团之子公司 其他应收款 300,000.00 - - 300,000.00 - 应收股利 非经营性往来
及其附属企业 公司
湖北中特新
化能科技有 本集团之子公司 长期应收款 127,516.89 - 2,151.14 13.40 129,654.63 资金拆借 非经营性往来
限公司
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2024年半年度 2024年半年
往来方与上市 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 往来形成
公司的关联关 度偿还累计 末往来资 性往来、非经营
来 方名称 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 原因
系 发生金额 金余额 性往来）
息) 有)
大冶特殊钢
本集团之子公司 长期应收款 196,910.14 - 3,415.72 - 200,325.86 资金拆借 非经营性往来
有限公司
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2024年半年度 2024年半年
往来方与上市 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 往来形成
公司的关联关 度偿还累计 末往来资 性往来、非经营
来 方名称 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 原因
系 发生金额 金余额 性往来）
息) 有)
铜陵泰富特
种材料有限 本集团之子公司 长期应收款 52,057.94 - 886.72 - 52,944.66 资金拆借 非经营性往来
公司
青岛特殊钢
本集团之子公司 长期应收款 40,671.25 - 688.47 - 41,359.72 资金拆借 非经营性往来
铁有限公司
泰富科创特
钢（上海） 本集团之子公司 长期应收款 1,386.44 - - - 1,386.44 资金拆借 非经营性往来
有限公司
泰富特钢悬
架（济南） 本集团之子公司 长期应收款 12,072.10 - 173.96 - 12,246.06 资金拆借 非经营性往来
有限公司
泰富特钢悬
架（成都） 本集团之子公司 长期应收款 5,254.94 - 88.54 - 5,343.48 资金拆借 非经营性往来
有限公司
青岛润亿清
洁能源有限 本集团之子公司 长期应收款 9,321.33 - 149.81 - 9,471.14 资金拆借 非经营性往来
公司
江阴兴澄特
种钢铁有限 本集团之子公司 长期应收款 2,770.77 - 36.39 6.63 2,800.53 资金拆借 非经营性往来
公司
湖北中航冶 使用票据结
本集团之联营企 应收票据及应收
钢特种钢材 4,729.43 21,320.55 - 21,034.21 5,015.77 算销售商品 经营性往来
业 款项融资
有限公司 款项
江苏翔能科 使用票据结
本集团母公司之 应收票据及应收
技发展有限 2,500.00 9,088.00 - 8,718.20 2,869.80 算销售商品 经营性往来
合营公司 款项融资
公司 款项
中特泰来模 使用票据结
本集团母公司之 应收票据及应收
具技术有限 - 1,147.69 - 941.57 206.12 算销售商品 经营性往来
合营公司 款项融资
其他关联方及其附 公司 款项
属企业 湖北中航冶
本集团之联营企
钢特种钢材 应收账款 25.70 21,522.39 21,547.34 0.75 销售商品 经营性往来
业
有限公司
江阴兴澄马 销售商品，
本集团之合营公
科托钢球有 应收账款 1,024.89 29,836.15 - 25,794.35 5,066.69 提供劳务及 经营性往来
司
限公司 服务
江苏翔能科
本集团母公司之 销售商品，
技发展有限 应收账款 - 9,403.65 - 9,403.65 - 经营性往来
合营公司 提供服务
公司
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2024年半年度 2024年半年
往来方与上市 2024年半年 2024年6月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来 上市公司核算 2024年期初往 往来累计发生 度往来资金 往来形成
公司的关联关 度偿还累计 末往来资 性往来、非经营
来 方名称 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 原因
系 发生金额 金余额 性往来）
息) 有)
黄石新兴管 本集团监事担任
应收账款 - 4,258.80 - 4,258.80 - 销售商品 经营性往来
业有限公司 董事的公司
中特泰来模
本集团母公司之 销售商品，
具技术有限 应收账款 239.68 1,216.27 - 1,362.04 93.91 经营性往来
合营公司 提供服务
公司
湖北中航冶
本集团之联营企 采购商品，
钢特种钢材 预付账款 13.47 - - - 13.47 经营性往来
业 接受劳务
有限公司
湖北中航冶
本集团之联营企
钢特种钢材 其他应收款 780.50 - - - 780.50 应收股利 非经营性往来
业
有限公司
湖北中航冶 长期应收款及一
本集团之联营企
钢特种钢材 年内到期的非流 2,002.56 - 42.55 42.55 2,002.56 委托贷款 非经营性往来
业
有限公司 动资产
总计 1,150,508.35 6,923,703.96 10,930.77 7,235,158.14 849,984.94
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
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